交银稳固收益债券C(016474)_资产配置

交银稳固收益债券C016474BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4240.14	15.53%
债券	22547.64	82.59%
银行存款和结算备付金	429.48	1.57%
其他资产	84.17	0.31%

资产总值：27301.42万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	15.00	1465.57	5.32%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	3.82%
22工行二级资本债04A	10.00	1047.77	3.80%
24豫港06	10.00	1040.65	3.78%
24温州银行03	10.00	1024.68	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12236.12	44.42%
企业债	3677.11	13.35%
国家债券	452.85	1.64%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.22	156.82	0.57%
润丰股份	301035	1.83	146.14	0.53%
中国重汽	000951	8.14	140.09	0.51%
传音控股	688036	1.51	141.85	0.51%
海尔智家	600690	5.28	133.74	0.49%
宇通客车	600066	4.87	132.51	0.48%
奕瑞科技	688301	1.13	130.75	0.47%
中天科技	600522	6.67	126.20	0.46%
联影医疗	688271	0.82	123.79	0.45%
石头科技	688169	0.59	123.94	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	12.14%
医药卫生	0.03	1.00%
采矿业	0.02	0.62%
可选消费	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
信息技术	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
通信服务	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	2.95	175.05	0.75%
金雷股份	300443	7.18	162.27	0.70%
中天科技	600522	10.81	156.31	0.67%
顺丰控股	002352	3.13	152.62	0.66%
潍柴动力	000338	9.59	147.49	0.63%
睿创微纳	688002	2.10	146.55	0.63%
中国重汽	000951	7.82	137.48	0.59%
海利得	002206	26.31	134.44	0.58%
山外山	688410	9.41	133.57	0.57%
格力电器	000651	2.84	127.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
公用事业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.46%
建筑业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
信息技术	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	156.10	0.69%
中国重汽	000951	6.93	139.85	0.62%
金雷股份	300443	6.09	129.11	0.57%
中天科技	600522	8.53	124.20	0.55%
雅迪控股	01585	8.80	122.63	0.54%
德业股份	605117	1.28	117.07	0.52%
润丰股份	301035	2.06	114.91	0.51%
北方导航	600435	10.28	111.99	0.50%
格力电器	000651	2.48	112.74	0.50%
广大特材	688186	4.46	109.84	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	13.98%
公用事业	0.01	0.60%
可选消费	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	39.61	789.37	1.38%
格力电器	000651	6.25	284.06	0.50%
中航光电	002179	7.26	285.32	0.50%
中航沈飞	600760	5.63	285.55	0.50%
中航重机	600765	13.94	285.35	0.50%
中国移动	600941	2.42	285.95	0.50%
招商公路	001965	20.24	282.35	0.49%
沪电股份	002463	6.36	252.17	0.44%
爱玛科技	603529	5.56	228.07	0.40%
东阿阿胶	000423	3.59	225.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.49%
通信服务	0.01	0.20%

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