金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)_规模评级

金鹰添悦60天滚动持有短债A016088GOLDEN EAGLE TIANYUE 60 DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.14	0.20	0.22	0.31	0.21	0.29
季度净申购	-205.00	-588.33	-200.66	-811.62	913.98	-741.44	-6817.59
总份额	1065.35	1270.35	1858.67	2059.34	2870.96	1956.98	2698.42
季度总申购份额	134.56	69.17	378.83	940.07	2064.49	458.54	990.22
季度总赎回份额	339.56	657.50	579.49	1751.69	1150.51	1199.98	7807.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
4529	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
4530	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4531	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
4532	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4533	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
4534	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4535	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4536	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	-1311.61	1257.49	2569.09
4537	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4538	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
4539	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4540	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4541	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4542	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4544	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4545	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4546	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
4547	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4548	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
4549	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
4550	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4551	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4552	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4553	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4554	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4555	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
4556	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4557	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
2599	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2600	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
2601	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2602	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
2603	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
2604	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
2605	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
2606	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
2607	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
2608	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
2609	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
2610	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2611	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2612	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3204	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3205	中信保诚景丰C	0.04	408.17	4.95	136.44	131.49
3206	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3207	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
3208	民生加银转债优选A	0.60	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3209	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
3210	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3211	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3212	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3213	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3214	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3215	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3216	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3217	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-254.40	91.54	345.95
3219	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62
3220	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
3221	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
3222	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3223	东方强化收益债券	5.26	38429.66	-218.72	121.03	339.76
3224	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	4240.34	4580.02	339.68
3225	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3226	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3227	大成景荣债券C	2.06	17492.13	12444.66	12782.25	337.59
3228	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
3229	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-139.33	194.32	333.65
3230	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3231	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
3232	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

921

20181.0500

0.00%

100.00%

2025-06-30

1463

19623.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

1351

19973.5100

12.58%

87.42%

2024-06-30

466

31520.2100

23.11%

76.89%

2023-12-31

4972.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	921	20181.0500	0.00	0.00	1858.67	100.00
2025-06-30	1463	19623.7800	0.00	0.00	2870.96	100.00
2024-12-31	1351	19973.5100	339.42	12.58	2359.00	87.42
2024-06-30	466	31520.2100	339.42	23.11	1129.42	76.89
2023-12-31	50	4972.8400	0.00	0.00	24.86	100.00

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