嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0717 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.10亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
债券型名次	1113	1712	2441	3001	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.37	8.66	-	12.68
债券型名次	2992	2224	2797	4892	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
1112	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1113	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
1114	嘉实新兴市场A1	0.16	-2.01	-3.63	-4.69	-5.72
1115	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
1711	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1712	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
1713	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1714	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2440	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
2441	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
2442	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2443	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3000	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3001	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3002	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3003	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3207	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3208	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3209	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
3210	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00
2991	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
2992	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2993	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
2994	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
2223	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2224	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2225	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2226	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
2796	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00
2797	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2798	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
2799	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4891	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
4892	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
4893	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
4894	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
4060	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
4061	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
4062	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
4063	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8640.05	4.64%
24国开10	70.00	7351.44	3.95%
25建行二级资本债01BC	70.00	7123.59	3.82%
25农发31	70.00	7088.84	3.80%
25云投MTN001	60.00	6132.73	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94848.80	50.91%
企业债	18768.59	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0717	1.0711	1.0708	1.0700	1.0697
累计净值(元)	1.1250	1.1244	1.1241	1.1233	1.1230

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。