资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 647053.23 99.10%
银行存款和结算备付金 1933.76 0.30%
其他资产 3910.38 0.60%
资产总值:652897.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信建投CP013 300.00 30146.57 4.93%
25中建三局SCP005(科创债) 200.00 20121.66 3.29%
26农发01 170.00 17071.28 2.79%
25国新租赁SCP005 120.00 12061.65 1.97%
25物产中大SCP013 110.00 11053.62 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106765.24 17.48%
企业债 10243.13 1.68%
国家债券 8163.84 1.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%