嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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最新净值：1.0240 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
债券型名次	3408	5242	4221	3168	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.56	12.05	-	11.89
债券型名次	2272	2839	1088	4922	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3407	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3408	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3409	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3410	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04
5241	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
5242	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
5243	鹏华3个月中短债C	0.01	0.04	0.29	0.24	0.11
5244	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.18	0.04	-0.47	1.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
4220	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13
4221	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
4222	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.14	0.27	0.64	0.12
4223	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.15	0.34	0.68	0.14
3167	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3168	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3169	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3170	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04
5297	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04
5298	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
5299	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5300	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.26	40.56
2271	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.54	24.12
2272	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
2273	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.78	4.34	7.70	14.08	14.42
2274	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
2838	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
2839	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
2840	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.16	28.67
2841	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.26	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.19	27.59
1087	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
1088	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
1089	嘉实稳固收益债券C	7.68	15.05	12.05	12.83	109.93
1090	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.76	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
4921	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4922	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
4923	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
4924	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
3966	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.72	4.52	7.77	-	11.89
3967	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
3968	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
3969	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0239	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239
累计净值(元)	1.1179	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179

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