金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0861 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0961

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
债券型名次	2030	2161	3205	3459	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.68	8.45	-	9.67
债券型名次	1855	2183	3093	4693	4663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.43	1.15	1.53	1.58
2029	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.43	1.15	1.51	1.56
2030	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
2031	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.28	0.63	1.08	0.94
2032	景顺长城四季金利债券A	0.08	-0.15	1.10	2.30	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	1.23	2.13	2.02
2160	交银丰享收益债券A	0.06	0.30	0.98	1.70	1.61
2161	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
2162	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.09	0.30	1.19	1.69	1.75
2163	民生加银和鑫定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
3204	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.68	1.15	1.04
3205	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
3206	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.23	0.68	0.99	0.89
3207	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	汇添富鑫荣纯债C	0.16	0.34	1.15	1.18	1.66
3458	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
3459	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
3460	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.25	0.92	1.18	1.08
3461	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.79	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.56	1.44	1.01
3677	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
3678	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.30	0.68	1.18	1.01
3679	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.22	0.69	1.13	1.01
3680	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.13	0.46	2.26	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.28	10.14	-	13.98
1854	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	5.03	9.93	-	12.03
1855	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
1856	鹏扬淳开债券A	2.36	6.99	13.01	22.81	28.06
1857	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.77	5.68	8.50	15.12	20.20
2182	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.98	-	15.69
2183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
2184	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.16	5.68	10.16	18.43	45.54
2185	鹏扬淳享债券A	1.95	5.68	10.50	19.26	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92
3092	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.93	4.42	8.45	-	13.09
3093	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
3094	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
3095	融通通安债券	1.50	4.47	8.45	16.31	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.11	5.36	-	7.31
4692	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.58	4.67	-	6.53
4693	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
4694	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.16	5.28	7.65	-	8.77
4695	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	4.13	7.68	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.87	5.33	9.21	-	9.68
4662	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.50	4.91	7.97	-	9.68
4663	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
4664	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4665	华富安业一年持有期债券C	6.11	9.97	12.00	-	9.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1009.03	51.21%
26国债01	3.70	370.98	18.83%
25国债19	2.80	282.06	14.31%
25恒丰银行二级资本债01	1.00	101.40	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110.43	56.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0856	1.0852	1.0853	1.0852	1.0851
累计净值(元)	1.0956	1.0952	1.0953	1.0952	1.0951

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