嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1227

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
债券型名次	2132	3668	4352	4638	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.80	9.95	-	12.41
债券型名次	2943	3253	1933	4956	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	汇添富鑫禧债券	0.01	0.29	0.51	0.97	0.66
2131	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.79	0.96	1.27	1.34
2132	嘉合磐益纯债A	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
2133	嘉合磐益纯债C	0.01	0.19	0.36	0.59	0.39
2134	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.77	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.20	0.51	0.89	0.65
3667	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.20	0.58	0.88	0.70
3668	嘉合磐益纯债A	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
3669	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.20	0.63	1.03	0.87
3670	嘉实稳荣债券	-0.01	0.20	0.78	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.26	0.43	0.76	0.54
4351	汇添富稳利60天短债A	0.00	0.15	0.43	0.82	0.65
4352	嘉合磐益纯债A	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
4353	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.43	0.77	0.60
4354	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.16	0.43	0.82	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.16	0.42	0.69	0.51
4637	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
4638	嘉合磐益纯债A	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
4639	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.21	0.49	0.69	0.77
4640	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.69	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.34	0.73	0.50
4911	汇添富多策略纯债C	-0.07	0.16	0.31	0.06	0.50
4912	嘉合磐益纯债A	0.01	0.20	0.43	0.69	0.50
4913	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.39	0.70	0.50
4914	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	红塔红土长益定期开放债券C	1.79	5.62	11.60	11.87	35.81
2942	华安安浦债券A	1.79	5.56	10.09	19.52	30.46
2943	嘉合磐益纯债A	1.79	4.80	9.95	-	12.41
2944	嘉实汇鑫中短债债券C	1.79	4.18	8.39	14.37	16.23
2945	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.79	3.62	5.84	10.95	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00
3252	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.17	4.80	8.32	15.78	18.93
3253	嘉合磐益纯债A	1.79	4.80	9.95	-	12.41
3254	嘉实汇达中短债债券A	1.45	4.80	8.49	14.86	21.98
3255	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	长盛盛康纯债A	2.99	5.67	9.95	17.17	23.33
1932	海富通聚合纯债	1.18	5.94	9.95	16.56	21.76
1933	嘉合磐益纯债A	1.79	4.80	9.95	-	12.41
1934	南方卓元债券C	5.33	7.21	9.95	14.08	41.84
1935	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.59	4.27	9.95	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华宝安融六个月持有期债券A	1.82	2.27	2.78	-	2.66
4955	华宝安融六个月持有期债券C	1.42	1.46	1.54	-	1.31
4956	嘉合磐益纯债A	1.79	4.80	9.95	-	12.41
4957	嘉合磐益纯债C	1.76	4.78	9.91	-	12.32
4958	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.65	6.65	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	平安惠韵纯债C	2.17	6.61	9.99	-	12.42
3990	华安沣信债券C	4.95	11.07	0.00	-	12.41
3991	嘉合磐益纯债A	1.79	4.80	9.95	-	12.41
3992	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.30	4.35	7.82	-	12.41
3993	农银瑞泽添利债券C	7.35	9.09	10.84	-	12.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5053.03	98.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.03	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	1.0285
累计净值(元)	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	1.1225

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