金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0914 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
债券型名次	3928	4458	1911	2729	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.29	8.80	-	10.21
债券型名次	2930	2183	2402	4715	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88
3927	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74
3928	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
3929	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26
3930	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.03	0.07	0.36	1.06	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.23	0.68	0.86
4457	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.33	0.65	1.75
4458	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
4459	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
4460	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1910	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58
1911	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
1912	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94
1913	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
2728	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2729	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
2730	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.31	1.06	0.95	1.16	4.13
2731	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.16	0.29	1.16	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.15	1.51
3184	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.16	0.35	1.12	1.51
3185	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
3186	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.51	1.14	1.51
3187	浦银中短债A	0.02	0.12	0.36	1.16	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
2929	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
2930	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
2931	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27
2932	申万菱信稳益宝债券A	2.09	5.23	8.91	-2.14	88.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55
2182	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.74	5.29	9.25	-	14.63
2183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
2184	诺安浙享定开发起式债券	2.74	5.29	9.06	-	31.51
2185	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.84	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.55	18.66
2401	建信纯债A	2.42	4.99	8.80	16.23	72.21
2402	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
2403	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.36	30.88
2404	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
4714	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.35	4.25	-	6.73
4715	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
4716	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23
4717	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.95	3.93	7.28	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22
4616	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
4617	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.09	5.29	8.80	-	10.21
4618	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20
4619	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.95	3.93	7.28	-	10.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债09	4.10	410.67	26.06%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
26国债01	3.60	362.33	22.99%
24国开清发02	3.00	302.91	19.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.26	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0914	1.0919	1.0921	1.0922	1.0917
累计净值(元)	1.1014	1.1019	1.1021	1.1022	1.1017

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