金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0868 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
债券型名次	2580	1126	2808	3497	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.54	8.29	-	9.74
债券型名次	2141	2018	2965	4698	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
2579	金鹰添祥中短债A	0.02	0.12	0.64	1.31	1.16
2580	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
2581	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.13	0.59	1.70	1.46
2582	金元顺安丰祥C	0.02	0.01	0.17	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	1.00	1.96	1.86
1125	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.25	1.05	1.96	1.84
1126	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
1127	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.06	0.25	1.14	2.08	1.80
1128	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.25	1.04	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.10	0.69	1.58	1.40
2807	金鹰添利信用债债券A	1.15	-1.39	0.69	8.53	6.10
2808	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
2809	南方双元C	0.10	-0.02	0.69	1.95	1.59
2810	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.10	0.69	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.22	0.73	1.21	1.12
3496	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.13	0.57	1.21	0.99
3497	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
3498	景顺长城景颐辰利债券A	0.33	-0.37	-0.82	1.21	0.95
3499	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.10	0.78	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.16	0.65	1.19	1.08
3435	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.62	1.22	1.08
3436	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
3437	南方和元A	-0.02	0.08	0.45	1.23	1.08
3438	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.56	1.18	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华夏稳鑫增利80天债券C	2.02	3.78	7.86	-	12.89
2140	嘉实稳元纯债债券A	2.02	4.60	8.28	13.95	37.17
2141	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
2142	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.02	5.32	9.88	18.44	45.52
2143	南方润元纯债债券C类	2.02	6.65	10.32	18.68	65.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	中加恒泰定开债券C	2.45	5.55	5.31	-	4.59
2017	宝盈盈泰纯债债券C	2.43	5.54	8.45	3.48	14.50
2018	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
2019	鹏华金利债券	1.80	5.54	10.31	18.68	26.83
2020	平安惠复纯债C	2.39	5.54	8.59	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	大成通嘉三年定开债券A	2.24	5.28	8.29	14.43	19.75
2964	交银境尚收益债券A	2.29	4.78	8.29	14.53	34.96
2965	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
2966	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
2967	中银丰荣定期开放债券	1.46	4.34	8.29	-	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.15	-	7.31
4697	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.48	4.50	-	6.54
4698	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
4699	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.82	5.13	7.50	-	8.83
4700	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.00	7.55	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	财通资管双盈债券发起式C	5.54	6.34	5.82	-	9.74
4649	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
4650	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.02	5.54	8.29	-	9.74
4651	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.77	7.80	-	9.73
4652	中融恒泽纯债C	0.86	3.32	6.10	-	9.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1009.03	51.21%
26国债01	3.70	370.98	18.83%
25国债19	2.80	282.06	14.31%
25恒丰银行二级资本债01	1.00	101.40	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110.43	56.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0866	1.0862	1.0867	1.0870	1.0872
累计净值(元)	1.0966	1.0962	1.0967	1.0970	1.0972

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