嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0785 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.54亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
债券型名次	4436	1797	3528	2815	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.13	10.29	-	13.64
债券型名次	1828	1950	1384	4840	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.01	-0.55	-0.82	-1.18	-0.29
4435	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.22	0.50	1.09	1.31
4436	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
4437	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
4438	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.23	0.69	1.52	1.81
1796	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.23	0.62	1.17	1.31
1797	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
1798	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
1799	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3527	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.09	0.37	1.04	1.33
3528	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
3529	建信短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.88	1.08
3530	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
2814	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.11	0.50	1.19	1.39
2815	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
2816	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.10	0.44	1.19	1.47
2817	交银施罗德安心收益债券	0.04	-0.91	-0.11	1.19	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44
3092	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
3093	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
3094	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
3095	南方永元一年持有债券C	0.20	-1.30	-0.76	0.15	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	汇添富盛安39个月定开债	2.30	5.38	8.32	-	21.79
1827	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
1828	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
1829	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	5.00	9.80	17.48	46.18
1830	景顺景瑞收益债券C	2.30	5.02	9.10	15.17	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	汇安鼎利纯债A	4.20	5.13	10.14	18.03	21.90
1949	汇安鼎利纯债C	4.20	5.13	10.14	17.99	20.95
1950	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
1951	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
1952	平安增利六个月定开债A	1.10	5.13	9.81	24.95	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华夏卓享债券C	4.09	8.17	10.29	-	9.21
1383	嘉实纯债债券A	2.39	5.08	10.29	16.95	65.79
1384	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
1385	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.68	10.29	20.88	82.34
1386	建信鑫和30天持有期债券A	2.83	5.63	10.29	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4839	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
4841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
4842	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.47	7.14	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	长城久稳债券C	1.89	3.37	8.72	13.48	13.64
3808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.38	2.10	5.63	12.69	13.64
3809	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
3810	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
3811	华安众鑫90天滚动短债C	1.36	3.17	6.60	12.82	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8640.05	4.64%
24国开10	70.00	7351.44	3.95%
25建行二级资本债01BC	70.00	7123.59	3.82%
25农发31	70.00	7088.84	3.80%
25云投MTN001	60.00	6132.73	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94848.80	50.91%
企业债	18768.59	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0782	1.0784	1.0775	1.0773	1.0771
累计净值(元)	1.1343	1.1345	1.1336	1.1334	1.1332

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