财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2553.36 703.18 1297.25 698.99 2643.66
本期利润(万元) 1158.14 94.43 782.77 67.39 3228.15
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 1.03 0.00 4.28
期末可供分配利润(万元) 118.07 0.00 3703.53 0.00 5486.32
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 5118.68 53931.84 74644.97 77009.64 76942.26
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.07 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.75 0.00 1.04 0.00 4.39
累计净值增长率(%) 11.85 0.00 11.06 0.00 9.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 68.03 119.06 72.55 20.87 198.44
交易性金融资产(万元) 5032.06 84310.38 92909.45 80200.42 95705.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5032.06 84310.38 92909.45 80200.42 95705.73
应付管理人报酬(万元) 10.03 18.39 19.51 18.58 18.71
应付托管费(万元) 1.67 3.06 3.25 3.10 3.12
资产总计(万元) 5152.28 84535.71 93078.18 80221.29 95906.50
负债合计(万元) 33.56 9890.68 16135.82 4552.28 22192.02
所有者权益合计(万元) 5118.73 74645.03 76942.35 75669.01 73714.48
未分配利润(万元) 118.07 4644.33 6941.60 5668.22 3713.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.65 2.06 5.20 1.95 5.67
投资收益(万元) 2972.52 1588.64 3230.79 1682.85 3421.92
公允价值变动收益(万元) -1395.22 -514.48 584.49 593.11 1195.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1595.95 1076.22 3820.48 2277.92 4622.58
管理人报酬(万元) 203.42 113.03 226.47 111.57 216.30
托管费(万元) 33.90 18.84 37.75 18.59 36.05
其它费用(万元) 22.90 11.36 23.05 11.48 22.74
费用合计(万元) 437.81 293.45 592.33 323.14 852.63
利润总额(万元) 1158.14 782.77 3228.15 1954.77 3769.95
净利润(万元) 1158.14 782.77 3228.15 1954.77 3769.95