金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0827 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
债券型名次	4609	4009	4166	3679	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.56	8.30	-	9.33
债券型名次	2544	2319	3238	4713	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
4608	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
4609	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4610	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.16	0.43	0.82	0.63
4611	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.04	0.30	0.76	1.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.57	0.92	0.75
4008	交银稳益短债债券C	0.01	0.18	0.54	0.83	0.71
4009	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4010	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.51	0.81	0.69
4011	景顺长城中短债债券C类	0.00	0.18	0.55	0.84	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	汇添富90天短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.64
4165	嘉实中短债债券A	-0.01	0.20	0.47	0.78	0.69
4166	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4167	金元顺安丰祥C	0.01	0.32	0.47	0.98	1.02
4168	南方初元中短债C	0.01	0.04	0.47	0.63	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	建信短债债券F	0.01	0.16	0.51	0.91	0.74
3678	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.71
3679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
3680	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.55	0.91	0.76
3681	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.20	0.58	0.88	0.70
4286	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.16	0.53	0.85	0.70
4287	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
4288	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
4289	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	海富通稳健添利债券A	1.94	5.69	10.94	18.67	78.12
2543	嘉实稳元纯债债券A	1.94	4.84	8.42	13.75	36.70
2544	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
2545	鹏华金利债券	1.94	5.83	10.64	18.91	26.54
2546	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.94	5.09	8.59	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华安安浦债券A	1.79	5.56	10.09	19.52	30.46
2318	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
2319	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
2320	农银彭博利率债指数	1.87	5.56	9.44	16.62	21.12
2321	永赢聚益债券A	2.54	5.56	9.88	17.30	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华夏稳定双利债券C	2.33	3.46	8.30	15.36	185.51
3237	交银中债1-3年政金债指数C	1.49	4.56	8.30	14.60	14.60
3238	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
3239	鹏华丰宁债券	1.65	4.66	8.30	-	12.01
3240	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23
4712	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.61	4.82	-	6.48
4713	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
4714	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.73	5.15	7.50	-	8.43
4715	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.19	7.83	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	永赢宏泰短债C	1.37	3.50	7.44	-	9.35
4699	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
4700	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
4701	太平安元债券C	5.96	8.10	7.18	-	9.33
4702	兴银合泰债券A	2.33	5.85	9.24	-	9.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1009.03	51.21%
26国债01	3.70	370.98	18.83%
25国债19	2.80	282.06	14.31%
25恒丰银行二级资本债01	1.00	101.40	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110.43	56.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0831	1.0834	1.0829	1.0824	1.0829
累计净值(元)	1.0931	1.0934	1.0929	1.0924	1.0929

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