财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6717.08 |
834.13 |
2083.11 |
1526.53 |
181.63 |
| 本期利润(万元) |
26955.66 |
-1920.13 |
3311.50 |
1814.70 |
334.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35629.83 |
0.00 |
5802.62 |
0.00 |
3119.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
617596.94 |
326975.78 |
144549.63 |
78161.75 |
55860.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
7.94 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
23.78 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
9.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.75 |
329.98 |
123.79 |
389.68 |
297.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1540570.07 |
480314.03 |
193082.09 |
94337.16 |
32760.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
280105.86 |
92249.02 |
27738.44 |
16595.10 |
4741.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1260464.21 |
388065.01 |
165343.65 |
77742.06 |
28019.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
652.55 |
215.58 |
75.71 |
25.65 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
163.14 |
53.89 |
18.93 |
6.41 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
1585156.29 |
487378.53 |
198072.72 |
95438.35 |
35593.90 |
| 负债合计(万元) |
27984.43 |
10906.29 |
514.17 |
10147.10 |
3810.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1557171.86 |
476472.24 |
197558.56 |
85291.25 |
31783.38 |
| 未分配利润(万元) |
246996.81 |
43770.64 |
18476.33 |
7037.20 |
1210.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.88 |
61.08 |
16.57 |
12.32 |
7.33 |
| 投资收益(万元) |
23390.30 |
8909.85 |
1096.39 |
1519.68 |
104.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54266.56 |
4934.81 |
920.75 |
555.27 |
237.89 |
| 其它收入(万元) |
85.87 |
156.87 |
6.53 |
11.57 |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
77818.61 |
14062.61 |
2040.23 |
2098.85 |
355.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2717.70 |
1181.36 |
363.90 |
171.90 |
64.32 |
| 托管费(万元) |
679.43 |
295.34 |
90.97 |
42.98 |
16.08 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.46 |
9.34 |
19.22 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
3932.01 |
1774.69 |
585.98 |
272.90 |
99.64 |
| 利润总额(万元) |
73886.60 |
12287.93 |
1454.25 |
1825.95 |
255.98 |
| 净利润(万元) |
73886.60 |
12287.93 |
1454.25 |
1825.95 |
255.98 |
