金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1333 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.55亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
债券型名次	5363	461	5263	4857	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	14.33	16.80	-	18.68
债券型名次	300	429	307	4659	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
5362	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
5363	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
5364	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
5365	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
460	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
461	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
462	前海开源鼎安债券A	-0.20	0.82	-3.20	5.26	7.55
463	中欧颐利债券A	0.22	0.82	-0.33	-1.33	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	天弘增强回报E	0.05	0.25	-2.05	-2.78	-0.63
5262	德邦景颐债券C	-0.09	2.03	-2.06	-2.14	-1.26
5263	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
5264	易方达安心回报债券A	-0.32	0.18	-2.07	2.94	7.30
5265	天弘增强回报C	0.06	0.25	-2.08	-2.83	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	0.13	-0.18	-0.13	1.47
4856	长城定期开放债券C	0.13	0.09	0.16	-0.14	1.14
4857	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
4858	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
4859	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	永赢欣益一年	-0.10	0.29	0.58	2.69	3.50
335	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
336	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
337	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49
338	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.41	17.36
299	嘉实双利债券A	5.27	13.29	13.02	-	12.21
300	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
301	永赢稳健增强债券A	5.27	28.25	28.05	-	21.56
302	光大保德信安泽债券C	5.26	20.37	16.15	18.10	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	易方达稳健收益债券C	1.60	14.37	12.17	16.15	34.89
428	广发恒悦债券C	0.74	14.34	11.52	11.60	13.81
429	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
430	易方达稳健收益债券A	1.57	14.33	12.09	16.03	255.18
431	平安添裕债券A	3.89	14.31	17.04	7.39	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华宝双债增强债券C	5.63	27.86	16.87	19.32	21.61
306	长江可转债债券C	1.12	29.74	16.84	11.79	65.56
307	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
308	前海开源鼎安债券A	10.60	16.07	16.80	13.31	48.10
309	易方达丰华债券A	6.13	18.10	16.80	13.72	58.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	蜂巢丰裕债券C	2.17	4.55	7.58	-	10.63
4658	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
4659	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
4660	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
4661	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.54	18.69
2981	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.23	18.69
2982	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
2983	天弘弘择短债A	1.28	2.91	5.15	10.26	18.68
2984	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1336	1.1318	1.1307	1.1322	1.1361
累计净值(元)	1.1846	1.1828	1.1817	1.1832	1.1871

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