嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1278

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.27亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.45	1.50	0.80
债券型名次	1668	2608	4223	2024	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.86	11.24	-	12.93
债券型名次	1500	2012	1265	4839	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	汇添富多策略纯债A	0.13	0.36	0.58	0.43	0.59
1667	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.57	0.98	1.32	1.02
1668	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.13	0.37	0.45	1.50	0.80
1669	嘉实稳熙纯债债券	0.13	0.36	0.66	0.99	0.73
1670	嘉实致兴定期纯债债券	0.13	0.45	0.89	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.37	0.76	1.50	0.90
2607	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	0.37	0.73	1.22	0.83
2608	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.13	0.37	0.45	1.50	0.80
2609	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.37	0.69	0.98	0.74
2610	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.37	0.79	1.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	汇添富90天短债B	0.02	0.19	0.45	0.83	0.53
4222	汇添富双享回报债券A	0.90	1.61	0.45	3.20	2.13
4223	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.13	0.37	0.45	1.50	0.80
4224	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.45	0.82	0.52
4225	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.18	0.45	0.79	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	惠升和睿兴利债券C	0.14	-0.36	0.54	1.50	1.52
2023	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.37	0.76	1.50	0.90
2024	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.13	0.37	0.45	1.50	0.80
2025	交银境尚收益债券C	0.29	0.84	1.21	1.50	1.35
2026	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.56	0.94	1.50	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3364	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	0.37	0.71	0.86	0.80
3365	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.13	0.37	0.45	1.50	0.80
3366	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.31	0.74	1.28	0.80
3367	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.11	0.30	0.74	1.16	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	富国目标收益一年期纯债债券	2.73	6.39	11.51	18.73	75.53
1499	工银全球美元债A美元现汇	2.73	8.80	3.14	-3.80	5.97
1500	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.73	5.86	11.24	-	12.93
1501	江信聚福	2.73	6.93	11.00	24.24	87.10
1502	前海开源乾盛定期开放债券C	2.73	6.60	11.28	17.43	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	东兴鑫远三年定开	3.02	5.86	8.30	13.26	15.46
2011	工银泰和39个月定开债券A	2.99	5.86	8.50	16.05	18.81
2012	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.73	5.86	11.24	-	12.93
2013	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47
2014	博时安丰18个月定开债A	1.53	5.85	10.61	18.75	100.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1264	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.73	11.24	19.53	21.72
1265	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.73	5.86	11.24	-	12.93
1266	嘉实稳固收益债券A	8.60	10.07	11.24	17.07	31.61
1267	南方3-5年农发债C	1.40	6.06	11.24	19.72	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	建信鑫享短债债券D	1.74	4.18	7.63	-	9.73
4838	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4839	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.73	5.86	11.24	-	12.93
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.17	10.17	-	11.67
4841	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.18	8.10	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	前海联合润盈短债C	0.73	2.26	4.40	9.13	12.94
3845	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.24	4.54	8.25	-	12.94
3846	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.73	5.86	11.24	-	12.93
3847	招商添兴6个月定开债	3.45	6.77	10.93	-	12.93
3848	中金金合	-0.31	4.42	8.07	-	12.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0758	1.0758	1.0752	1.0751	1.0751
累计净值(元)	1.1271	1.1271	1.1265	1.1264	1.1264

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