交银稳固收益债券C(016474)_最新动态

交银稳固收益债券C016474BOCOM SCHROEDER STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.3895

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银稳固收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：3.11亿元

交银稳固收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.47	-0.66	1.46	2.58
债券型名次	612	4842	4922	1924	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	15.83	8.83	-	7.03
债券型名次	577	299	2428	4832	5089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳固收益债券C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.13	-0.65	-1.27	-2.56	-3.33
611	交银施罗德稳固收益债券A	0.13	-0.44	-0.55	1.66	2.84
612	交银施罗德稳固收益债券C	0.13	-0.47	-0.66	1.46	2.58
613	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.13	2.06	2.43	3.21	3.70
614	平安添裕债券C	0.13	-2.72	-1.90	0.05	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银稳固收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中银信用增利债券C	-0.01	-0.46	0.09	0.61	1.50
4841	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
4842	交银施罗德稳固收益债券C	0.13	-0.47	-0.66	1.46	2.58
4843	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	-0.47	-1.47	-2.47	-2.53
4844	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.03	-0.48	-0.49	-0.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳固收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43
4921	华夏可转债增强债券C	0.61	-16.93	-0.66	0.19	9.74
4922	交银施罗德稳固收益债券C	0.13	-0.47	-0.66	1.46	2.58
4923	浦银安盛双债增强债券A	-0.11	-0.08	-0.66	-0.17	1.42
4924	兴业机遇债券C	-0.08	-0.41	-0.66	3.96	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银稳固收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华夏安康债券A	0.03	0.19	0.58	1.46	1.81
1923	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67
1924	交银施罗德稳固收益债券C	0.13	-0.47	-0.66	1.46	2.58
1925	交银裕如纯债债券A	0.02	0.15	0.57	1.46	1.67
1926	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.04	0.32	0.61	1.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银稳固收益债券C一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58
594	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.89	2.05	2.58
595	交银施罗德稳固收益债券C	0.13	-0.47	-0.66	1.46	2.58
596	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.54	1.17	2.18	2.58
597	安信聚利增强债券A	-0.18	0.26	-0.51	0.36	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银稳固收益债券C一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	博时稳定价值债券A	4.18	12.10	14.99	21.17	192.42
576	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
577	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
578	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.41	6.57
579	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.36	12.50	21.48	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银稳固收益债券C一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	景顺长城景盈双利债券A	7.21	15.84	16.22	24.41	50.82
298	汇添富6月红定期开放债券A	7.87	15.83	15.40	12.89	57.52
299	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
300	浙商汇金兴利增强债券A	6.88	15.76	11.11	-	9.35
301	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.89	15.75	17.92	22.27	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银稳固收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
2427	汇添富中高等级信用债A	2.32	4.47	8.83	17.56	17.60
2428	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
2429	南华瑞利债券C	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
2430	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.01	4.70	8.83	17.55	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银稳固收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	华安鼎丰债券发起式C	1.60	3.64	8.60	-	10.14
4831	天弘增益回报债券发起式D	-2.60	2.85	7.07	-	7.76
4832	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
4833	易方达裕丰回报债券C	10.35	18.51	19.91	-	21.26
4834	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银稳固收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05
5088	长城锦利三个月定开债券C	1.05	3.34	7.03	-	7.03
5089	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
5090	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
5091	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	30.00	3005.09	4.75%
23招行永续债01	20.00	2121.89	3.35%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	3.33%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	1.71%
24泰山财金MTN001B	10.00	1077.77	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30915.17	48.85%
企业债	8094.37	12.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3874	1.3877	1.3854	1.3877	1.3825
累计净值(元)	1.3874	1.3877	1.3854	1.3877	1.3825

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