金鹰恒润债券发起式C(015932)_规模评级

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	59.08	33.41	14.93	8.14	5.75	3.57	1.87
季度净申购	227081.23	163425.27	59968.24	21159.08	19319.73	14970.67	10166.64
总份额	522499.60	295418.37	131993.09	72024.86	50865.78	31546.05	16575.38
季度总申购份额	378754.29	284004.41	103705.31	84152.90	30252.63	24748.17	22630.54
季度总赎回份额	151673.06	120579.14	43737.07	62993.82	10932.90	9777.50	12463.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	工银添福债券A	60.01	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
491	景顺长城景颐丰利债券C	59.85	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
492	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.81	502000.01	-	-	-
493	民生加银恒泽债券	59.76	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
494	广发景明中短债E	59.69	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
495	兴业福鑫债券	59.29	577843.12	262.88	390.36	127.48
496	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
497	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
498	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
499	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
500	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
501	交银稳安60天滚动持有债券C	58.23	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
502	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
503	上银中债1-3年农发行债券指数	57.89	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
504	广发景阳纯债	57.71	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	长盛安逸纯债债券E	69.16	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
466	南方多利增强债券A	64.88	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
467	华夏鼎通债券A	57.45	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
468	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
469	工银丰淳半年定开债券	55.32	525685.60	-	-	0.00
470	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
471	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
472	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
473	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
474	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
475	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.22	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.63	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
477	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
478	华安安浦债券A	61.86	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
479	浦银安盛普诚纯债债券A	52.50	515189.68	59117.59	59118.18	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
100	南方华元A	67.26	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
101	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
102	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
103	易方达丰华债券A	90.11	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
104	中欧中短债债券发起A	112.97	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
105	广发双债添利债券E	51.88	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
106	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
107	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
108	永赢稳益债券	51.37	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
109	东方臻裕债券A	82.05	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
110	兴全稳泰债券C	128.93	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
111	景顺长城景颐丰利债券C	59.85	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
112	天弘增利短债A	38.68	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
113	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
132	景顺长城景泰纯利债券A	124.12	1022046.08	105247.01	386054.68	280807.68
133	财通安瑞短债债券C	88.15	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
134	交银施罗德安心收益债券	66.42	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
135	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.31	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
136	中融中债1-5年国开行A	82.01	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
137	西部利得汇逸债券C	49.80	424803.63	303931.74	378898.35	74966.61
138	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
139	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
140	金鹰恒润债券发起式A	89.91	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
141	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
142	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
143	浦银中短债A	43.09	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
144	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
145	华商信用增强债券A	166.16	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰恒润债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
298	民生加银中债3-5年政金债指数	74.25	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
299	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
300	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
301	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
302	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
303	兴银收益增强债券C	35.81	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
304	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
305	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
306	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
307	中加优享纯债债券C	27.02	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
308	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
309	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
310	华安中债1-3年政策金融债A	35.55	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
311	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10065

131140.6800

71.78%

28.22%

2025-06-30

828

614321.0000

90.08%

9.92%

2024-12-31

577

287268.3100

75.65%

24.35%

2024-06-30

383

187756.1000

78.07%

21.93%

2023-12-31

242

9274.5400

1.32%

98.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10065	131140.6800	94743.08	71.78	37250.01	28.22
2025-06-30	828	614321.0000	45818.43	90.08	5047.35	9.92
2024-12-31	577	287268.3100	12538.70	75.65	4036.68	24.35
2024-06-30	383	187756.1000	5613.79	78.07	1577.27	21.93
2023-12-31	242	9274.5400	2.96	1.32	221.49	98.68

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