金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1308 0.0046(0.41%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：61.55亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
债券型名次	331	5260	4756	3226	320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.62	13.37	16.41	-	18.41
债券型名次	288	384	259	4652	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华夏鼎泓债券C	0.29	-0.68	-0.07	1.29	2.23
330	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-2.58	-0.27	1.15	3.41
331	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
332	农银增强收益债券C	0.29	-1.55	-2.52	-3.26	-2.18
333	万家增强收益债券	0.29	-1.63	-1.62	-0.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	-2.58	2.89	3.61	4.96
5259	德邦新添利债券C	0.87	-2.60	-1.92	-1.19	-0.39
5260	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
5261	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	-2.61	2.79	3.40	4.72
5262	华夏鼎源债券A	0.78	-2.63	-2.78	-2.20	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.92	-0.33	0.49	0.99
4755	华泰保兴尊利债券A	-0.24	1.03	-0.33	0.81	2.18
4756	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
4757	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.33	0.30	0.93
4758	银河强化债券	-0.02	0.21	-0.33	-0.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.03	1.17
3225	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
3226	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
3227	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.03	1.17
3228	南方乐元中短利率债C	0.02	0.09	0.40	1.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.08	-2.19	-0.62	0.82	3.27
319	永赢邦利债券C	0.03	0.84	1.67	2.73	3.27
320	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
321	东海祥瑞A	0.10	1.05	1.94	3.01	3.25
322	博时稳定价值债券A	0.39	-0.93	-1.28	-0.08	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	交银强化回报C类	6.64	20.22	18.20	-1.29	53.93
287	易方达悦安一年持有期债券A	6.64	12.77	10.55	11.70	12.66
288	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
289	嘉实双利债券C	6.61	10.91	10.07	-	10.52
290	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.59	19.97
383	汇添富双鑫添利债券A	5.62	13.37	16.22	20.72	60.67
384	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
385	东方红信用债债券A	1.76	13.34	8.63	13.71	55.25
386	平安添裕债券A	8.26	13.33	16.08	7.99	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
258	广发中债7-10年国开债指数A	3.03	7.68	16.43	28.17	51.89
259	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
260	富国丰利增强债券	5.97	20.18	16.39	19.23	48.27
261	南方7-10年国开债C	2.37	7.56	16.35	27.89	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51
4651	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49
4652	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
4653	中泰安悦6个月定开债A	2.39	5.59	10.82	-	13.13
4654	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	融通可转债C	3.18	11.82	-14.75	-0.71	18.43
2998	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
2999	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
3000	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
3001	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1770.00	181186.85	11.64%
25国开08	1600.00	160393.51	10.30%
26国开03	1200.00	121474.29	7.80%
25农发23	1120.00	114102.01	7.33%
25国开03	850.00	84925.53	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147906.88	73.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1262	1.1275	1.1237	1.1272	1.1241
累计净值(元)	1.1772	1.1785	1.1747	1.1782	1.1751

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