建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1064 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
债券型名次	2218	2988	3530	3870	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.70	6.92	-	10.21
债券型名次	3978	3956	4030	4838	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.47	1.16	1.38
2217	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.45	1.10	1.32
2218	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
2219	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2220	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	建信鑫享短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.88	1.08
2987	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.84	1.02
2988	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
2989	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.41	0.89	1.07
2990	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.14	0.46	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
3529	建信短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.88	1.08
3530	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
3531	金信民安两年债券	0.02	0.13	0.37	1.67	1.67
3532	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.15	0.38	0.83	1.02
3869	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
3870	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
3871	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.34	0.39	0.83	1.56
3872	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.09	0.31	0.83	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
4204	建信收益增强债券C	0.67	-2.80	-2.16	-0.86	1.01
4205	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
4206	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
4207	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.10	0.35	0.86	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	恒生前海短债债券发起式A	1.54	2.96	6.49	12.47	15.07
3977	华夏恒慧一年定开债券	1.54	4.16	8.91	16.02	20.94
3978	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
3979	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
3980	诺德短债债券A	1.54	3.29	7.56	12.55	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	富国两年期理财债券A	1.75	3.70	6.42	12.49	34.02
3955	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.70	5.32	-	18.17
3956	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
3957	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.70	8.84	-	17.00
3958	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	3.70	9.40	15.81	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华泰保兴恒利中短债C	1.73	3.37	6.92	-	12.41
4029	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.00	4.52	6.92	12.50	17.35
4030	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4031	景顺长城90天持有期短债债券C	1.63	3.44	6.92	-	9.87
4032	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.28	8.09	6.92	-15.74	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
4837	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4838	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4839	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.94	3.87	7.68	-	10.21
4583	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
4584	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4585	东方红短债债券E	1.43	3.19	6.03	-	10.20
4586	工银14天理财债券发起A	0.81	1.95	3.51	7.30	10.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1063	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059
累计净值(元)	1.1163	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159

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