财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 890.84 401.48 4547.10 1414.65 2624.51
本期利润(万元) 1239.74 601.53 2791.59 509.84 1450.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 1.96 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 6235.86 0.00 6103.77 0.00 7607.76
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 105369.69 105288.52 112668.35 114806.85 142492.13
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 2.14 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 13.32 0.00 12.03 0.00 10.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 11.34 118.09 109.93 58.32
交易性金融资产(万元) 235255.78 249842.44 289501.65 290917.90 293583.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 425.21
其中:债券投资(万元) 235255.78 249842.44 289501.65 290917.90 293158.30
应付管理人报酬(万元) 30.91 38.56 42.26 49.84 44.75
应付托管费(万元) 7.73 9.64 10.57 12.46 11.19
资产总计(万元) 236773.71 256765.70 291832.29 300151.33 295745.43
负债合计(万元) 50455.68 31895.80 38341.80 5300.78 13111.88
所有者权益合计(万元) 186318.03 224869.91 253490.49 294850.55 282633.55
未分配利润(万元) 12976.88 13793.83 16746.20 21212.45 19646.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.85 132.77 128.17 21.26 9.12
投资收益(万元) 2238.19 9203.56 4932.38 7591.20 3295.68
公允价值变动收益(万元) 662.02 -3019.78 -1967.93 3062.73 1493.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2905.06 6316.55 3092.62 10675.19 4797.93
管理人报酬(万元) 195.28 512.59 279.80 494.94 194.14
托管费(万元) 48.82 128.15 69.95 123.73 48.54
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.54 21.52 10.51
费用合计(万元) 744.93 1579.42 740.70 1103.40 449.08
利润总额(万元) 2160.13 4737.14 2351.92 9571.78 4348.86
净利润(万元) 2160.13 4737.14 2351.92 9571.78 4348.86