财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3209.81 1116.91 1695.34 941.22 2068.61
本期利润(万元) 1945.55 340.61 901.28 -238.07 3189.42
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.72 0.00 0.76 0.00 3.71
期末可供分配利润(万元) 4981.77 0.00 5021.00 0.00 5080.38
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 112201.55 106543.84 110998.36 123322.54 111445.32
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.82 0.00 0.83 0.00 3.86
累计净值增长率(%) 10.88 0.00 9.81 0.00 8.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11.34 118.09 109.93 58.32 162.10
交易性金融资产(万元) 249842.44 289501.65 290917.90 293583.50 89756.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 425.21 0.00
其中:债券投资(万元) 249842.44 289501.65 290917.90 293158.30 89756.28
应付管理人报酬(万元) 38.56 42.26 49.84 44.75 13.36
应付托管费(万元) 9.64 10.57 12.46 11.19 3.34
资产总计(万元) 256765.70 291832.29 300151.33 295745.43 93262.06
负债合计(万元) 31895.80 38341.80 5300.78 13111.88 824.18
所有者权益合计(万元) 224869.91 253490.49 294850.55 282633.55 92437.88
未分配利润(万元) 13793.83 16746.20 21212.45 19646.03 4559.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 132.77 128.17 21.26 9.12 22.08
投资收益(万元) 9203.56 4932.38 7591.20 3295.68 1578.32
公允价值变动收益(万元) -3019.78 -1967.93 3062.73 1493.13 482.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6316.55 3092.62 10675.19 4797.93 2082.61
管理人报酬(万元) 512.59 279.80 494.94 194.14 70.36
托管费(万元) 128.15 69.95 123.73 48.54 17.59
其它费用(万元) 20.72 10.54 21.52 10.51 20.68
费用合计(万元) 1579.42 740.70 1103.40 449.08 276.05
利润总额(万元) 4737.14 2351.92 9571.78 4348.86 1806.56
净利润(万元) 4737.14 2351.92 9571.78 4348.86 1806.56