金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0862

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
债券型名次	3861	4856	3367	2154	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.28	8.45	-	8.67
债券型名次	1616	2088	3299	4702	4711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
3860	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
3861	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
3862	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
3863	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10
4855	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4856	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
4857	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
4858	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3366	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
3367	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
3368	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28
3369	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
2153	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80
2154	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
2155	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30
2156	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
5063	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09
5064	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09
5065	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
5066	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13
1615	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.28	9.68	11.08
1616	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
1617	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	2.68	3.47
1618	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.35	4.69	8.03	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
2087	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.83	31.12
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
2089	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.35	24.99
2090	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67
3298	创金合信泰享39个月	2.68	5.28	8.45	16.10	17.71
3299	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
3300	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.37	26.98
3301	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.50	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
4701	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
4702	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
4703	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
4704	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.89	4.51	8.27	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	天弘中债1-3年国开债C	1.11	4.38	7.36	-	8.68
4710	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67
4711	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
4712	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4713	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%
25国债08	2.00	202.02	6.56%
25国债01	1.70	171.90	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0762	1.0763	1.0760	1.0764	1.0762
累计净值(元)	1.0862	1.0863	1.0860	1.0864	1.0862

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