财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.04 |
25.02 |
361.53 |
161.84 |
135.23 |
| 本期利润(万元) |
140.38 |
68.89 |
237.62 |
168.30 |
85.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7791.87 |
0.00 |
1873.69 |
0.00 |
1500.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31130.18 |
6572.25 |
7669.42 |
8038.72 |
6851.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.37 |
1.35 |
1.36 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
3.06 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
7.53 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
1.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.30 |
123.99 |
1316.45 |
1115.14 |
1151.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
68163.43 |
27515.86 |
25038.13 |
53711.05 |
158857.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
10493.53 |
2883.84 |
4242.09 |
4572.63 |
32495.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57669.90 |
24632.02 |
20796.04 |
49138.41 |
126362.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.98 |
16.32 |
16.11 |
36.12 |
101.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.99 |
4.66 |
4.60 |
10.32 |
28.95 |
| 资产总计(万元) |
70055.06 |
28106.86 |
26942.37 |
68169.73 |
162528.64 |
| 负债合计(万元) |
6766.20 |
1381.02 |
3675.03 |
10923.29 |
7288.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
63288.85 |
26725.84 |
23267.34 |
57246.45 |
155239.70 |
| 未分配利润(万元) |
15001.95 |
5126.48 |
3804.23 |
10802.55 |
13017.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
8.15 |
5.19 |
276.26 |
251.30 |
| 投资收益(万元) |
506.23 |
1614.57 |
587.91 |
-4222.43 |
-11617.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.92 |
-204.52 |
17.22 |
2050.59 |
4213.66 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
2.71 |
1.50 |
93.08 |
77.64 |
| 收入合计(万元) |
790.13 |
1420.92 |
611.82 |
-1802.50 |
-7074.92 |
| 管理人报酬(万元) |
112.29 |
195.46 |
100.54 |
1508.47 |
1128.54 |
| 托管费(万元) |
32.08 |
55.84 |
28.73 |
430.99 |
322.44 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.93 |
11.74 |
23.09 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
199.25 |
350.88 |
190.38 |
2230.65 |
1612.45 |
| 利润总额(万元) |
590.89 |
1070.04 |
421.44 |
-4033.15 |
-8687.36 |
| 净利润(万元) |
590.89 |
1070.04 |
421.44 |
-4033.15 |
-8687.36 |
