嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0364 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
债券型名次	4894	282	1098	2787	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.04	9.39	-	13.25
债券型名次	3116	3422	1999	4951	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.85	0.93
4893	汇添富理财14天债券B	0.00	0.01	0.14	0.40	0.45
4894	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
4895	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
4896	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.69	1.14	1.82	1.94
281	宏利汇利债券A	0.09	0.69	1.37	2.23	2.62
282	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
283	博时丰庆纯债债券	0.04	0.68	1.04	2.70	2.84
284	国泰聚享纯债债券	0.10	0.68	1.58	2.70	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1097	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81
1098	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
1099	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
1100	交银裕盈纯债债券A	0.03	0.25	0.76	1.69	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.14	0.47	1.20	1.34
2786	华夏鼎融债券C	0.66	-1.23	-0.58	1.20	3.17
2787	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
2788	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.50	1.20	1.36
2789	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.11	1.25
3548	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3549	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
3550	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
3551	金元顺安丰祥C	0.02	0.40	0.24	0.81	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.18	13.17	15.04
3115	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.06	8.11	-	11.42
3116	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
3117	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.26	8.86	-	11.54
3118	南方恒新39个月C	1.81	4.39	6.71	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	华安鼎益债券C	1.36	4.04	7.71	14.16	31.27
3421	汇添富中高等级信用债E	2.11	4.04	8.16	16.93	17.04
3422	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
3423	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
3424	南方通利A	1.60	4.04	8.02	11.65	70.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	3.70	9.40	15.81	16.42
1998	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
1999	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
2000	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21
2001	交银丰晟收益债券A	2.33	4.32	9.39	16.60	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
4950	华宝安融六个月持有期债券C	-0.55	2.55	0.03	-	0.84
4951	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
4952	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21
4953	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	富国安利90天滚动持有债券C	1.64	3.76	7.16	-	13.25
3888	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25
3889	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
3890	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.95	3.68	7.64	-	13.25
3891	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1014.34	98.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.34	98.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	1.0365
累计净值(元)	1.1304	1.1304	1.1305	1.1305	1.1305

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