嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.53亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.68	1.45	1.15
债券型名次	3788	4262	3186	2667	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.66	10.98	-	13.32
债券型名次	1509	2221	1365	4850	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	嘉实超短债债券A	0.04	0.16	0.45	0.83	0.66
3787	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.07	-0.77	1.22	0.51
3788	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.12	0.68	1.45	1.15
3789	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.10	0.61	1.30	1.03
3790	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.48	0.89	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.35	0.66	0.55
4261	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.74	0.60
4262	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.12	0.68	1.45	1.15
4263	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.12	0.27	0.95	0.88
4264	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.12	0.40	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
3185	嘉实汇鑫中短债债券C	0.07	0.23	0.68	1.13	1.01
3186	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.12	0.68	1.45	1.15
3187	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.28	0.68	1.06	0.98
3188	交银稳利中短债债券A	0.05	0.22	0.68	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	国泰君安安平一年定开债券发起	0.14	0.41	0.92	1.45	1.32
2666	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.12	0.35	0.91	1.45	1.33
2667	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.12	0.68	1.45	1.15
2668	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.83	1.45	1.41
2669	交银纯债债券A/B	0.11	0.33	0.89	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.23	0.72	1.36	1.15
3336	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.21	0.67	1.30	1.15
3337	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.12	0.68	1.45	1.15
3338	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.76	1.31	1.15
3339	南方骏元中短期利率债债券	0.13	0.33	0.96	1.27	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中邮纯债裕利三个月定开债	2.70	6.09	10.14	18.15	26.65
1508	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	15.92	18.85
1509	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.66	10.98	-	13.32
1510	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.69	6.66	9.89	17.89	38.32
1511	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	16.08	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	广发汇宏6个月定开债	2.01	5.66	9.31	15.35	21.47
2220	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.76	5.66	8.50	15.11	20.20
2221	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.66	10.98	-	13.32
2222	浙商丰顺纯债债券	1.75	5.66	9.90	14.10	16.98
2223	中信建投稳裕C	1.81	5.66	10.90	17.94	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	广发景宁纯债A	2.57	5.92	10.98	21.33	25.19
1364	广发聚源债券C	1.80	6.38	10.98	19.14	48.55
1365	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.66	10.98	-	13.32
1366	南方3-5年农发债C	2.02	6.40	10.98	19.66	31.19
1367	平安惠泰纯债	2.25	5.51	10.98	18.70	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.32	-	9.96
4849	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.23	3.52	6.70	-	8.25
4850	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.66	10.98	-	13.32
4851	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.37	4.99	9.93	-	12.03
4852	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.08	7.68	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	中泰安睿债券A	3.37	5.75	9.86	-	13.34
3844	长盛恒盛利率债C	3.46	8.74	11.00	-	13.33
3845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.66	10.98	-	13.32
3846	中欧兴悦债券	2.61	4.60	8.27	-	13.32
3847	中银证券安添3个月定开债券A	2.86	7.59	11.93	-	13.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8555.55	4.58%
25国开06	70.00	7107.50	3.81%
25附息国债10	70.00	7114.38	3.81%
25农发31	70.00	7063.18	3.78%
25建行二级资本债01BC	70.00	7047.79	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90527.94	48.47%
企业债	22853.76	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0802	1.0802	1.0798	1.0795	1.0805
累计净值(元)	1.1315	1.1315	1.1311	1.1308	1.1318

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