嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0389 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1329

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
债券型名次	4250	4170	690	2808	3455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.48	9.13	-	13.52
债券型名次	3381	3361	2468	5002	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4249	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
4250	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
4251	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
4252	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36
4169	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18
4170	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
4171	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
4172	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
689	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
690	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
691	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
692	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
2807	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2808	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
2809	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2810	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3454	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3455	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
3456	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3457	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3380	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
3381	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3382	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
3383	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
3360	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
3361	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3362	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
3363	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2467	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
2468	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
2469	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89
2470	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5001	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5002	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
5003	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
5004	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3885	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3886	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3887	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
3888	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1014.34	98.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.34	98.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0392	1.0390	1.0391
累计净值(元)	1.1332	1.1332	1.1332	1.1330	1.1331

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