金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1232 0.0026(0.23%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.45亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
债券型名次	415	5026	306	281	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	14.30	16.22	-	17.62
债券型名次	408	334	302	4627	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	建信稳定得利债券C	0.29	0.39	1.19	2.80	1.94
414	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-0.10	1.52	4.20	2.64
415	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
416	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.29	0.38	1.04	1.60	1.53
417	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	华富安福债券	0.24	-0.12	1.00	2.33	1.62
5025	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15
5026	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
5027	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.12	-0.19	0.75	0.26
5028	中银恒泰9个月持有期债券A	0.03	-0.12	-0.29	0.54	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	国联安信心增长债券A	0.12	0.36	1.46	4.92	2.74
305	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.46	2.24	1.60
306	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
307	永赢宏益债券C	0.01	0.57	1.46	2.49	1.60
308	圆信永丰兴瑞	0.07	0.69	1.46	1.75	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
280	光大保德信晟利债券A	0.24	-0.80	0.48	4.09	2.81
281	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
282	天弘多元收益C	0.09	-0.81	1.30	4.08	2.51
283	天弘弘丰增强回报A	0.35	-0.37	1.18	4.08	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	天弘多元收益A	0.09	-0.78	1.37	4.24	2.60
318	海富通集利债券	0.26	0.97	0.74	3.87	2.57
319	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-0.12	1.46	4.08	2.57
320	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
321	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	浦银安盛双债增强债券A	8.21	12.10	12.25	21.33	33.03
407	中欧双利债券A	8.21	11.44	14.27	16.35	50.15
408	金鹰恒润债券发起式C	8.20	14.30	16.22	-	17.62
409	中金恒新90天持有债券发起	8.20	8.37	0.00	-	10.94
410	南方振元债券发起C	8.19	16.66	18.45	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	广发恒悦债券C	6.20	14.38	11.76	13.16	14.44
333	长江收益增强债券	10.86	14.35	12.30	18.59	48.47
334	金鹰恒润债券发起式C	8.20	14.30	16.22	-	17.62
335	前海开源弘丰债券A	8.96	14.30	15.46	13.79	68.61
336	汇添富双鑫添利债券A	8.78	14.29	16.82	23.41	60.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	华夏海外收益债券C	2.22	8.34	16.23	18.01	72.99
301	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.59	9.26	16.22	27.37	43.23
302	金鹰恒润债券发起式C	8.20	14.30	16.22	-	17.62
303	万家添利	9.01	16.03	16.21	37.48	163.27
304	新华增盈回报债券	5.52	17.56	16.21	22.01	84.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	蜂巢丰裕债券C	1.75	4.97	8.28	-	9.80
4626	金鹰恒润债券发起式A	8.47	14.83	17.04	-	18.60
4627	金鹰恒润债券发起式C	8.20	14.30	16.22	-	17.62
4628	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
4629	中泰安悦6个月定开债C	1.18	6.24	10.56	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	广发景宁纯债C	2.54	5.88	11.07	-	17.63
2999	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	-	17.62
3000	金鹰恒润债券发起式C	8.20	14.30	16.22	-	17.62
3001	上银中债1-3年国开行债券指数	0.25	3.40	8.56	15.45	17.62
3002	渤海汇金汇增利3个月定开	1.70	5.48	9.83	-	17.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
25国开08	870.00	86984.58	18.26%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
23国开08	770.00	79753.37	16.74%
25农发13	350.00	35338.44	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295733.59	62.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1206	1.1200	1.1178	1.1173	1.1091
累计净值(元)	1.1716	1.1710	1.1688	1.1683	1.1601

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