建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1036 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1136

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
债券型名次	3765	3979	3945	4401	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.07	7.29	-	9.93
债券型名次	3649	4132	4003	4819	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.19	0.68	1.15	1.03
3764	建信鑫享短债债券A	0.02	0.15	0.50	0.91	0.80
3765	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
3766	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.23	0.77	1.30	1.17
3767	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.72	1.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	建信信用增强债券C	0.08	0.14	0.37	2.80	2.36
3978	建信鑫享短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.86	0.75
3979	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
3980	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.50	0.90	0.78
3981	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.45	0.82	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.48	0.84	0.73
3944	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.48	1.08	0.84
3945	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
3946	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
3947	南方颐元定开债券发起	0.02	0.22	0.48	0.94	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	汇添富90天短债C	0.01	0.14	0.47	0.85	0.73
4400	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.25	0.57	0.85	0.73
4401	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
4402	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
4403	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.78	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.02	0.12	0.46	0.86	0.75
4472	建信鑫享短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.86	0.75
4473	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.48	0.85	0.75
4474	景顺景瑞收益债券C	-0.10	-0.94	0.16	0.64	0.75
4475	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	-0.37	-0.61	1.50	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.63	5.24	9.18	16.29	18.52
3648	建信荣禧一年定期开放债券	1.63	3.39	6.07	11.56	15.74
3649	建信鑫享短债债券D	1.63	4.07	7.29	-	9.93
3650	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.63	4.85	8.39	15.04	23.34
3651	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.63	4.79	8.37	15.19	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	国泰惠盈纯债债券C	0.41	4.07	9.01	-	10.11
4131	华夏安益短债债券A	1.94	4.07	2.58	-	3.38
4132	建信鑫享短债债券D	1.63	4.07	7.29	-	9.93
4133	交银裕祥纯债债券A	1.00	4.07	8.16	14.82	25.58
4134	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	国投瑞银顺达纯债债券	0.84	4.40	7.29	12.91	25.65
4002	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.53	4.00	7.29	13.95	22.47
4003	建信鑫享短债债券D	1.63	4.07	7.29	-	9.93
4004	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.89	7.29	-	12.60
4005	新华纯债添利债券B	1.72	3.88	7.29	11.39	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.77	4.21	7.44	-	9.80
4818	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.57	3.80	6.80	-	9.01
4819	建信鑫享短债债券D	1.63	4.07	7.29	-	9.93
4820	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.20	3.48	6.66	-	8.21
4821	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.70	5.70	10.99	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	创金合信利泽纯债债券A	0.99	4.95	8.36	-	9.93
4603	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4604	建信鑫享短债债券D	1.63	4.07	7.29	-	9.93
4605	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.07	4.25	9.63	-	9.93
4606	平安惠复纯债C	2.53	5.76	8.92	-	9.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30146.57	4.93%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20121.66	3.29%
26农发01	170.00	17071.28	2.79%
25国新租赁SCP005	120.00	12061.65	1.97%
25物产中大SCP013	110.00	11053.62	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106765.24	17.48%
企业债	10243.13	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1034	1.1034	1.1034	1.1033	1.1032
累计净值(元)	1.1134	1.1134	1.1134	1.1133	1.1132

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