嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0291 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
债券型名次	5150	4711	4289	4884	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.49	9.54	-	12.45
债券型名次	4090	3642	2258	4936	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华夏鼎利债券C	-0.02	0.32	0.44	7.51	5.09
5149	汇安信利债券C	-0.02	-0.62	-1.04	-1.10	-1.02
5150	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
5151	路博迈护航一年持有债券A	-0.02	1.18	1.00	2.29	1.82
5152	南方多利增强债券A	-0.02	0.53	1.27	5.80	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.21	0.43	0.33
4710	汇添富增强收益债券A	0.09	0.06	0.21	1.34	1.29
4711	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
4712	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.06	-0.61	1.28	0.57
4713	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.21	0.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.41	0.70	0.61
4288	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.14	0.41	0.79	0.66
4289	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
4290	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.81	0.66
4291	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
4883	嘉合磐泰短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.61
4884	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
4885	景顺景瑞收益债券A	-0.20	-1.03	0.14	0.68	0.68
4886	南方吉元短债C	0.02	0.11	0.38	0.68	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4908	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.35	0.65	0.54
4909	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
4910	嘉实超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.54
4911	平安元盛超短债E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.09	18.43
4089	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.51	5.95	11.60	22.22	35.85
4090	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45
4091	嘉实稳鑫纯债债券	1.51	5.53	8.87	15.80	31.54
4092	万家鑫悦纯债A	1.51	6.85	9.66	17.39	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	长城锦利三个月定开债券C	1.12	4.49	0.00	-	6.89
3641	工银尊益中短债债券A	2.05	4.49	7.95	16.61	20.80
3642	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45
3643	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.05	4.49	7.57	-	12.18
3644	交银裕泰两年定期开放债券	2.05	4.49	7.00	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	国融稳泰纯债债券C	1.73	4.42	9.54	-	8.90
2257	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
2258	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45
2259	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
2260	兴业一年持有期债券A	2.07	5.24	9.54	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
4935	华宝安融六个月持有期债券C	1.10	0.88	1.08	-	1.10
4936	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45
4937	嘉合磐益纯债C	1.46	4.46	9.48	-	12.35
4938	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.63	6.51	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	蜂巢丰和债券A	0.56	4.68	8.92	-	12.46
4038	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.21	7.39	-	12.45
4039	嘉合磐益纯债A	1.51	4.49	9.54	-	12.45
4040	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4041	中欧颐利债券A	3.81	9.01	11.91	-	12.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5053.03	98.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.03	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-28嘉合磐益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0292	1.0293	1.0292	1.0292	1.0292
累计净值(元)	1.1232	1.1233	1.1232	1.1232	1.1232

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