嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0291 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
债券型名次	4577	4593	4486	4885	4889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.19	9.20	-	12.45
债券型名次	4171	3720	2257	4941	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.08	0.54	0.83	0.74
4576	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4577	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4578	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.32	0.34	0.68	0.67
4579	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.34	0.39	0.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.01	0.38	0.75	0.66
4592	汇安短债债券C	0.00	0.01	0.12	0.30	0.25
4593	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4594	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	0.01	-0.14	0.97	0.37
4595	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.01	0.55	1.19	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.08	0.33	0.66	0.60
4485	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.33	0.68	0.61
4486	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4487	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
4488	江信添福A	0.03	0.16	0.33	0.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.16	0.24	0.19	0.68	0.38
4884	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.33	0.68	0.61
4885	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4886	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.32	0.34	0.68	0.67
4887	平安元盛超短债C	0.01	0.10	0.19	0.68	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
4888	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.30	0.60	0.54
4889	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4890	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.27	0.61	0.54
4891	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.32	0.57	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	华安安心收益债B类	1.36	1.57	-2.70	-2.07	86.61
4170	华夏中债1-3年政金债指数C	1.36	3.71	7.03	14.86	22.35
4171	嘉合磐益纯债A	1.36	4.19	9.20	-	12.45
4172	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.36	4.45	5.15	-	9.41
4173	平安合享1年定开债	1.36	6.38	11.04	19.62	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	国金惠鑫短债A	1.28	4.19	7.23	11.56	18.82
3719	华夏稳鑫增利80天债券A	2.22	4.19	8.52	-	13.91
3720	嘉合磐益纯债A	1.36	4.19	9.20	-	12.45
3721	南方丰元信用增强债券C	0.58	4.19	7.38	11.41	68.31
3722	浦银安盛盛达纯债债券A	1.56	4.19	7.32	13.36	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	大成惠裕定开纯债债券	1.36	5.30	9.20	17.50	36.35
2256	华夏鼎佳债券A	1.62	5.36	9.20	16.16	16.80
2257	嘉合磐益纯债A	1.36	4.19	9.20	-	12.45
2258	南方和元A	1.81	5.16	9.20	18.68	42.81
2259	华安添魁债券	1.42	5.10	9.19	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华宝安融六个月持有期债券A	0.72	1.39	1.05	-	1.77
4940	华宝安融六个月持有期债券C	0.33	0.60	-0.15	-	0.40
4941	嘉合磐益纯债A	1.36	4.19	9.20	-	12.45
4942	嘉合磐益纯债C	1.32	4.17	9.17	-	12.38
4943	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.55	6.42	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.41	7.89	10.90	-	12.46
4031	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.74	5.53	9.55	-	12.45
4032	嘉合磐益纯债A	1.36	4.19	9.20	-	12.45
4033	万家双利债券C	15.59	15.32	15.12	-	12.45
4034	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.64	3.65	6.86	-	12.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5053.03	98.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.03	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0291	1.0292	1.0291	1.0291	1.0291
累计净值(元)	1.1231	1.1232	1.1231	1.1231	1.1231

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