金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1062 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：49.59亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
债券型名次	1644	5077	5074	5010	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	9.83	14.48	-	15.84
债券型名次	4204	350	401	4685	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
1643	金鹰恒润债券发起式A	0.34	-1.32	-2.44	-2.89	1.23
1644	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
1645	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
1646	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.28	-1.34	-1.90	-3.14	0.83
5076	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
5077	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5078	人保鑫裕增强债券C	0.91	-1.36	-2.91	-3.53	-1.87
5079	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5073	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5074	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5075	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5076	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21
5009	景顺长城景盈双利债券C	1.32	-1.20	-2.72	-3.00	0.06
5010	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5011	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
5012	宝盈增强收益债券A/B	0.30	0.10	0.50	-3.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
4351	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01
4352	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
4353	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4354	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.32	6.21	-	8.29
4203	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.40	2.95	4.71	11.82	12.56
4204	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
4205	金元顺安丰祥C	1.40	5.08	7.88	-	9.22
4206	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.45	6.45	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.41	9.84	15.78	-	16.09
349	鹏华畅享债券C	2.95	9.84	15.80	-	15.28
350	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
351	中邮睿信增强债券	-5.18	9.83	20.26	22.80	63.57
352	南方7-10年国开债A	4.99	9.82	18.79	30.46	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.61	14.50	25.10	31.57
400	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.71	14.48	-	30.85
401	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
402	华宝宝利债券	4.89	9.70	14.47	-	31.11
403	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	蜂巢丰裕债券C	2.44	4.97	8.25	-	11.36
4684	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
4685	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
4686	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
4687	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	11.26	15.84
3478	财通资管丰和两年定开债券C	1.04	3.13	5.17	-	15.84
3479	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
3480	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.69	3.98	8.68	14.44	15.83
3481	国投瑞银顺景一年定开债	2.58	4.60	9.07	-	15.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1600.00	161142.58	12.94%
26国开03	1200.00	122033.46	9.80%
25国开03	850.00	85308.12	6.85%
25国开18	700.00	71957.91	5.78%
24国开03	650.00	67250.69	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910834.06	73.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1067	1.1070	1.1031	1.1030	1.1025
累计净值(元)	1.1577	1.1580	1.1541	1.1540	1.1535

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。