金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1498 -0.0038(-0.33%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.79亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
债券型名次	5316	516	219	200	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.33	16.24	18.72	-	20.40
债券型名次	252	319	244	4666	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
5315	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
5316	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
5317	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92
5318	同泰恒盛债券C	-0.97	1.07	2.25	3.36	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37
515	汇添富鑫瑞债券C	0.17	0.45	1.25	2.06	2.04
516	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
517	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
518	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
218	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50
219	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
220	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
221	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
199	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
200	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
201	金鹰元丰债券A	-3.18	10.54	11.78	4.31	12.72
202	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
207	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02
208	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
209	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
210	兴业收益增强债券C	0.38	1.47	2.72	4.47	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
251	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73
252	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
253	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
254	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
318	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
319	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
320	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
321	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	山西证券裕享增强发起式C	10.65	17.53	18.77	-	21.28
243	工银可转债优选债券C	17.95	32.25	18.72	-1.36	41.02
244	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
245	恒生前海恒裕债券C	9.94	12.79	18.67	-	28.21
246	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
4665	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
4666	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
4667	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
4668	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	财通资管鸿福短债债券A	1.48	3.34	6.33	11.86	20.40
2671	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2672	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
2673	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
2674	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1536	1.1571	1.1610	1.1631	1.1779
累计净值(元)	1.2046	1.2081	1.2120	1.2141	1.2289

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