金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0936 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
债券型名次	2271	2921	2481	2962	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.52	9.16	-	10.43
债券型名次	3304	1777	2435	4748	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	金鹰恒润债券发起式C	0.06	-0.39	-3.15	2.55	3.34
2270	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.14	3.03
2271	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
2272	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.49	1.16	1.56
2273	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.72	1.51	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.56	1.59	2.36
2920	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.87	1.29
2921	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
2922	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.97	1.39
2923	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.46	0.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.17	0.54	1.48	2.17
2480	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.54	1.12	1.76
2481	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
2482	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96
2483	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.27	0.54	1.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	汇添富中短债A	0.07	0.30	0.63	1.25	1.70
2961	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.56	1.25	2.04
2962	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
2963	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.16	0.51	1.25	2.06
2964	摩根双债增利债券C	-0.13	-0.71	-1.14	1.25	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3065	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
3066	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.54	1.25	1.71
3067	南华瑞扬纯债C	0.07	0.17	0.51	1.11	1.71
3068	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.15	0.59	1.30	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	汇添富中债1-3年农发债C	2.16	3.95	8.01	14.15	22.83
3303	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
3304	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
3305	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
3306	鹏华创兴增利债券C	2.16	8.50	5.73	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	财通资管睿安债券C	2.54	5.52	9.02	-	9.09
1776	汇安嘉汇纯债债券C	3.55	5.52	12.47	22.65	25.72
1777	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
1778	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.99	5.52	11.01	19.83	23.65
1779	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.72	5.52	10.47	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	华商收益增强债券A	2.76	10.18	9.16	15.00	131.10
2434	汇添富稳添利定期开放债券A	2.65	4.32	9.16	15.38	31.65
2435	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
2436	南方惠利6个月定开债券A	2.25	4.37	9.16	18.14	32.75
2437	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.78	5.03	-	7.61
4747	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
4748	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
4749	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.10	8.33	-	9.44
4750	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	3.87	7.51	-	10.43
4593	建信鑫享短债债券D	1.68	3.81	6.94	-	10.43
4594	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
4595	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.42	7.63	-	10.43
4596	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.97	3.28	6.80	-	10.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
24国开清发02	3.00	302.91	19.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.26	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0936	1.0933	1.0929	1.0925	1.0925
累计净值(元)	1.1036	1.1033	1.1029	1.1025	1.1025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。