资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216816.80 99.50%
银行存款和结算备付金 875.45 0.40%
其他资产 220.72 0.10%
资产总值:217912.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 90.00 9086.51 5.16%
22附息国债17 80.00 8600.28 4.89%
24国开10 70.00 7403.40 4.21%
25建行二级资本债01BC 70.00 7172.41 4.07%
24工行二级资本债02BC 50.00 5222.29 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82799.83 47.04%
国家债券 21854.16 12.42%
企业债 17797.26 10.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.65 275.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 19.65 425.21 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%