嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0677 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1181

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.15亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
债券型名次	987	1385	3679	3053	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.32	10.25	-	11.95
债券型名次	1666	2678	1809	4822	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	嘉实多利收益债券A	0.09	4.01	3.00	6.87	5.79
986	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
987	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
988	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.39	0.93	0.96	1.09
989	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.32	0.74	1.23	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.52	1.26	1.78	1.70
1384	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.52	-0.09	0.42	0.78
1385	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
1386	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1387	南方纯元A	0.09	0.52	0.98	1.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
3678	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.23	0.56	0.91	0.72
3679	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3680	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
3681	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.64	1.10	0.82
3052	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.40	0.82	1.10	1.30
3053	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3054	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
3055	建信睿富纯债债券	0.07	0.26	0.83	1.10	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96
3196	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.21	0.67	1.13	0.96
3197	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3198	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.19	0.75	0.90	0.96
3199	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1665	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	21.70	22.48
1666	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
1667	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	-	57.59
1668	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.08	8.07	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华安稳固收益债券C	2.05	5.32	9.00	15.57	99.27
2677	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.96	8.75
2678	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
2679	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	16.51	36.80
2680	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	10.29	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	鑫元金融债3个月定开	1.79	6.24	10.26	-	15.80
1808	博远臻享3个月定开债券A	2.25	6.63	10.25	-	14.75
1809	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
1810	鹏华永平6个月定开债券	1.20	6.30	10.25	-	11.13
1811	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4821	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.90	5.99	11.32	-	13.22
4822	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
4823	嘉实长三角ESG纯债债券	1.56	4.27	7.89	-	9.30
4824	招商安嘉债券	2.89	10.26	15.71	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	9.39	11.96
4096	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	9.39	11.96
4097	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
4098	凯石岐短债C	0.24	1.99	4.29	7.49	11.95
4099	财通资管鸿商中短债A	1.75	4.15	8.77	-	11.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8555.55	4.58%
25附息国债10	70.00	7114.38	3.81%
25国开06	70.00	7107.50	3.81%
25农发31	70.00	7063.18	3.78%
25建行二级资本债01BC	70.00	7047.79	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90527.94	48.47%
企业债	22853.76	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配...

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实年年...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0681	1.0668	1.0673	1.0667	1.0670
累计净值(元)	1.1185	1.1172	1.1177	1.1171	1.1174

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