嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：1.0755 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.27亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
债券型名次	4863	1455	1591	1362	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.47	12.21	-	12.51
债券型名次	1655	1942	1034	4811	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	海富通纯债债券C	-0.25	1.38	1.80	2.94	1.35
4862	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
4863	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
4864	南方永元一年持有债券C	-0.25	1.29	1.10	4.37	1.36
4865	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
1454	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
1455	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1456	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37
1457	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1590	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1591	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1592	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
1593	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
1361	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18
1362	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1363	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69
1364	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
1598	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
1599	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1600	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1601	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98
1654	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.26	24.44
1655	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1656	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	17.94	34.84
1657	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.71	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.05	21.89
1941	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.69	34.21
1942	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1943	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.66	12.28
1944	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.82	6.47	9.96	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	-	39.75
1033	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.79	31.12
1034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1035	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
1036	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.42	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
4810	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.01	4.08	7.32	-	7.64
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	华夏鼎略债券C	-0.16	0.80	2.09	6.94	12.51
3812	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	4.23	8.23	-	12.51
3813	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
3814	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
3815	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0777	1.0783	1.0779	1.0775	1.0782
累计净值(元)	1.1260	1.1266	1.1262	1.1258	1.1265

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