金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1102 -0.0040(-0.36%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.55亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
债券型名次	4971	5070	5100	4771	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	10.73	14.88	-	16.26
债券型名次	2592	356	333	4703	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
4970	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
4971	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
4972	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
4973	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
5069	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5070	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
5071	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
5072	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5099	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22
5100	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
5101	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5102	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.36	-0.75	-1.82	-0.91	-0.14
4770	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52
4771	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
4772	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4773	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	交银双利债券C	-0.08	0.01	0.01	-0.04	1.38
3685	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3686	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
3687	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38
3688	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2591	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
2592	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
2593	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
2594	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
355	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
356	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
357	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
358	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
332	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
333	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
334	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
335	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
4702	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37
4703	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
4704	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
4705	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
3358	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
3359	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
3360	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25
3361	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.21	16.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1142	1.1157	1.1153	1.1184	1.1185
累计净值(元)	1.1652	1.1667	1.1663	1.1694	1.1695

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