嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1162

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.39亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
债券型名次	3158	1685	2463	2128	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.61	12.38	-	11.70
债券型名次	2117	2298	888	4912	3881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.08	0.52	0.59	1.33
3157	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.10	0.47	0.48	1.14
3158	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
3159	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
3160	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.03	0.33	0.50	1.15
1684	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
1685	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
1686	嘉实多盈债券A	-0.23	0.03	1.13	2.69	3.19
1687	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	-0.04	0.41	0.22	0.43
2462	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.41	0.90	1.94
2463	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
2464	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
2465	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.07	0.39	0.69	1.84
2127	嘉合磐恒债券C	0.01	0.08	0.30	0.69	1.55
2128	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
2129	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.24	0.69	1.22
2130	鹏扬浦利中短债A	0.04	0.06	0.42	0.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.83	1.62
1898	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.26	0.68	0.50	1.62
1899	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
1900	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1901	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	国联安增盈纯债A	1.82	6.66	11.80	16.72	21.88
2116	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	5.49	9.22	-	21.28
2117	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
2118	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.82	5.19	8.44	-	8.27
2119	农银金盈债券	1.82	8.08	12.57	21.87	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.42	28.79
2297	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
2298	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
2299	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.69	30.47
2300	中加纯债债券	1.94	6.61	12.19	22.39	64.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中银添利债券发起E	3.50	9.03	12.39	17.85	27.10
887	东方稳健回报债券A	0.85	6.51	12.38	19.97	68.89
888	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
889	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.76	8.04	12.38	-	18.65
890	西部利得双盈一年定开债券	1.58	6.96	12.38	21.25	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华宝安融六个月持有期债券A	-0.21	2.75	0.00	-	2.14
4911	华宝安融六个月持有期债券C	-0.61	1.93	0.00	-	0.95
4912	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
4913	嘉合磐益纯债C	1.93	6.71	12.45	-	11.73
4914	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.84	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71
3880	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.55	9.69	-	11.70
3881	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
3882	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.75	5.37	8.11	-	11.69
3883	汇安裕同纯债债券C	0.50	5.75	10.06	-	11.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	100.00	10021.28	18.58%
20吉安绿色债	80.00	5195.28	9.63%
24丰城发投MTN001(项目收益)	50.00	5128.82	9.51%
24江西交投MTN009	50.00	5057.85	9.38%
23国开07	50.00	5052.32	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15073.59	27.95%
企业债	13347.79	24.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0221	1.0219	1.0219	1.0218	1.0217
累计净值(元)	1.1161	1.1159	1.1159	1.1158	1.1157

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