财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 167.15 53.83 224.00 3.07 231.72
本期利润(万元) 149.01 81.46 65.51 -79.70 91.48
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.48 0.00 0.49 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 683.52 0.00 564.04 0.00 1455.74
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 10109.19 9963.12 10501.08 11219.92 25815.62
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 0.55 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 11.08 0.00 9.45 0.00 9.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 165.23 74.11 411.25 526.87
交易性金融资产(万元) 459638.29 292415.77 633115.40 526504.33 729372.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 459638.29 292415.77 633115.40 526504.33 729372.82
应付管理人报酬(万元) 52.35 64.22 130.88 124.94 198.44
应付托管费(万元) 17.45 21.41 43.63 41.65 66.15
资产总计(万元) 459672.18 292582.63 633216.81 527042.51 770324.28
负债合计(万元) 43141.25 40854.54 85957.12 36436.56 1876.28
所有者权益合计(万元) 416530.93 251728.09 547259.69 490605.95 768448.01
未分配利润(万元) 31242.95 15102.02 33643.86 25795.14 29914.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 46.86 280.27 142.52 574.22 417.45
投资收益(万元) 3735.94 10046.02 9060.79 38542.20 23565.73
公允价值变动收益(万元) -147.20 -4964.22 -3312.91 130.87 1348.35
其它收入(万元) 0.11 24.34 5.97 24.20 19.86
收入合计(万元) 3635.70 5386.41 5896.36 39271.50 25351.40
管理人报酬(万元) 289.92 1321.23 710.64 2440.26 1534.44
托管费(万元) 96.64 440.41 236.88 813.42 511.48
其它费用(万元) 12.63 26.38 13.89 27.54 15.67
费用合计(万元) 557.71 2038.39 1119.85 3551.88 2185.47
利润总额(万元) 3077.99 3348.02 4776.52 35719.62 23165.92
净利润(万元) 3077.99 3348.02 4776.52 35719.62 23165.92