交银稳固收益债券C(016474)_资产配置

交银稳固收益债券C016474BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10493.53	15.04%
债券	57669.90	82.67%
银行存款和结算备付金	827.34	1.19%
其他资产	764.29	1.10%

资产总值：69755.06万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	30.00	3005.09	4.75%
23招行永续债01	20.00	2121.89	3.35%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	3.33%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	1.71%
24泰山财金MTN001B	10.00	1077.77	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30915.17	48.85%
企业债	8094.37	12.79%
国家债券	3326.99	5.26%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	5.23	750.40	1.19%
新宙邦	300037	6.88	638.81	1.01%
中航光电	002179	10.25	473.59	0.75%
上海复旦	01385	17.00	458.61	0.72%
海天味业	603288	12.91	428.10	0.68%
恒立液压	601100	3.89	418.41	0.66%
锦江酒店	600754	18.79	338.03	0.53%
凯莱英	002821	1.88	304.56	0.48%
阳光电源	300274	1.91	303.73	0.48%
鹏辉能源	300438	3.49	289.15	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	11.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
信息技术	0.05	0.72%
金融业	0.04	0.66%
科学研究和技术服务业	0.04	0.63%
住宿和餐饮业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
原材料	0.03	0.40%
可选消费	0.02	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	12.13	224.05	0.85%
悍高集团	001221	2.45	167.82	0.64%
宇通客车	600066	4.31	154.56	0.59%
宁德时代	300750	0.28	112.48	0.43%
圣邦股份	300661	1.55	104.83	0.40%
海底捞	06862	8.30	104.58	0.40%
中电港	001287	4.21	102.01	0.39%
睿创微纳	688002	1.03	103.90	0.39%
极兔速递-W	01519	11.14	99.44	0.38%
安井食品	603345	0.80	74.61	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.35%
可选消费	0.03	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%
主要消费	0.02	0.60%
批发和零售业	0.01	0.39%
工业	0.01	0.38%
住宿和餐饮业	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	4.31	140.94	0.53%
海尔智家	600690	5.28	137.76	0.52%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.43%
联影医疗	688271	0.73	92.17	0.34%
药明康德	603259	1.01	91.55	0.34%
南钢股份	600282	16.05	84.42	0.32%
东方电缆	603606	1.44	86.04	0.32%
中策橡胶	603049	1.49	83.37	0.31%
悍高集团	001221	1.37	79.34	0.30%
东方财富	300059	3.40	78.81	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.81%
医药卫生	0.01	0.52%
工业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.29%
能源	0.01	0.24%
采矿业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.22	156.82	0.57%
润丰股份	301035	1.83	146.14	0.53%
中国重汽	000951	8.14	140.09	0.51%
传音控股	688036	1.51	141.85	0.51%
海尔智家	600690	5.28	133.74	0.49%
宇通客车	600066	4.87	132.51	0.48%
奕瑞科技	688301	1.13	130.75	0.47%
中天科技	600522	6.67	126.20	0.46%
联影医疗	688271	0.82	123.79	0.45%
石头科技	688169	0.59	123.94	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	12.14%
医药卫生	0.03	1.00%
采矿业	0.02	0.62%
可选消费	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
信息技术	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
通信服务	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%

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