交银稳固收益债券C(016474)_资产配置

交银稳固收益债券C016474BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8671.40	14.30%
债券	50215.89	82.81%
银行存款和结算备付金	697.38	1.15%
其他资产	1052.14	1.74%

资产总值：60636.81万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	30.00	3213.33	5.83%
26附息国债16	30.00	3002.16	5.45%
23中行二级资本债03A	20.00	2141.37	3.89%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1070.13	1.94%
23招行永续债01	10.00	1067.22	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23852.43	43.30%
企业债	8079.00	14.67%
国家债券	5041.73	9.15%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	7.01	466.31	0.85%
圣邦股份	300661	3.86	425.41	0.77%
中炬高新	600872	20.37	351.18	0.64%
海大集团	002311	8.17	343.14	0.62%
锦江酒店	600754	18.79	339.16	0.62%
歌尔股份	002241	14.60	332.73	0.60%
阳光电源	300274	3.90	321.71	0.58%
康耐特光学	02276	9.70	296.93	0.54%
德业股份	605117	3.56	278.56	0.51%
绿色动力环保	01330	51.90	271.77	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.50%
工业	0.04	0.76%
住宿和餐饮业	0.03	0.62%
主要消费	0.03	0.54%
信息技术	0.03	0.48%
原材料	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
可选消费	0.02	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	5.23	750.40	1.19%
新宙邦	300037	6.88	638.81	1.01%
中航光电	002179	10.25	473.59	0.75%
上海复旦	01385	17.00	458.61	0.72%
海天味业	603288	12.91	428.10	0.68%
恒立液压	601100	3.89	418.41	0.66%
锦江酒店	600754	18.79	338.03	0.53%
阳光电源	300274	1.91	303.73	0.48%
凯莱英	002821	1.88	304.56	0.48%
鹏辉能源	300438	3.49	289.15	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	11.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
信息技术	0.05	0.72%
金融业	0.04	0.66%
科学研究和技术服务业	0.04	0.63%
住宿和餐饮业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
原材料	0.03	0.40%
可选消费	0.02	0.36%
能源	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	12.13	224.05	0.85%
悍高集团	001221	2.45	167.82	0.64%
宇通客车	600066	4.31	154.56	0.59%
宁德时代	300750	0.28	112.48	0.43%
海底捞	06862	8.30	104.58	0.40%
圣邦股份	300661	1.55	104.83	0.40%
中电港	001287	4.21	102.01	0.39%
睿创微纳	688002	1.03	103.90	0.39%
极兔速递-W	01519	11.14	99.44	0.38%
安井食品	603345	0.80	74.61	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.35%
可选消费	0.03	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%
主要消费	0.02	0.60%
批发和零售业	0.01	0.39%
工业	0.01	0.38%
住宿和餐饮业	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	4.31	140.94	0.53%
海尔智家	600690	5.28	137.76	0.52%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.43%
联影医疗	688271	0.73	92.17	0.34%
药明康德	603259	1.01	91.55	0.34%
东方电缆	603606	1.44	86.04	0.32%
南钢股份	600282	16.05	84.42	0.32%
中策橡胶	603049	1.49	83.37	0.31%
悍高集团	001221	1.37	79.34	0.30%
东方财富	300059	3.40	78.81	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.81%
医药卫生	0.01	0.52%
工业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.29%
能源	0.01	0.24%
采矿业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.11%

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