资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 561692.75 99.59%
银行存款和结算备付金 2296.81 0.41%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:563989.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 170.00 17195.73 3.19%
26农发11 140.00 14114.61 2.62%
25天津港CP011(科创债) 100.00 10142.20 1.88%
25天津港CP009(科创债) 100.00 10157.18 1.88%
25京能置业MTN003 90.00 9206.47 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107274.49 19.89%
国家债券 15349.32 2.85%
企业债 10125.04 1.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%