金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1326 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.55亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42
债券型名次	669	5019	5320	879	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	14.15	17.01	-	18.60
债券型名次	354	412	295	4669	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
668	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28
669	金鹰恒润债券发起式C	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42
670	金元顺安桉盛债券A	0.14	0.52	-2.44	2.64	2.72
671	景顺长城景颐丰利债券C	0.14	0.03	-4.59	7.65	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.05	-0.31	-0.15	0.88	0.99
5018	建信稳定得利债券A	0.28	-0.31	-1.15	0.37	1.34
5019	金鹰恒润债券发起式C	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42
5020	招商安嘉债券	0.15	-0.31	-3.14	-4.56	-5.05
5021	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	金鹰恒润债券发起式A	0.15	-0.28	-3.66	2.10	3.61
5319	广发恒祥债券C	0.05	-0.07	-3.67	1.74	2.09
5320	金鹰恒润债券发起式C	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42
5321	金元顺安沣泉债券	0.09	-1.10	-3.75	-2.21	-1.28
5322	银河增利债券A	-0.18	0.46	-3.77	0.91	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	建信信用增强债券A	0.02	0.05	0.29	1.97	2.96
878	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.32	0.88	1.97	2.88
879	金鹰恒润债券发起式C	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42
880	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
881	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.89	2.25	3.42
413	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.34	0.87	2.28	3.42
414	金鹰恒润债券发起式C	0.14	-0.31	-3.72	1.97	3.42
415	泰康裕泰债券C	0.10	0.39	1.12	0.89	3.42
416	永赢添益债券	0.10	0.27	0.95	2.38	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	前海开源可转债债券	4.72	31.21	6.36	-0.57	100.44
353	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
354	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
355	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61
356	长城积极增利债券A	4.68	32.47	22.23	3.21	100.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	西部利得汇逸债券C	5.78	14.17	13.44	16.90	36.60
411	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
412	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
413	富国双债增强债券A	-0.25	14.13	9.83	14.32	22.49
414	长江尊利债券型C	1.85	14.09	14.18	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
294	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
295	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
296	南方7-10年国开债C	4.00	7.29	17.01	28.48	44.73
297	华宝双债增强债券A	3.80	28.85	16.94	19.53	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	蜂巢丰裕债券C	2.48	4.41	8.09	-	10.93
4668	金鹰恒润债券发起式A	4.97	14.70	17.84	-	19.73
4669	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
4670	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45
4671	中泰安悦6个月定开债C	2.59	4.90	10.24	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中信建投稳骏债券	2.38	4.15	10.15	-	18.62
3026	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61
3027	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
3028	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59
3029	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1321	1.1310	1.1289	1.1298	1.1277
累计净值(元)	1.1831	1.1820	1.1799	1.1808	1.1787

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