嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1369

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.54亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
债券型名次	2650	1791	2418	3211	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.35	9.66	-	13.89
债券型名次	1945	1934	2057	4880	3820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.24	1.74
2649	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.20	0.48	1.07	1.61
2650	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
2651	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.05	0.22	0.47	1.00	1.43
2652	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.22	0.64	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
1790	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
1791	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
1792	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.24	0.69	1.56	2.19
1793	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.59	1.33	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2417	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.55	1.36	1.92
2418	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
2419	建信睿兴纯债债券	0.05	0.23	0.55	1.27	1.88
2420	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.23	0.55	0.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	汇添富丰润中短债E	0.04	0.20	0.48	1.16	1.77
3210	嘉实多元债券A	0.00	-0.23	0.61	1.16	0.81
3211	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
3212	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
3213	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.16	0.43	1.16	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3164	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3165	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
3166	嘉实双利债券A	-0.19	-1.16	0.58	0.92	1.66
3167	南方1-3年国开债C	0.09	0.25	0.58	1.18	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1944	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.77	4.43	9.42	-	12.11
1945	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
1946	嘉实致兴定期纯债债券	2.77	4.65	9.57	17.35	32.07
1947	鹏华创兴增利债券A	2.77	9.81	7.67	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.94	5.35	8.71	-	17.86
1933	华夏鼎通债券A	2.99	5.35	11.36	18.76	34.47
1934	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
1935	摩根瑞泰定开债A	2.53	5.35	8.00	14.14	17.68
1936	南方昭元债券C	3.26	5.35	7.90	13.87	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.43	4.82	9.66	-	13.74
2056	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2057	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
2058	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04
2059	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	8.48	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	建信鑫享短债债券D	1.68	3.81	6.94	-	10.43
4879	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	2.79	6.13	-	8.59
4880	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
4881	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.44	4.68	8.61	-	12.47
4882	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3819	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.51	4.30	8.90	-	13.89
3820	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89
3821	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.33	6.16	12.04	13.89
3822	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8640.05	4.64%
24国开10	70.00	7351.44	3.95%
25建行二级资本债01BC	70.00	7123.59	3.82%
25农发31	70.00	7088.84	3.80%
25云投MTN001	60.00	6132.73	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94848.80	50.91%
企业债	18768.59	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0809	1.0807	1.0803	1.0797	1.0797
累计净值(元)	1.1370	1.1368	1.1364	1.1358	1.1358

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