金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1497 0.0088(0.77%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.79亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	1.43	2.38	6.62	4.99
债券型名次	143	162	193	206	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.73	16.16	19.06	-	20.39
债券型名次	333	263	244	4637	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	广发集丰债券A	0.76	1.86	1.70	2.88	2.23
142	金鹰恒润债券发起式A	0.76	1.44	2.45	6.75	5.08
143	金鹰恒润债券发起式C	0.76	1.43	2.38	6.62	4.99
144	平安添悦债券A	0.76	1.42	3.74	6.12	5.47
145	平安添悦债券C	0.76	1.39	3.63	5.93	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	长信先优债券A	0.39	1.43	2.98	7.01	5.68
161	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
162	金鹰恒润债券发起式C	0.76	1.43	2.38	6.62	4.99
163	浙商智多盈债券C	0.58	1.43	1.34	4.88	3.85
164	博时稳定价值债券B	0.42	1.42	1.39	6.28	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	长盛恒盛利率债A	0.10	-0.04	2.38	4.77	4.76
192	华夏双债债券A	2.58	4.09	2.38	11.55	6.80
193	金鹰恒润债券发起式C	0.76	1.43	2.38	6.62	4.99
194	汇添富双利债券A	0.12	0.69	2.37	5.02	3.34
195	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国收益增强债券A	0.70	0.70	1.55	6.65	5.25
205	金鹰持久增利E	-0.04	0.56	0.64	6.65	3.89
206	金鹰恒润债券发起式C	0.76	1.43	2.38	6.62	4.99
207	鹏华丰盛债券	2.13	4.47	6.38	6.60	6.49
208	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	0.17	-0.50	6.59	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.45	1.27	1.78	5.24	5.00
226	长信利富债券C	0.38	1.41	0.75	7.28	4.99
227	金鹰恒润债券发起式C	0.76	1.43	2.38	6.62	4.99
228	鹏华稳健增利债券C	0.67	1.96	3.74	5.63	4.98
229	信诚稳悦A	0.77	-0.16	3.08	3.45	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	嘉实双利债券C	9.76	10.96	11.19	-	11.37
332	鑫元聚鑫收益增强C	9.75	8.19	17.35	16.23	23.53
333	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
334	景顺长城景盛双息收益债券A	9.71	12.24	20.94	25.41	45.73
335	西部利得汇逸债券A	9.65	11.75	12.64	17.66	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	创金合信转债精选债券A	13.19	16.41	12.38	25.32	55.04
262	工银添福债券A	8.23	16.38	18.60	29.48	132.44
263	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
264	银华远景债券	9.34	16.06	14.43	15.95	53.57
265	鹏华永泽定期开放债券	7.88	16.03	20.61	27.39	55.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	恒生前海恒裕债券C	10.04	13.10	19.19	-	27.82
243	平安添润债券A	6.54	10.12	19.08	-	19.76
244	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
245	东方双债添利债券C	18.49	25.17	19.05	21.65	111.20
246	中欧鼎利债券A	17.32	23.58	19.04	18.45	54.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	蜂巢丰裕债券C	1.87	4.95	8.09	-	10.16
4636	金鹰恒润债券发起式A	10.00	16.72	19.89	-	21.42
4637	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
4638	中泰安悦6个月定开债A	1.92	7.22	11.28	-	12.63
4639	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.61	10.31	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
2634	长城中债5-10年国开行债券C	0.92	8.10	14.55	-	20.39
2635	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
2636	国联安增盛一年定开债发起式	2.08	6.04	11.25	-	20.37
2637	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1409	1.1465	1.1428	1.1406	1.1410
累计净值(元)	1.1919	1.1975	1.1938	1.1916	1.1920

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