嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0784 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.54亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
债券型名次	1602	4052	4096	3298	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.48	9.68	-	13.63
债券型名次	2021	1972	1777	4847	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06
1601	嘉实短债债券C	0.02	0.10	0.19	0.70	0.93
1602	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
1603	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
1604	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06
4051	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50
4052	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
4053	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.29	0.98	1.28
4054	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	汇添富鑫禧债券	0.02	0.08	0.20	0.72	0.93
4095	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4096	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
4097	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
4098	建信渤泰债券A	-0.37	-0.01	0.20	-0.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
3297	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.06	0.42	0.22	0.96	1.25
3298	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
3299	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
3300	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
3382	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.12	0.25	1.11	1.43
3383	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
3384	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43
3385	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.31	1.13	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.40	22.11
2020	宏利汇利债券A	2.44	4.10	8.64	18.65	39.71
2021	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
2022	嘉实稳荣债券	2.44	4.91	11.70	20.78	48.20
2023	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
1971	嘉合磐稳纯债C	2.74	5.48	10.09	17.11	29.07
1972	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
1973	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.40	42.65
1974	景顺长城景泰丰利纯债债券C	2.71	5.48	11.43	17.19	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	国泰合融纯债债券A	2.77	5.37	9.68	19.57	26.62
1776	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.42	22.81
1777	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
1778	景顺长城景泰裕利纯债A	2.55	5.46	9.68	17.43	22.50
1779	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.91	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29
4846	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
4848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
4849	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.66	13.63
3848	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
3849	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
3850	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.61	13.61
3851	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8640.05	4.64%
24国开10	70.00	7351.44	3.95%
25建行二级资本债01BC	70.00	7123.59	3.82%
25农发31	70.00	7088.84	3.80%
25云投MTN001	60.00	6132.73	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94848.80	50.91%
企业债	18768.59	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0785	1.0786	1.0785	1.0784	1.0782
累计净值(元)	1.1346	1.1347	1.1346	1.1345	1.1343

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