资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232493.75 99.59%
银行存款和结算备付金 567.55 0.24%
其他资产 386.67 0.17%
资产总值:233447.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 80.00 8555.55 4.58%
25国开06 70.00 7107.50 3.81%
25附息国债10 70.00 7114.38 3.81%
25农发31 70.00 7063.18 3.78%
25建行二级资本债01BC 70.00 7047.79 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90527.94 48.47%
企业债 22853.76 12.24%
国家债券 17705.24 9.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.65 275.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 19.65 425.21 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%