财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 161.84 135.23 111.81 460.88 -277.80
本期利润(万元) 168.30 85.59 16.26 48.78 606.93
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 0.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1500.19 0.00 7808.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 8038.72 6851.04 5983.13 37354.36 32803.62
期末基金份额净值(元) 1.36 1.32 1.31 1.30 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 1.91 0.00 5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.94 0.00 0.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1316.45 1115.14 1151.64 1635.52 1129.70
交易性金融资产(万元) 25038.13 53711.05 158857.13 498722.88 739596.78
其中:股票投资(万元) 4242.09 4572.63 32495.00 72820.75 150793.35
其中:债券投资(万元) 20796.04 49138.41 126362.13 425902.14 588803.43
应付管理人报酬(万元) 16.11 36.12 101.32 354.00 362.99
应付托管费(万元) 4.60 10.32 28.95 101.14 103.71
资产总计(万元) 26942.37 68169.73 162528.64 585110.26 757950.81
负债合计(万元) 3675.03 10923.29 7288.94 2006.36 12785.39
所有者权益合计(万元) 23267.34 57246.45 155239.70 583103.90 745165.42
未分配利润(万元) 3804.23 10802.55 13017.89 45808.65 99832.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.19 276.26 251.30 531.97 137.62
投资收益(万元) 587.91 -4222.43 -11617.52 -24129.28 12133.53
公允价值变动收益(万元) 17.22 2050.59 4213.66 1058.38 9956.57
其它收入(万元) 1.50 93.08 77.64 97.30 26.67
收入合计(万元) 611.82 -1802.50 -7074.92 -22441.63 22254.39
管理人报酬(万元) 100.54 1508.47 1128.54 3729.14 1152.56
托管费(万元) 28.73 430.99 322.44 1065.47 329.30
其它费用(万元) 11.74 23.09 13.97 30.11 13.63
费用合计(万元) 190.38 2230.65 1612.45 5368.39 1655.17
利润总额(万元) 421.44 -4033.15 -8687.36 -27810.02 20599.23
净利润(万元) 421.44 -4033.15 -8687.36 -27810.02 20599.23