嘉合磐益纯债A(016808)_最新动态

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
债券型名次	4448	2112	683	2994	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.31	9.29	-	13.50
债券型名次	3553	3235	2339	4991	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.22	0.99	1.22
4447	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.69	1.01
4448	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
4449	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.12	0.58	0.72
4450	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.16	0.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.22	0.59	1.53	2.25
2111	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
2112	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
2113	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.05	0.22	0.47	1.00	1.43
2114	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.22	0.64	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
682	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
683	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
684	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
685	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
2993	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.14	0.35	1.24	1.79
2994	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
2995	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.24	1.74
2996	嘉实信用债券A	-0.16	-0.32	-0.33	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉合磐益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.50	1.03	1.48
3504	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
3505	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
3506	嘉实双利债券C	-0.18	-1.17	0.52	0.80	1.48
3507	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.48	0.98	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	大成中债1-3年国开债指数A	2.03	3.41	7.26	14.10	20.21
3552	华泰保兴恒利中短债C	2.03	3.53	7.12	12.67	12.70
3553	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50
3554	建信利率债策略纯债债券C	2.03	2.36	6.25	11.36	14.64
3555	交银稳利中短债债券C	2.03	3.50	7.12	13.43	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	广发双债添利债券C	3.02	4.31	10.63	18.19	73.85
3234	汇添富鑫远债	2.58	4.31	7.87	14.54	19.15
3235	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50
3236	嘉实稳鑫纯债债券	2.63	4.31	8.66	14.55	32.15
3237	金鹰添祥中短债C	2.21	4.31	7.40	13.34	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
2338	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2339	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50
2340	鹏华丰登债券	2.62	4.62	9.29	15.18	22.64
2341	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.39	9.29	17.62	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	3.27	2.38	-	2.08
4990	华宝安融六个月持有期债券C	-0.28	2.52	1.22	-	0.65
4991	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50
4992	嘉合磐益纯债C	1.99	4.35	9.31	-	13.47
4993	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.47	6.15	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉合磐益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.62	5.77	10.52	-	13.51
3899	中银稳汇短债债券E	1.76	3.39	6.65	11.81	13.51
3900	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50
3901	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
3902	中融恒阳纯债C	2.33	3.35	7.35	13.18	13.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1014.34	98.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.34	98.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	1.1326

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