建信鑫享短债债券D(016497)_最新动态

建信鑫享短债债券D016497CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

建信鑫享短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
债券型名次	3944	4569	4104	4198	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.19	7.52	-	9.80
债券型名次	3145	4094	3926	4819	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67
3943	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63
3944	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
3945	建信鑫享短债债券F	0.02	0.18	0.49	0.91	0.66
3946	江信添福A	0.02	0.10	0.35	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	建信短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.70
4568	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67
4569	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
4570	建信鑫享短债债券F	0.02	0.18	0.49	0.91	0.66
4571	交银丰盈收益债券C	0.02	0.18	0.57	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.48	0.80	0.59
4103	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63
4104	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
4105	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
4106	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.48	0.81	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
4197	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
4198	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
4199	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.52	0.86	0.68
4200	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信鑫享短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	汇添富中短债C	0.02	0.20	0.55	0.79	0.63
4559	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63
4560	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
4561	南方初元中短债C	-0.02	0.09	0.49	0.65	0.63
4562	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	惠升和裕纯债A	1.75	8.83	11.55	18.04	24.26
3144	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.75	3.78	6.85	-	11.10
3145	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
3146	交银丰盈收益债券A	1.75	3.78	7.45	14.39	52.71
3147	交银丰盈收益债券C	1.75	3.43	6.67	12.65	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.46	42.65
4093	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	13.27	14.35
4094	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
4095	诺德中短债C	1.66	4.19	7.97	-	10.32
4096	信诚稳瑞A	1.55	4.19	7.18	13.06	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国金惠鑫短债E	1.29	4.40	7.52	11.02	11.39
3925	国泰君安君得利短债A	1.77	3.81	7.52	-	10.61
3926	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
3927	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
3928	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.31	7.66	-	9.69
4818	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4819	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
4820	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4821	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.90	5.99	11.32	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
建信鑫享短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4592	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.18	8.26	-	9.80
4593	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
4594	平安合顺1年定开债发起式	2.47	5.03	8.86	-	9.80
4595	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.48	0.00	-	9.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30146.57	4.93%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20121.66	3.29%
26农发01	170.00	17071.28	2.79%
25国新租赁SCP005	120.00	12061.65	1.97%
25物产中大SCP013	110.00	11053.62	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106765.24	17.48%
企业债	10243.13	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1023	1.1022	1.1021	1.1021	1.1021
累计净值(元)	1.1123	1.1122	1.1121	1.1121	1.1121

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