资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249842.44 99.35%
银行存款和结算备付金 820.40 0.33%
其他资产 802.44 0.32%
资产总值:251465.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 4.47%
22附息国债17 80.00 8559.68 3.81%
25附息国债10 70.00 7087.08 3.15%
25国开06 70.00 7082.32 3.15%
19国开10 60.00 6510.60 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102649.54 45.65%
国家债券 23673.14 10.53%
企业债 20938.23 9.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.65 275.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 19.65 425.21 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%