金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1275 0.0038(0.34%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.55亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-4.61	-0.62	0.42	2.96
债券型名次	5122	5325	4876	4579	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	13.09	16.16	-	18.07
债券型名次	316	383	269	4647	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	恒生前海恒润纯债C	-0.15	0.71	0.66	2.58	2.76
5121	金鹰恒润债券发起式A	-0.15	-4.59	-0.56	0.55	3.11
5122	金鹰恒润债券发起式C	-0.15	-4.61	-0.62	0.42	2.96
5123	创金合信尊泰纯债	-0.16	-0.35	-0.51	0.01	0.14
5124	大摩灵动优选债券C	-0.16	-1.57	-4.75	-5.82	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	金鹰恒润债券发起式A	-0.15	-4.59	-0.56	0.55	3.11
5324	西部利得稳健双利债券C	-0.54	-4.60	-5.52	-6.00	-3.49
5325	金鹰恒润债券发起式C	-0.15	-4.61	-0.62	0.42	2.96
5326	鑫元聚鑫收益增强A	-1.06	-4.65	-2.30	-0.75	0.86
5327	鑫元聚鑫收益增强D	-1.05	-4.65	-2.30	-0.76	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	大成债券C	0.44	0.00	-0.61	0.32	2.43
4875	农银瑞泽添利债券A	0.26	-1.06	-0.61	0.35	1.16
4876	金鹰恒润债券发起式C	-0.15	-4.61	-0.62	0.42	2.96
4877	鹏华丰利债券(LOF)C	0.08	-0.16	-0.62	0.36	1.90
4878	长江收益增强债券	0.01	-1.29	-0.63	0.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	财通资管积极收益债券E	1.39	2.94	0.39	0.42	1.94
4578	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	0.07	0.42	2.06
4579	金鹰恒润债券发起式C	-0.15	-4.61	-0.62	0.42	2.96
4580	新华双利债券C	-1.05	-6.88	-1.67	0.42	2.93
4581	兴全恒益债券C	1.42	1.29	-0.47	0.42	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	鹏华永泽定期开放债券	0.15	-0.11	-0.37	1.01	2.97
363	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
364	金鹰恒润债券发起式C	-0.15	-4.61	-0.62	0.42	2.96
365	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
366	南方崇元纯债债券A	-0.01	0.07	0.86	2.20	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	西部利得汇逸债券C	6.42	11.40	10.84	15.45	34.60
315	北信瑞丰鼎利C	6.40	27.73	29.30	30.90	42.98
316	金鹰恒润债券发起式C	6.39	13.09	16.16	-	18.07
317	汇安嘉诚债券C	6.36	19.67	17.02	14.20	27.60
318	长信利富债券A	6.35	11.23	6.23	2.18	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	鹏华信用增利债券A	6.00	13.12	13.41	11.97	111.35
382	诺安增利债券A	12.55	13.11	5.94	1.96	105.76
383	金鹰恒润债券发起式C	6.39	13.09	16.16	-	18.07
384	万家家瑞债券A	9.26	13.09	8.41	10.76	35.61
385	大成元吉增利债券A	7.36	13.05	13.19	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	博时利发纯债债券A	2.28	6.26	16.22	23.50	42.52
268	鑫元广利定期开放	3.07	5.79	16.19	-	56.86
269	金鹰恒润债券发起式C	6.39	13.09	16.16	-	18.07
270	国寿安保尊享债券A	4.58	11.55	16.15	23.85	88.09
271	英大智享债券A	2.34	13.80	16.14	26.87	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	蜂巢丰裕债券C	1.94	4.27	7.81	-	10.48
4646	金鹰恒润债券发起式A	6.65	13.63	16.99	-	19.14
4647	金鹰恒润债券发起式C	6.39	13.09	16.16	-	18.07
4648	中泰安悦6个月定开债A	2.35	5.84	11.02	-	13.11
4649	中泰安悦6个月定开债C	2.05	5.24	10.05	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	南方臻利3个月定开债券发起	2.85	5.24	10.42	16.59	18.08
3050	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
3051	金鹰恒润债券发起式C	6.39	13.09	16.16	-	18.07
3052	民生加银聚鑫三年定开债券	1.81	4.35	6.74	-	18.05
3053	融通可转债C	4.25	10.57	-14.92	1.05	18.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%
25农发23	1120.00	114102.01	7.33%
25国开03	850.00	84925.53	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1237	1.1272	1.1241	1.1322	1.1292
累计净值(元)	1.1747	1.1782	1.1751	1.1832	1.1802

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