嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1413

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：轩璇

2026-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.38亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
债券型名次	2698	1807	2636	3282	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.97	9.48	-	14.35
债券型名次	3078	1651	2303	4873	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47
2697	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
2698	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
2699	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40
2700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
1806	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12
1807	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
1808	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1809	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	汇添富彭博政金债1-3年A	0.14	0.36	0.61	0.94	1.93
2635	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2636	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
2637	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2638	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3281	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
3282	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
3283	人保利丰纯债A	0.15	0.25	0.52	0.87	1.66
3284	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
2779	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2780	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
2781	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
2782	诺德中短债A	0.13	0.24	0.63	1.08	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.03	3.72	6.62	12.06	14.55
3077	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.03	5.20	8.79	16.87	80.80
3078	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
3079	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.03	4.57	7.33	-	11.98
3080	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
1650	嘉合磐辉纯债C	3.40	5.97	8.48	-	9.90
1651	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
1652	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
1653	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81
2302	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99
2303	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
2304	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51
2305	西部利得祥盈债券C	-1.21	4.99	9.48	5.42	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	建信鑫享短债债券D	1.58	3.95	6.79	-	10.64
4872	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4873	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
4874	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
4875	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	华夏鼎淳债券C	-4.81	-2.68	1.71	-2.76	14.36
3761	恒生前海短债债券发起式C	1.57	3.60	6.07	12.60	14.35
3762	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
3763	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
3764	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	9.97	14.33

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	90.00	9086.51	5.16%
22附息国债17	80.00	8600.28	4.89%
24国开10	70.00	7403.40	4.21%
25建行二级资本债01BC	70.00	7172.41	4.07%
24工行二级资本债02BC	50.00	5222.29	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82799.83	47.04%
企业债	17797.26	10.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0800	1.0797	1.0790	1.0777	1.0780
累计净值(元)	1.1408	1.1405	1.1398	1.1385	1.1388

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