金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0822 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0922

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.63	1.02	0.65
债券型名次	2168	3718	3274	3859	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.66	8.58	-	9.28
债券型名次	2109	2214	3094	4707	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	嘉实中债1-3政金债指数C	0.10	0.30	0.68	1.17	0.72
2167	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.26	0.67	1.20	0.73
2168	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.25	0.63	1.02	0.65
2169	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.23	0.58	0.91	0.59
2170	金元顺安丰祥A	0.10	0.22	0.69	1.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.25	0.60	1.21	0.71
3717	金鹰添祥中短债C	0.03	0.25	0.62	1.27	0.72
3718	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.25	0.63	1.02	0.65
3719	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.25	0.58	1.03	0.67
3720	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.35	0.25	0.26	2.42	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.09	0.33	0.63	1.02	0.71
3273	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.28	0.63	1.12	0.71
3274	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.25	0.63	1.02	0.65
3275	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.27	0.63	1.25	0.69
3276	南方升元中短期利率债A	0.05	0.24	0.63	0.97	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	汇添富鑫荣纯债A	0.12	0.76	1.09	1.02	1.21
3858	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.09	0.33	0.63	1.02	0.71
3859	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.25	0.63	1.02	0.65
3860	摩根纯债丰利债券C	0.13	0.56	0.77	1.02	0.87
3861	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.27	0.61	1.02	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.29	0.61	0.89	0.65
4049	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.26	0.58	1.01	0.65
4050	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.25	0.63	1.02	0.65
4051	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
4052	南华瑞恒中短债债券A	0.09	0.28	0.53	0.95	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	建信睿阳一年定期开放债券	2.18	5.37	8.93	16.36	20.82
2108	交银丰晟收益债券A	2.18	4.98	10.22	18.14	38.86
2109	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.18	5.66	8.58	-	9.28
2110	南方华元C	2.18	6.28	9.89	16.69	24.35
2111	南方昭元债券C	2.18	5.60	6.79	13.72	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.80	5.66	9.87	-	11.91
2213	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.66	10.05	-	12.19
2214	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.18	5.66	8.58	-	9.28
2215	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2216	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.87	8.58	-	13.10
3093	汇添富安心中国债券A	1.29	5.12	8.58	14.19	48.10
3094	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.18	5.66	8.58	-	9.28
3095	南方和元C	1.58	4.66	8.58	16.83	36.08
3096	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.34	4.53	8.58	14.73	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.67	-	7.15
4706	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.64	4.94	-	6.42
4707	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.18	5.66	8.58	-	9.28
4708	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.98	5.05	7.78	-	8.39
4709	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.20	8.09	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.66	4.01	7.04	-	9.30
4674	中泰稳固30天持有中短债C	1.83	4.08	8.09	-	9.30
4675	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.18	5.66	8.58	-	9.28
4676	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.82	7.89	-	9.28
4677	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25附息国债08	10.00	1010.10	32.81%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25农发31	10.00	1004.70	32.63%
25国开06	5.00	505.88	16.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1510.58	49.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0820	1.0818	1.0815	1.0811	1.0813
累计净值(元)	1.0920	1.0918	1.0915	1.0911	1.0913

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