嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0695 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：轩璇

2026-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.22亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
债券型名次	2791	2058	3003	3713	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.29	8.43	-	12.88
债券型名次	3683	2446	3093	4874	4068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
2790	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
2791	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
2792	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
2793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
2057	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15
2058	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
2059	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54
2060	诺德安盈	0.14	0.38	0.58	1.35	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	华安众鑫90天滚动短债C	0.17	0.29	0.52	0.85	1.43
3002	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
3003	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3004	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
3005	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.71	1.44
3712	汇添富稳利60天短债C	0.10	0.18	0.38	0.71	1.30
3713	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3714	交银定期支付月月丰债券A	0.27	-1.20	-1.43	0.71	5.45
3715	景顺长城睿丰短债债券C	0.08	0.25	0.43	0.71	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
3157	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3158	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3159	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
3160	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	国寿安保尊荣中短债债券C	1.70	4.27	7.03	12.38	22.70
3682	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3683	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
3684	嘉实中短债债券A	1.70	4.32	7.27	14.06	25.49
3685	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.62	6.41	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80
2445	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
2446	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
2447	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
2448	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	安信尊享纯债	2.50	4.90	8.43	14.03	38.24
3092	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
3093	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
3094	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88
3095	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.09	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4873	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
4874	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
4875	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34
4876	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.11	4.37	5.83	7.60	12.89
4067	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.08	5.34	10.02	-	12.89
4068	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
4069	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.99	6.71	12.95	12.88
4070	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.62	3.58	7.15	11.00	12.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	90.00	9086.51	5.16%
22附息国债17	80.00	8600.28	4.89%
24国开10	70.00	7403.40	4.21%
25建行二级资本债01BC	70.00	7172.41	4.07%
24工行二级资本债02BC	50.00	5222.29	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82799.83	47.04%
企业债	17797.26	10.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0691	1.0687	1.0680	1.0668	1.0671
累计净值(元)	1.1265	1.1261	1.1254	1.1242	1.1245

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。