嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
债券型名次	3792	5024	4394	3522	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.45	11.96	-	11.93
债券型名次	2279	2975	1087	4949	3956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
3791	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.30	0.71	0.12
3792	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
3793	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
3794	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.08	0.26	0.57	0.10
5023	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.24	0.58	0.10
5024	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
5025	建信渤泰债券C	0.13	0.08	0.36	3.40	0.59
5026	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.54	0.80	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.40	0.25	-0.07	0.36
4393	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
4394	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
4395	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.22	0.25	0.23	0.24
4396	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.14	0.22	0.25	0.96	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.08	0.26	0.57	0.10
3521	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.57	0.12
3522	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
3523	嘉实短债债券C	0.04	0.13	0.33	0.57	0.15
3524	嘉实稳祥纯债债券C	0.09	0.23	0.24	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.23	0.56	0.07
5254	汇添富理财60天债券E	0.03	0.07	0.21	0.42	0.07
5255	嘉合磐益纯债A	0.03	0.08	0.25	0.57	0.07
5256	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.40	0.67	0.07
5257	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	国泰君安君得利短债A	1.73	4.39	8.11	-	10.11
2278	汇添富丰润中短债A	1.73	5.85	9.78	16.80	24.19
2279	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
2280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.96	5.66	-	11.40
2281	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.73	4.47	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	5.45	9.39	-	9.19
2974	国泰惠富纯债债券C	-0.09	5.45	9.33	-	8.97
2975	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
2976	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
2977	永赢盈益债券A	1.34	5.45	10.08	16.42	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	博时亚洲票息收益债券(QDII)	3.72	8.62	11.96	0.85	72.59
1086	大摩添利18个月开放债券C	0.64	6.70	11.96	20.75	76.77
1087	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
1088	嘉实信用债券C	2.95	7.62	11.96	21.72	84.53
1089	金信民达纯债A	1.99	9.85	11.96	27.58	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	华宝安融六个月持有期债券A	0.87	4.79	2.19	-	2.60
4948	华宝安融六个月持有期债券C	0.46	3.94	0.96	-	1.34
4949	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
4950	嘉合磐益纯债C	1.79	5.51	12.01	-	11.92
4951	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	3.81	8.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	东方臻裕债券C	1.70	5.70	11.18	-	11.94
3955	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.47	10.43	-	11.93
3956	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
3957	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92
3958	工银双玺6个月持有期债券C	4.52	12.40	12.10	-	11.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0242	1.0241	1.0241	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.1182	1.1181	1.1181	1.1181	1.1180

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