金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1100

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
债券型名次	3594	1034	1902	1572	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	7.39	9.62	-	11.08
债券型名次	2199	825	2192	4741	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.13	0.24	0.57	1.02	1.90
3593	交银双利债券A/B	0.13	0.00	-0.06	-0.38	1.78
3594	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
3595	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14
3596	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.40	0.78	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1033	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
1034	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1035	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05
1036	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1901	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
1902	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1903	鹏华3个月中短债A	0.26	0.45	0.81	1.39	2.28
1904	平安高等级债C	0.31	0.50	0.81	1.32	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1571	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1572	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1573	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1574	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
2405	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31
2406	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
2407	南方达元债券C	0.73	-0.17	0.11	-1.39	2.31
2408	鹏扬丰利一年定开债券A	0.16	0.21	0.56	0.99	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	嘉实中债1-3政金债指数C	2.53	4.22	8.04	13.36	22.03
2198	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.53	3.93	7.50	13.67	23.92
2199	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
2200	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
2201	南方丰元信用增强债券A	2.53	5.80	8.72	12.65	78.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
824	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59
825	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
826	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.13	7.39	11.47	-	17.30
827	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
2191	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
2192	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
2193	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.33	31.08
2194	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4740	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
4741	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
4742	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.33	6.97	8.78	-	10.06
4743	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.23	4.28	7.57	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08
4472	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08
4473	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
4474	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
4475	鹏华稳健添利债券C	1.81	5.93	11.31	-	11.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	3.90	391.61	25.28%
26国债01	3.60	363.12	23.44%
24国开清发02	3.00	303.88	19.62%
25国债19	2.10	212.83	13.74%
26国债15	1.50	150.41	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.88	19.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0996	1.0996	1.0994	1.0990	1.0986
累计净值(元)	1.1096	1.1096	1.1094	1.1090	1.1086

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