嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0675 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：轩璇

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.10亿元

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
债券型名次	1603	4608	4400	3827	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.80	8.64	-	12.24
债券型名次	2876	2784	2527	4848	4147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	嘉实短债债券C	0.02	0.10	0.19	0.70	0.93
1602	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
1603	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
1604	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23
1605	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
4607	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4608	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
4609	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
4610	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
4399	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00
4400	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
4401	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
4402	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.11	0.21	0.80	1.12
3826	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06
3827	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
3828	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.29	0.30	0.80	1.52
3829	鹏扬利沣短债D	0.02	0.11	0.44	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3886	华夏鼎智债券A	0.01	0.11	0.27	0.94	1.22
3887	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
3888	嘉实同舟债券C	0.05	0.71	-0.66	0.11	1.22
3889	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.45	25.58
2875	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.11	3.74	8.77	-7.95	5.50
2876	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
2877	鹏华丰尚定期开放债券B	2.11	6.07	8.49	-	33.56
2878	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
2783	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.68	22.46
2784	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
2785	金鹰添祥中短债A	2.26	4.80	7.95	14.64	28.51
2786	农银恒久增利债券C	0.15	4.80	3.81	8.37	77.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2526	宏利汇利债券A	2.44	4.10	8.64	18.65	39.71
2527	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
2528	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
2529	易方达投资级信用债债券C	2.53	4.17	8.64	15.79	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
4848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
4849	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
4850	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.57	3.71	6.78	10.34	12.25
4146	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.02	2.35	5.21	10.38	12.24
4147	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24
4148	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.20	7.76	8.74	12.24
4149	平安中债1-3年国开债指数A	1.81	3.24	6.82	-	12.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8640.05	4.64%
24国开10	70.00	7351.44	3.95%
25建行二级资本债01BC	70.00	7123.59	3.82%
25农发31	70.00	7088.84	3.80%
25云投MTN001	60.00	6132.73	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94848.80	50.91%
企业债	18768.59	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0677	1.0677	1.0677	1.0675	1.0673
累计净值(元)	1.1210	1.1210	1.1210	1.1208	1.1206

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