建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
债券型名次	3401	3500	3541	3716	3817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.96	6.89	-	10.54
债券型名次	3904	3990	4141	4889	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3400	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33
3401	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3402	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3403	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3499	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3500	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3501	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
3502	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3540	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3541	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3542	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3543	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37
3715	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27
3716	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3717	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22
3718	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3816	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
3817	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3818	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
3819	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
3903	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3904	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
3905	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
3906	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
3989	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
3990	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
3991	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
3992	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
4140	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
4141	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4142	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
4143	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4888	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4889	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4890	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4891	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
4539	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4540	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4541	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
4542	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1097	1.1096	1.1095	1.1093	1.1091
累计净值(元)	1.1197	1.1196	1.1195	1.1193	1.1191

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