资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1624.60 98.39%
银行存款和结算备付金 23.12 1.40%
其他资产 3.49 0.21%
资产总值:1651.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.90 391.61 25.28%
26国债01 3.60 363.12 23.44%
24国开清发02 3.00 303.88 19.62%
25国债19 2.10 212.83 13.74%
26国债15 1.50 150.41 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1320.72 85.25%
金融债券 303.88 19.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%