金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

现阶段证券私募管理人在登记备案方面需要重点注意哪些问题？年内首批四家备案的证券私募都是什么来头？[2026-02-07]

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最新净值：1.1153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.45亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
债券型名次	5324	419	326	350	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	15.71	15.67	-	16.79
债券型名次	458	423	363	4650	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中欧鼎利债券A	-0.66	1.25	2.71	8.90	2.62
5323	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.67	0.44	1.28	6.02	1.67
5324	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
5325	新华双利债券C	-0.67	0.91	1.86	3.09	1.82
5326	新华增怡债券C	-0.67	-0.45	0.25	6.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	天弘增强回报E	-0.01	1.10	2.04	3.41	1.89
418	惠升和睿兴利债券C	0.00	1.09	0.40	1.54	1.89
419	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
420	鹏华双债加利债券A	-0.72	1.09	3.57	9.20	2.53
421	鹏华双债加利债券C	-0.72	1.09	3.57	9.19	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	鹏华信用增利债券A	-0.18	0.28	2.25	4.92	0.75
325	西部利得稳健双利债券A	-0.49	0.95	2.25	3.71	2.20
326	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
327	金元顺安沣楹债券	-0.69	0.36	2.24	5.80	1.40
328	上银慧恒收益增强债券A	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	兴业机遇债券A	-0.43	-0.36	0.01	4.83	0.50
349	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.06	0.25	4.83	0.76
350	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
351	华富安华债券C	-0.61	0.22	1.69	4.80	1.49
352	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.54	0.46	1.72	4.77	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国投瑞银双债债券A	-0.01	1.26	2.37	4.36	1.84
462	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
463	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
464	浙商智多盈债券A	-0.38	1.02	1.15	2.03	1.84
465	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中欧双利债券A	7.17	15.06	14.52	13.16	49.64
457	广发集悦债券A	7.16	14.94	6.87	-	8.42
458	金鹰恒润债券发起式C	7.16	15.71	15.67	-	16.79
459	招商金鸿债券C	7.16	11.03	15.18	24.27	34.58
460	南方佳元6个月持有债券A	7.13	14.18	14.78	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	易方达稳健收益债券B	4.42	15.74	13.76	22.80	272.52
422	交银增利增强债券A	9.10	15.71	13.13	28.38	80.68
423	金鹰恒润债券发起式C	7.16	15.71	15.67	-	16.79
424	金鹰元祺信用债	8.28	15.66	14.45	31.38	76.86
425	华夏鼎沛债券A	6.50	15.65	9.41	-2.90	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	蜂巢添盈纯债A	1.56	10.16	15.70	24.16	26.86
362	国寿安保尊享债券C	4.06	13.33	15.69	23.56	81.88
363	金鹰恒润债券发起式C	7.16	15.71	15.67	-	16.79
364	华夏鼎航债券C	2.21	7.26	15.66	25.64	28.09
365	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.00	18.51	15.65	11.90	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	蜂巢丰裕债券C	1.38	5.04	8.46	-	9.09
4649	金鹰恒润债券发起式A	7.43	16.24	16.47	-	17.71
4650	金鹰恒润债券发起式C	7.16	15.71	15.67	-	16.79
4651	中泰安悦6个月定开债A	-0.19	7.64	11.21	-	11.28
4652	中泰安悦6个月定开债C	-0.49	7.01	10.22	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
3056	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.76	8.95	11.41	16.88	16.80
3057	金鹰恒润债券发起式C	7.16	15.71	15.67	-	16.79
3058	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	5.36	8.08	15.36	16.79
3059	鑫元恒鑫收益增强C	7.20	12.76	11.96	15.21	16.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%
24国开02	190.00	19589.83	4.11%
22国开08	100.00	10301.66	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1152	1.1193	1.1198	1.1127	1.1228
累计净值(元)	1.1662	1.1703	1.1708	1.1637	1.1738

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