财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2083.11 |
1526.53 |
181.63 |
147.78 |
231.39 |
| 本期利润(万元) |
3311.50 |
1814.70 |
334.68 |
47.49 |
308.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5802.62 |
0.00 |
3119.54 |
0.00 |
958.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144549.63 |
78161.75 |
55860.92 |
34466.11 |
17993.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
5.63 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
6.93 |
| 累计净值增长率(%) |
14.68 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
8.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
329.98 |
123.79 |
389.68 |
297.90 |
2099.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
480314.03 |
193082.09 |
94337.16 |
32760.52 |
43860.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
92249.02 |
27738.44 |
16595.10 |
4741.14 |
3827.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
388065.01 |
165343.65 |
77742.06 |
28019.38 |
40032.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.58 |
75.71 |
25.65 |
12.57 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
53.89 |
18.93 |
6.41 |
3.14 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
487378.53 |
198072.72 |
95438.35 |
35593.90 |
46791.28 |
| 负债合计(万元) |
10906.29 |
514.17 |
10147.10 |
3810.52 |
3671.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
476472.24 |
197558.56 |
85291.25 |
31783.38 |
43119.91 |
| 未分配利润(万元) |
43770.64 |
18476.33 |
7037.20 |
1210.20 |
770.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.08 |
16.57 |
12.32 |
7.33 |
16.38 |
| 投资收益(万元) |
8909.85 |
1096.39 |
1519.68 |
104.39 |
366.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4934.81 |
920.75 |
555.27 |
237.89 |
29.67 |
| 其它收入(万元) |
156.87 |
6.53 |
11.57 |
6.02 |
17.53 |
| 收入合计(万元) |
14062.61 |
2040.23 |
2098.85 |
355.62 |
429.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1181.36 |
363.90 |
171.90 |
64.32 |
183.56 |
| 托管费(万元) |
295.34 |
90.97 |
42.98 |
16.08 |
45.89 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
9.34 |
19.22 |
10.30 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
1774.69 |
585.98 |
272.90 |
99.64 |
249.15 |
| 利润总额(万元) |
12287.93 |
1454.25 |
1825.95 |
255.98 |
180.59 |
| 净利润(万元) |
12287.93 |
1454.25 |
1825.95 |
255.98 |
180.59 |
