金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0818 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61
债券型名次	2150	3585	3404	3863	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.63	8.54	-	9.24
债券型名次	1913	2233	3095	4683	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	交银丰润收益债券A	0.06	0.30	0.76	1.10	0.78
2149	交银丰晟收益债券A	0.06	0.53	1.12	1.84	1.26
2150	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61
2151	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.06	0.55	1.25	2.08	1.40
2152	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.06	0.46	1.10	1.89	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	建信稳定增利债券A	0.06	0.22	0.61	1.38	0.88
3584	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.22	0.64	1.04	0.65
3585	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61
3586	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.22	0.54	0.99	0.60
3587	南方乐元中短利率债C	0.05	0.22	0.60	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
3403	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.24	0.60	1.10	0.66
3404	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61
3405	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	0.69	0.62
3406	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	建信短债债券F	0.03	0.22	0.57	1.01	0.65
3862	建信鑫享短债债券A	0.02	0.21	0.53	1.01	0.59
3863	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61
3864	南方1-3年国开债E	0.04	0.20	0.60	1.01	0.61
3865	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.48	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.55	0.98	0.61
4130	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.29	0.57	0.86	0.61
4131	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61
4132	南方1-3年国开债E	0.04	0.20	0.60	1.01	0.61
4133	南方初元中短债A	-0.01	0.18	0.54	0.78	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	汇安裕和纯债债券A	2.29	5.36	10.20	21.02	24.03
1912	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	-	21.57
1913	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
1914	南方润元纯债债券C类	2.29	6.84	11.17	19.01	64.92
1915	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	红土创新纯债A	1.48	5.63	9.41	16.53	20.24
2232	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.58	5.63	11.30	-	11.27
2233	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
2234	鹏华0-5年利率发起式债券	1.14	5.63	11.16	19.60	23.34
2235	泰康稳健增利债券C	2.85	5.63	9.09	16.94	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	红土创新添利债券C	2.05	4.65	8.54	-	9.69
3094	金鹰添祥中短债A	2.30	5.01	8.54	15.78	27.55
3095	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
3096	南方宏元定期开放债券发起	1.45	4.99	8.54	15.19	24.70
3097	兴银合盛定开债A	2.67	5.61	8.54	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
4682	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
4683	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
4684	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.03	7.75	-	8.36
4685	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.25	8.08	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
4674	永赢宏泰短债C	1.37	3.51	7.71	-	9.26
4675	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
4676	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.79	8.06	-	9.23
4677	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0815	1.0811	1.0813	1.0812	1.0812
累计净值(元)	1.0915	1.0911	1.0913	1.0912	1.0912

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