嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0352 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
债券型名次	5172	5316	966	3186	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.23	8.91	-	13.12
债券型名次	3892	3554	2320	4958	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	华夏可转债增强债券C	-0.12	2.79	-8.85	0.65	13.05
5171	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
5172	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
5173	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
5174	建信信用增强债券A	-0.12	0.09	0.25	1.06	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5315	汇添富多元收益债券A	-0.43	-0.13	-1.52	8.46	10.24
5316	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
5317	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
5318	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华夏聚利债券A	0.02	0.84	0.58	2.05	5.38
965	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
966	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
967	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
968	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	汇添富利率债	0.00	0.18	0.34	1.00	1.32
3185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3186	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
3187	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
3188	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13
4129	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13
4130	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
4131	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13
4132	南方升元中短期利率债C	0.01	0.09	0.20	0.90	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3891	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38
3892	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3893	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.39	7.10	13.87	43.88
3894	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.37	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.92	4.23	7.77	-	13.34
3553	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	4.23	7.51	14.40	19.48
3554	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3555	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.65	52.21
3556	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.19	32.25
2319	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2320	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
2321	平安惠复纯债C	3.57	5.46	8.91	-	10.61
2322	申万菱信稳益宝债券A	2.09	5.23	8.91	-2.14	88.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
4957	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
4958	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
4959	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07
4960	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.48	6.13	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	东兴兴财短债债券A	1.88	3.90	7.02	10.30	13.12
3953	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.22	6.11	-	13.12
3954	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3955	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
3956	国泰君安中债1-3年政金债A	2.10	3.77	6.72	12.22	13.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1014.34	98.48%
24国开04	10.00	1014.34	98.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.34	98.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0354	1.0364	1.0368	1.0371	1.0364
累计净值(元)	1.1294	1.1304	1.1308	1.1311	1.1304

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