嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.22亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
债券型名次	2137	3327	4421	2554	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.12	10.11	-	11.61
债券型名次	1852	2815	1892	4816	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.39	0.82	1.25	0.87
2136	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.37	0.77	1.14	0.80
2137	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
2138	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.25	0.64	0.97	0.66
2139	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.27	0.61	0.90	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	嘉合磐益纯债A	0.01	0.24	0.43	0.93	0.45
3326	嘉实丰益策略定期债券	0.19	0.24	0.49	2.19	1.13
3327	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
3328	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
3329	嘉实中短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.39	0.38	1.34	0.44
4420	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.68	0.42
4421	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
4422	江信添福A	0.02	0.09	0.38	0.78	0.41
4423	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	汇安嘉盛纯债债券C	0.14	0.65	1.23	1.33	1.06
2553	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.69	1.33	0.76
2554	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
2555	建信渤泰债券A	-0.08	0.48	0.52	1.33	0.89
2556	建信纯债C	0.04	0.38	0.86	1.33	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.64	0.86	0.65
3912	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.28	0.66	0.91	0.65
3913	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
3914	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.65
3915	建信短债债券A	0.02	0.22	0.58	1.01	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
1851	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.83	10.47	18.35	27.82
1852	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61
1853	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1854	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.79	8.06	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
2814	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49
2815	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61
2816	民生加银和鑫定开债券发起式	0.58	5.12	10.31	17.47	51.00
2817	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	安信尊享添利利率债A	1.86	5.63	10.11	18.94	22.35
1891	华富收益增强债券A	4.73	10.08	10.11	19.00	226.96
1892	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61
1893	泰康安欣纯债债券C	1.23	5.44	10.11	17.22	20.28
1894	中银乐享债券	1.95	5.88	10.11	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.15	3.51	7.00	-	7.95
4815	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.67	5.80	11.17	-	12.86
4816	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61
4817	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.22	8.09	-	9.22
4818	招商安嘉债券	3.26	11.20	15.98	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实年年红一年持有债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
4134	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61
4135	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61
4136	万家鑫融纯债债券C	1.04	4.14	10.05	-	11.60
4137	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0638	1.0638	1.0637	1.0636	1.0635
累计净值(元)	1.1142	1.1142	1.1141	1.1140	1.1139

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