金鹰恒润债券发起式C(015932)_财务情况

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1526.53	181.63	147.78	231.39	-3.41
本期利润(万元)	1814.70	334.68	47.49	308.82	72.41
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.00	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.03	0.00	6.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3119.54	0.00	958.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	78161.75	55860.92	34466.11	17993.96	6737.79
期末基金份额净值(元)	1.09	1.10	1.09	1.09	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.16	0.00	6.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.82	0.00	8.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	123.79	389.68	297.90	2099.37	651.44
交易性金融资产(万元)	193082.09	94337.16	32760.52	43860.44	38658.35
其中：股票投资(万元)	27738.44	16595.10	4741.14	3827.84	2359.79
其中：债券投资(万元)	165343.65	77742.06	28019.38	40032.60	36298.57
应付管理人报酬(万元)	75.71	25.65	12.57	26.14	19.29
应付托管费(万元)	18.93	6.41	3.14	6.53	4.82
资产总计(万元)	198072.72	95438.35	35593.90	46791.28	41697.68
负债合计(万元)	514.17	10147.10	3810.52	3671.37	1029.40
所有者权益合计(万元)	197558.56	85291.25	31783.38	43119.91	40668.28
未分配利润(万元)	18476.33	7037.20	1210.20	770.11	634.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.57	12.32	7.33	16.38	7.97
投资收益(万元)	1096.39	1519.68	104.39	366.17	115.74
公允价值变动收益(万元)	920.75	555.27	237.89	29.67	43.56
其它收入(万元)	6.53	11.57	6.02	17.53	7.80
收入合计(万元)	2040.23	2098.85	355.62	429.74	175.07
管理人报酬(万元)	363.90	171.90	64.32	183.56	33.20
托管费(万元)	90.97	42.98	16.08	45.89	8.30
其它费用(万元)	9.34	19.22	10.30	6.62	2.19
费用合计(万元)	585.98	272.90	99.64	249.15	52.48
利润总额(万元)	1454.25	1825.95	255.98	180.59	122.59
净利润(万元)	1454.25	1825.95	255.98	180.59	122.59

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