交银稳固收益债券C(016474)_资产配置

交银稳固收益债券C016474BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2883.84	10.26%
债券	24632.02	87.64%
银行存款和结算备付金	294.47	1.05%
其他资产	296.52	1.05%

资产总值：28106.86万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	15.00	1475.11	5.52%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	3.98%
23中行永续债01	10.00	1049.76	3.93%
G17扬城1	10.00	1032.54	3.86%
23甘肃农垦MTN002(乡村振兴)	10.00	1028.25	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14430.76	54.00%
企业债	4696.58	17.57%
国家债券	413.66	1.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	4.31	140.94	0.53%
海尔智家	600690	5.28	137.76	0.52%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.43%
联影医疗	688271	0.73	92.17	0.34%
药明康德	603259	1.01	91.55	0.34%
南钢股份	600282	16.05	84.42	0.32%
东方电缆	603606	1.44	86.04	0.32%
中策橡胶	603049	1.49	83.37	0.31%
悍高集团	001221	1.37	79.34	0.30%
东方财富	300059	3.40	78.81	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.81%
医药卫生	0.01	0.52%
工业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.29%
能源	0.01	0.24%
采矿业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.22	156.82	0.57%
润丰股份	301035	1.83	146.14	0.53%
中国重汽	000951	8.14	140.09	0.51%
传音控股	688036	1.51	141.85	0.51%
海尔智家	600690	5.28	133.74	0.49%
宇通客车	600066	4.87	132.51	0.48%
奕瑞科技	688301	1.13	130.75	0.47%
中天科技	600522	6.67	126.20	0.46%
石头科技	688169	0.59	123.94	0.45%
联影医疗	688271	0.82	123.79	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	12.14%
医药卫生	0.03	1.00%
采矿业	0.02	0.62%
可选消费	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
信息技术	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
通信服务	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	2.95	175.05	0.75%
金雷股份	300443	7.18	162.27	0.70%
中天科技	600522	10.81	156.31	0.67%
顺丰控股	002352	3.13	152.62	0.66%
潍柴动力	000338	9.59	147.49	0.63%
睿创微纳	688002	2.10	146.55	0.63%
中国重汽	000951	7.82	137.48	0.59%
海利得	002206	26.31	134.44	0.58%
山外山	688410	9.41	133.57	0.57%
格力电器	000651	2.84	127.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
公用事业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.46%
建筑业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息技术	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	156.10	0.69%
中国重汽	000951	6.93	139.85	0.62%
金雷股份	300443	6.09	129.11	0.57%
中天科技	600522	8.53	124.20	0.55%
雅迪控股	01585	8.80	122.63	0.54%
德业股份	605117	1.28	117.07	0.52%
润丰股份	301035	2.06	114.91	0.51%
北方导航	600435	10.28	111.99	0.50%
格力电器	000651	2.48	112.74	0.50%
广大特材	688186	4.46	109.84	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	13.98%
公用事业	0.01	0.60%
可选消费	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.00%

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