财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 33.15 9.18 9.75 4.89 14.31
本期利润(万元) 28.49 4.19 8.31 1.54 21.12
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 0.93 0.00 3.00
期末可供分配利润(万元) 418.07 0.00 203.45 0.00 53.10
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 4909.01 2450.55 2603.38 697.58 786.13
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 0.96 0.00 3.10
累计净值增长率(%) 9.11 0.00 8.38 0.00 7.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 74.58 30.44 95.78 79.29 103.53
交易性金融资产(万元) 588776.62 359075.69 254335.69 376699.81 181018.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 577014.38 347163.86 253234.84 375368.94 161385.20
应付管理人报酬(万元) 92.57 69.72 55.66 86.68 40.34
应付托管费(万元) 15.43 11.62 9.28 14.45 6.72
资产总计(万元) 590657.05 361424.29 259664.74 389187.56 182449.83
负债合计(万元) 54058.77 57816.37 37112.12 54690.52 26185.13
所有者权益合计(万元) 536598.28 303607.92 222552.63 334497.04 156264.70
未分配利润(万元) 53215.41 27853.88 18282.57 23303.73 8272.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.87 3.33 5.96 1.72 2.87
投资收益(万元) 6375.15 3118.75 8282.62 4172.73 6144.28
公允价值变动收益(万元) -780.50 -493.79 989.33 1224.93 498.71
其它收入(万元) 50.52 32.20 103.60 36.55 82.92
收入合计(万元) 5652.04 2660.49 9381.51 5435.93 6728.78
管理人报酬(万元) 740.63 302.86 802.37 398.37 518.18
托管费(万元) 123.44 50.48 133.73 66.40 86.36
其它费用(万元) 25.95 14.42 28.37 14.82 29.48
费用合计(万元) 1757.78 790.42 2038.81 903.16 1300.28
利润总额(万元) 3894.26 1870.07 7342.70 4532.78 5428.50
净利润(万元) 3894.26 1870.07 7342.70 4532.78 5428.50