资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235255.78 99.36%
银行存款和结算备付金 809.99 0.34%
其他资产 707.93 0.30%
资产总值:236773.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 80.00 8640.05 4.64%
24国开10 70.00 7351.44 3.95%
25建行二级资本债01BC 70.00 7123.59 3.82%
25农发31 70.00 7088.84 3.80%
25云投MTN001 60.00 6132.73 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94848.80 50.91%
企业债 18768.59 10.07%
国家债券 17587.51 9.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.65 275.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 19.65 425.21 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%