金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0954 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1054

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
债券型名次	2199	2363	2662	2319	2788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	7.13	9.23	-	10.61
债券型名次	2894	984	2386	4759	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2198	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2199	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2200	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2201	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2362	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2363	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2364	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2365	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
2661	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2662	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2663	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2664	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
2318	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22
2319	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2320	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
2321	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88
2787	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2788	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2789	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
2790	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
2893	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
2894	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
2895	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
2896	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
983	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
984	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
985	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
986	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
2385	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
2386	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
2387	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2388	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4758	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
4759	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
4760	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
4761	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
4524	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
4525	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
4526	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4527	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
24国开清发02	3.00	302.91	19.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.26	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0956	1.0952	1.0952	1.0943	1.0938
累计净值(元)	1.1056	1.1052	1.1052	1.1043	1.1038

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