金鹰恒润债券发起式C(015932)_最新动态

金鹰恒润债券发起式C015932GOLDEN EAGLE HENGRUN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1345 0.0019(0.17%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰恒润债券发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.79亿元

金鹰恒润债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
债券型名次	468	343	880	267	296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	15.02	17.53	-	18.80
债券型名次	401	314	278	4127	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
467	海富通一年定开债券A	0.25	2.39	1.37	3.61	3.21
468	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
469	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.25	0.91	0.42	3.39	2.39
470	鹏扬添利增强A	0.25	1.95	1.33	4.62	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02
342	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
343	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
344	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68
345	永赢稳健增强债券C	-0.96	2.09	-0.20	2.61	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.40	1.04	1.57	1.38
879	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76
880	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
881	金鹰元祺信用债	0.05	2.97	1.04	4.68	4.04
882	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
266	格林泓远纯债A	0.38	1.59	2.62	4.40	3.18
267	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
268	景顺长城稳定收益债券A	0.08	1.66	1.26	4.39	3.80
269	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰恒润债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	先锋博盈纯债C	0.15	2.46	0.79	-3.49	3.61
295	富国丰利增强债券	0.32	1.93	1.30	4.32	3.60
296	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
297	平安添裕债券A	0.55	3.91	1.93	2.92	3.60
298	融通通福债券(LOF)A	0.25	2.50	0.57	3.13	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	泓德裕康债券C	8.93	15.96	14.06	-	52.39
400	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
401	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
402	圆信永丰强化收益C	8.86	12.94	12.71	-	49.14
403	博时宏观回报债券A/B	8.80	12.33	12.18	-	81.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	易方达裕富债券C	12.42	15.06	17.09	-	29.13
313	光大保德信安祺债券A	7.65	15.03	15.35	-	44.81
314	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
315	华商稳健双利债券A	12.87	14.98	19.89	-	142.83
316	鹏华信用增利债券A	11.09	14.98	13.36	-	112.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.05	18.05	17.59	-	17.86
277	汇添富中债7-10年国开债A	1.28	9.65	17.57	-	27.92
278	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
279	银华增强收益债券	12.00	20.39	17.51	-	153.64
280	华夏海外收益债券A	0.61	8.39	17.40	-	82.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	蜂巢丰裕债券C	1.88	5.02	8.25	-	9.96
4126	金鹰恒润债券发起式A	9.17	15.55	18.37	-	19.81
4127	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
4128	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4129	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰恒润债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中信保诚景华C	0.89	5.70	10.70	-	18.81
2850	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	-	18.80
2851	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
2852	摩根瑞益纯债债券A	2.44	4.96	7.98	-	18.80
2853	广发中债1-5年国开债指数C	1.48	5.66	9.87	-	18.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1710.00	178228.47	19.56%
25国开08	1220.00	123015.04	13.50%
25农发23	1120.00	113372.44	12.44%
24国开03	730.00	74715.10	8.20%
25超长特别国债02	600.00	55311.63	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676731.61	74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1326	1.1301	1.1314	1.1317	1.1317
累计净值(元)	1.1836	1.1811	1.1824	1.1827	1.1827

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