嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511)_分红排行

嘉实年年红一年持有债券发起式C016511HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	0.02元	2026-02-10	0.23%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.08元	2025-10-20	0.75%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-10	0.75%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.08元	2025-04-11	0.75%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.08元	2025-01-13	0.74%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.08元	2024-10-17	0.75%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.08元	2024-07-12	0.75%

嘉实年年红一年持有债券发起式C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年9个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年6个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年9个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年9个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.11	0.12	0.79	1.30	1.24
2445	汇添富中短债C	-0.11	0.14	0.54	0.88	0.82
2446	汇添富中短债E	-0.11	0.16	0.58	0.96	0.89
2447	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.14	0.59	1.22	1.05
2448	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.11	0.15	0.88	1.51	1.44
2449	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.11	0.12	0.58	1.15	1.05
2450	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.11	0.10	0.53	1.06	0.96
2451	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
2452	嘉实稳怡债券	-0.11	-0.84	1.07	3.67	2.93
2453	嘉实增强信用定期债券	-0.11	-0.04	0.25	0.88	0.80
2454	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2455	建信中短债纯债债券A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
2456	建信中短债纯债债券C	-0.11	0.09	0.51	1.09	0.95
2457	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.13	0.72	1.32	1.18
2458	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.12	0.70	1.28	1.14

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	工银四季收益债券C	-0.10	-0.13	0.47	1.66	1.42
4407	光大保德信安和债券A	0.01	-0.13	0.23	1.33	0.93
4408	广发集丰债券C	-0.11	-0.13	0.77	1.55	1.46
4409	广发增强债券A	-0.17	-0.13	0.36	1.28	1.04
4410	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4411	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4412	汇添富双享增利债券C	-0.52	-0.13	1.95	3.29	3.03
4413	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
4414	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4415	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
4416	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
4417	天弘添利债券(LOF)E	-0.12	-0.13	-0.70	1.73	1.22
4418	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4419	达诚致益债券发起式A	-0.35	-0.14	2.37	3.80	3.43
4420	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.14	-0.27	0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	宏利永利债券	-0.04	0.05	0.41	0.89	0.83
4018	红土创新纯债A	-0.03	0.07	0.41	0.81	0.68
4019	华夏短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.89	0.79
4020	汇安中短债债券C	-0.14	0.08	0.41	0.74	0.69
4021	汇添富安心中国债券C	-0.12	0.13	0.41	0.70	0.68
4022	汇添富稳利60天短债D	-0.04	0.09	0.41	0.88	0.77
4023	嘉实30天持有期中短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.81	0.73
4024	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
4025	交银稳鑫短债债券A	-0.03	0.09	0.41	0.79	0.71
4026	景顺长城景盈双利债券C	-0.33	-1.42	0.41	2.28	1.85
4027	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.41	0.76	0.69
4028	南方吉元短债A	-0.04	0.10	0.41	0.86	0.75
4029	诺德短债债券C	-0.07	0.09	0.41	0.90	0.82
4030	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07
4031	鹏扬浦利中短债A	-0.07	0.09	0.41	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	广发添财180天滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.58	1.05	0.94
3765	广发添财180天滚动持有债券E	-0.04	0.13	0.58	1.05	0.94
3766	国融稳益债券A	-0.12	0.06	0.54	1.05	0.98
3767	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.06	0.14	0.50	1.05	0.92
3768	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3769	合煦智远稳进纯债债券A	-0.18	0.14	0.69	1.05	0.94
3770	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.15	0.56	1.05	0.90
3771	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
3772	交银稳安30天滚动持有债券A	-0.05	0.14	0.52	1.05	0.94
3773	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
3774	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.19	0.58	1.05	0.95
3775	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.04	0.15	0.60	1.05	0.96
3776	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.10	0.14	0.54	1.05	0.91
3777	平安短债A	-0.06	0.13	0.56	1.05	0.94
3778	平安高等级债C	-0.13	0.12	0.60	1.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实年年红一年持有债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.10	0.64	0.97	0.93
3791	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93
3792	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.13	0.15	0.58	1.03	0.93
3793	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.16	0.15	0.54	1.01	0.93
3794	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.09	0.10	0.50	1.03	0.93
3795	汇添富多策略纯债A	-0.20	0.19	0.65	0.97	0.93
3796	汇添富稳航30天持有债券A	-0.06	0.11	0.53	1.08	0.93
3797	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
3798	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3799	南方乐元中短利率债C	-0.11	0.08	0.57	1.04	0.93
3800	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
3801	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93
3802	鹏华双债增利债券A	0.28	-0.29	0.24	1.22	0.93
3803	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	-0.11	0.12	0.53	1.04	0.93
3804	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93

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