嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0678 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.10亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
债券型名次	4437	2047	4026	3253	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.45	9.23	-	12.27
债券型名次	2637	2800	2121	4841	4110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.22	0.50	1.09	1.31
4436	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
4437	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
4438	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
4439	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.21	0.49	1.15	1.31
2046	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.35	1.57
2047	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
2048	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59
2049	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.21	0.49	1.22	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	汇添富丰利短债C	0.02	0.09	0.28	0.67	0.79
4025	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4026	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
4027	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
4028	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.28	0.63	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3252	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.14	0.44	1.02	1.18
3253	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
3254	嘉实中短债债券A	0.02	0.17	0.47	1.02	1.16
3255	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3549	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
3550	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
3551	金元顺安丰祥C	0.02	0.40	0.24	0.81	1.25
3552	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
2636	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
2637	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
2638	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.97	4.31	7.69	-	11.80
2639	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.78	8.10	15.02	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.67	40.43
2799	华安安和债券C	2.55	4.45	9.73	18.87	26.92
2800	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
2801	建信睿享纯债债券C	2.35	4.45	9.06	-	10.51
2802	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	广发景富纯债	2.03	4.17	9.23	15.89	22.40
2120	海富通瑞丰债券	1.99	5.57	9.23	16.61	37.98
2121	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
2122	鹏华尊悦定开债发起式	2.21	4.27	9.23	15.47	37.67
2123	泰康安欣纯债债券A	1.95	4.61	9.23	16.70	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
4841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
4842	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.47	7.14	-	9.70
4843	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
4109	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.30	12.28
4110	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
4111	民生加银高等级信用债债券C	1.32	2.97	5.84	8.44	12.27
4112	民生加银高等级信用债债券E	1.32	2.97	5.84	8.44	12.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8640.05	4.64%
24国开10	70.00	7351.44	3.95%
25建行二级资本债01BC	70.00	7123.59	3.82%
25农发31	70.00	7088.84	3.80%
25云投MTN001	60.00	6132.73	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94848.80	50.91%
企业债	18768.59	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0676	1.0677	1.0669	1.0667	1.0665
累计净值(元)	1.1209	1.1210	1.1202	1.1200	1.1198

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