金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_最新动态

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0841

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹卫

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

金鹰添悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
债券型名次	3189	1386	3694	1712	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.10	0.00	-	8.46
债券型名次	1314	1875	5226	4669	4640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	金鹰添裕纯债债券A	0.05	-0.03	0.98	1.01	2.79
3188	金鹰添裕纯债债券C	0.05	-0.03	0.97	1.00	2.78
3189	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
3190	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
3191	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.36	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.37	0.60	1.17
1385	交银裕利纯债债券C	0.05	0.05	0.37	0.59	1.13
1386	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
1387	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.26	0.05	2.61	7.63	10.80
1388	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.05	0.31	0.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.06	0.31	0.70	1.36
3693	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
3694	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
3695	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34
3696	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.05	0.31	0.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.03	0.56	0.84	1.90
1711	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1712	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
1713	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
1714	平安中短债债券A	0.13	0.12	0.55	0.84	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	泓德裕祥债券A	-0.33	-1.18	0.01	0.67	2.12
1444	华商收益增强债券B	0.14	-0.14	-0.21	1.01	2.11
1445	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.05	0.31	0.84	2.11
1446	摩根强化回报债券A	-0.10	-0.51	0.68	1.82	2.11
1447	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.37	0.74	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	格林聚享增强债券C	2.65	4.14	3.97	-	3.71
1313	国金惠丰39个月定开	2.65	5.22	8.26	-	16.93
1314	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
1315	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.48	84.40
1316	永赢匠心增利债券C	2.65	7.52	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	红土创新纯债A	1.68	7.10	9.99	18.56	19.51
1874	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71
1875	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
1876	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.60	17.89
1877	天弘尊享	2.20	7.10	10.62	18.45	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
5225	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.48	7.44	0.00	-	8.16
5226	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
5227	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.44	6.50	0.00	-	7.65
5228	金元顺安丰祥C	2.62	6.23	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.76	6.04	-	6.60
4668	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.48	-	5.99
4669	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
4670	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.44	6.50	0.00	-	7.65
4671	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.78	5.10	8.46	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金鹰添悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4639	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.63	8.46
4640	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.65	7.10	0.00	-	8.46
4641	中信建投双利3个月债C	6.87	13.77	9.27	-	8.46
4642	汇添富鑫悦纯债C	1.00	5.20	8.44	-	8.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	29.27%
25附息国债08	10.00	1006.44	29.10%
25国开06	5.00	503.94	14.57%
25国债08	2.00	201.29	5.82%
25国债01	1.80	181.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.46	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0744	1.0741	1.0739	1.0736	1.0736
累计净值(元)	1.0844	1.0841	1.0839	1.0836	1.0836

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