金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1612 0.0024(0.21%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.79亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
债券型名次	243	137	196	200	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	17.63	19.51	-	21.60
债券型名次	282	260	229	4642	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	华商稳健双利债券A	1.25	2.42	7.45	11.43	9.23
242	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
243	金鹰恒润债券发起式C	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
244	平安添裕债券A	1.25	0.26	3.11	6.21	4.57
245	平安添裕债券C	1.25	0.23	3.00	6.01	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	鑫元聚鑫收益增强C	1.09	1.78	5.45	6.94	5.74
136	宏利集利债券A	1.46	1.77	7.14	9.64	8.35
137	金鹰恒润债券发起式C	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
138	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
139	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.76	1.73	2.50	2.63	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	民生加银鑫享债券A	3.08	2.16	3.62	13.14	9.14
195	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.82	1.69	3.59	5.18	4.86
196	金鹰恒润债券发起式C	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
197	富国优化增强债券C	1.30	1.60	3.56	10.14	7.87
198	国泰君安君得盛债券C	1.87	0.43	3.56	5.54	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华夏聚利债券C	0.32	0.27	3.24	7.23	4.38
199	华富安鑫债券	1.98	1.47	4.19	7.21	5.33
200	金鹰恒润债券发起式C	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
201	鑫元聚鑫收益增强D	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
202	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	1.82	5.55	7.15	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	永赢双利债券C	1.99	-0.71	2.19	10.09	6.05
191	交银定期支付月月丰债券A	1.30	1.07	3.10	6.86	6.04
192	金鹰恒润债券发起式C	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
193	信诚稳悦A	0.48	1.79	3.98	6.41	6.04
194	招商信用添利债券(LOF)A	1.03	1.23	4.00	6.81	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鑫元聚鑫收益增强A	10.59	10.67	19.94	21.47	31.02
281	鑫元聚鑫收益增强D	10.59	10.67	19.35	-	20.66
282	金鹰恒润债券发起式C	10.56	17.63	19.51	-	21.60
283	国联安信心增长债券A	10.55	11.71	13.78	16.19	67.05
284	长信先优债券C	10.51	12.47	13.70	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	工银添福债券A	7.27	17.74	19.54	29.99	131.78
259	博时恒乐债券A	8.84	17.69	22.56	-	25.88
260	金鹰恒润债券发起式C	10.56	17.63	19.51	-	21.60
261	金鹰持久增利(LOF)C	13.45	17.59	12.56	17.10	122.80
262	兴全恒益债券A	11.85	17.58	15.69	23.80	61.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	申万菱信可转债债券C	18.23	20.08	19.61	-	10.10
228	工银添福债券A	7.27	17.74	19.54	29.99	131.78
229	金鹰恒润债券发起式C	10.56	17.63	19.51	-	21.60
230	招商资管智远增利债券A	9.15	11.73	19.46	-	23.14
231	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.70	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	蜂巢丰裕债券C	1.72	4.67	7.94	-	10.23
4641	金鹰恒润债券发起式A	10.84	18.19	20.35	-	22.66
4642	金鹰恒润债券发起式C	10.56	17.63	19.51	-	21.60
4643	中泰安悦6个月定开债A	1.62	6.82	11.07	-	12.77
4644	中泰安悦6个月定开债C	1.34	6.22	10.10	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	国泰惠盈纯债债券A	0.29	4.10	8.97	13.73	21.60
2491	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.54	6.61	10.58	-	21.60
2492	金鹰恒润债券发起式C	10.56	17.63	19.51	-	21.60
2493	国寿安保尊恒利率债债券A	1.95	5.58	9.50	16.59	21.59
2494	南方远利3个月定开债券发起	1.74	4.70	8.24	16.14	21.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1588	1.1469	1.1467	1.1488	1.1535
累计净值(元)	1.2098	1.1979	1.1977	1.1998	1.2045

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