嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.44	0.90	0.44
债券型名次	5270	3936	4263	4324	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.89	10.48	-	12.34
债券型名次	2845	3113	1681	4950	3972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5269	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.19	0.48	0.77	0.54
5270	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.44	0.90	0.44
5271	嘉合磐益纯债C	0.00	0.21	0.36	0.82	0.34
5272	江信汇福	0.00	0.01	-0.43	-0.78	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.54	0.98	0.62
3935	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	0.98	0.63
3936	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.44	0.90	0.44
3937	建信短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.00	0.66
3938	建信短债债券F	0.03	0.23	0.55	1.00	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	汇添富丰利短债A	0.03	0.17	0.44	0.82	0.50
4262	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.13	0.44	1.36	0.55
4263	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.44	0.90	0.44
4264	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.44	0.79	0.50
4265	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.19	0.44	0.77	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	华夏鼎福三个月定开债券A	0.04	0.44	0.72	0.90	0.79
4323	汇添富中短债E	0.03	0.28	0.56	0.90	0.61
4324	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.44	0.90	0.44
4325	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.09	0.44	0.79	0.90	0.79
4326	民生加银鑫通债券	0.07	0.37	0.95	0.90	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.17	0.42	0.72	0.44
4854	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44
4855	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.44	0.90	0.44
4856	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.68	0.44
4857	金鹰元盛债券(LOF)C	0.26	0.21	-0.13	0.94	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华夏鼎兴债券A	1.82	4.54	8.57	15.94	29.52
2844	汇添富中高等级信用债E	1.82	4.79	8.88	-	16.08
2845	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34
2846	交银稳安30天滚动持有债券C	1.82	4.76	8.43	-	9.30
2847	南方得利一年定开债券发起	1.82	6.29	10.72	25.01	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华安锦灏金融债定开债	1.17	4.89	9.25	-	14.81
3112	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.89	8.24	15.33	30.87
3113	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34
3114	嘉合磐益纯债C	1.80	4.89	10.44	-	12.27
3115	嘉实商业银行精选债券	0.40	4.89	9.64	14.41	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	汇安鼎利纯债C	3.35	5.57	10.48	18.47	19.67
1680	嘉合磐稳纯债C	2.33	5.77	10.48	18.40	27.83
1681	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34
1682	建信双债增强C	7.02	8.09	10.48	23.24	50.22
1683	摩根丰瑞债券A	2.48	6.41	10.48	16.64	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
4949	华宝安融六个月持有期债券C	1.95	2.09	1.21	-	1.12
4950	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34
4951	嘉合磐益纯债C	1.80	4.89	10.44	-	12.27
4952	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.63	6.82	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华夏稳鑫增利80天债券C	1.80	3.85	8.24	-	12.35
3971	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3972	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34
3973	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3974	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.73	11.19	-	12.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0281	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281
累计净值(元)	1.1221	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221

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