嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1430

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
债券型名次	372	270	577	778	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.41	9.89	-	14.62
债券型名次	1875	2282	1998	4984	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	广发可转债债券E	0.98	-12.86	-21.36	-24.23	-15.80
371	华夏鼎清债券C	0.98	-2.32	-3.17	-1.18	5.68
372	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
373	万家增强收益债券	0.98	-6.07	-7.75	-9.30	-6.05
374	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92
269	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
270	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
271	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
272	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
576	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
577	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
578	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
579	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
778	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
779	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
780	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2092	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
2093	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
2094	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.25	0.56	0.90	1.54	2.48
2095	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
1874	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
1875	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
1876	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
1877	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.67	5.20	8.02	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
2281	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.59	5.41	9.81	-	14.04
2282	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
2283	嘉实致享纯债债券	3.10	5.41	10.94	17.55	27.95
2284	建信睿丰纯债定期开放债券	2.94	5.41	9.75	18.29	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33
1997	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1998	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
1999	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
2000	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华宝安融六个月持有期债券A	-0.89	0.87	1.72	-	1.92
4983	华宝安融六个月持有期债券C	-1.19	0.17	0.59	-	0.47
4984	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
4985	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
4986	长信稳航30天持有中短债债券A	1.52	3.36	5.89	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	方正富邦鸿远债券A	2.11	5.67	13.08	-	14.63
3695	达诚腾益债券C	0.22	3.38	12.06	-	14.62
3696	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
3697	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
3698	中融益泓90天滚动持有债券C	2.60	6.06	9.31	-	14.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	260.00	26040.59	38.84%
26进出06	200.00	20052.55	29.91%
26附息国债14	60.00	6007.72	8.96%
26国开06	40.00	4012.20	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50105.34	74.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0449	1.0424	1.0388
累计净值(元)	1.1403	1.1402	1.1389	1.1364	1.1328

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