资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3062.49 98.81%
银行存款和结算备付金 13.73 0.44%
其他资产 23.08 0.74%
资产总值:3099.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 10.00 1010.10 32.81%
25农发31 10.00 1004.70 32.63%
25国开06 5.00 505.88 16.43%
25国债08 2.00 202.02 6.56%
25国债01 1.70 171.90 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1551.91 50.40%
金融债券 1510.58 49.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%