财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.00 |
3.07 |
231.72 |
93.46 |
922.81 |
| 本期利润(万元) |
65.51 |
-79.70 |
91.48 |
-41.46 |
842.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
564.04 |
0.00 |
1455.74 |
0.00 |
705.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10501.08 |
11219.92 |
25815.62 |
9078.65 |
14533.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
8.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.23 |
74.11 |
411.25 |
526.87 |
1419.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
292415.77 |
633115.40 |
526504.33 |
729372.82 |
1019044.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292415.77 |
633115.40 |
526504.33 |
729372.82 |
1019044.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.22 |
130.88 |
124.94 |
198.44 |
236.39 |
| 应付托管费(万元) |
21.41 |
43.63 |
41.65 |
66.15 |
78.80 |
| 资产总计(万元) |
292582.63 |
633216.81 |
527042.51 |
770324.28 |
1020898.72 |
| 负债合计(万元) |
40854.54 |
85957.12 |
36436.56 |
1876.28 |
39268.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
251728.09 |
547259.69 |
490605.95 |
768448.01 |
981630.16 |
| 未分配利润(万元) |
15102.02 |
33643.86 |
25795.14 |
29914.55 |
35841.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
280.27 |
142.52 |
574.22 |
417.45 |
217.09 |
| 投资收益(万元) |
10046.02 |
9060.79 |
38542.20 |
23565.73 |
20877.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4964.22 |
-3312.91 |
130.87 |
1348.35 |
8424.63 |
| 其它收入(万元) |
24.34 |
5.97 |
24.20 |
19.86 |
28.38 |
| 收入合计(万元) |
5386.41 |
5896.36 |
39271.50 |
25351.40 |
29548.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1321.23 |
710.64 |
2440.26 |
1534.44 |
1622.26 |
| 托管费(万元) |
440.41 |
236.88 |
813.42 |
511.48 |
540.75 |
| 其它费用(万元) |
26.38 |
13.89 |
27.54 |
15.67 |
31.73 |
| 费用合计(万元) |
2038.39 |
1119.85 |
3551.88 |
2185.47 |
2418.81 |
| 利润总额(万元) |
3348.02 |
4776.52 |
35719.62 |
23165.92 |
27129.22 |
| 净利润(万元) |
3348.02 |
4776.52 |
35719.62 |
23165.92 |
27129.22 |
