嘉合磐益纯债A(016808)_规模评级

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.51	5.45	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
季度净申购	-47999.91	-17000.12	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00
总份额	5000.61	53000.51	70000.64	70000.66	70000.67	70000.68	70000.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	47999.91	17000.12	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
4017	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
4018	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
4019	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
4020	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
4021	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4022	工银添慧债券C	0.51	3626.35	2755.33	6210.36	3455.03
4023	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
4024	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
4025	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
4026	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4027	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
4028	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4029	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4030	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
3960	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
3961	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
3962	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	4847.55	7856.86	3009.32
3963	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3964	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
3965	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.36	-	-	0.09
3966	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
3967	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
3968	长信先优债券A	0.58	4998.49	208.81	2584.99	2376.18
3969	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3970	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3971	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
3972	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
3973	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
5369	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
5370	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-
5371	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
5372	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5373	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5374	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	-	-	-
5375	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5376	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5377	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5378	山西证券裕泽债券发起式A	20.83	198258.22	-	-	-
5379	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
5380	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5381	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5382	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
5391	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
5392	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-
5393	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
5394	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5395	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5396	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	-	-	-
5397	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5398	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5399	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5400	山西证券裕泽债券发起式A	20.83	198258.22	-	-	-
5401	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5402	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5404	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
1215	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
1216	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1217	工银纯债债券A	64.35	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
1218	天弘添利债券(LOF)C	12.40	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1219	南方臻利3个月定开债券发起	45.51	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
1220	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1221	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
1222	长安泓润纯债债券A	5.38	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
1223	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
1224	民生加银鑫享债券A	9.82	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24
1225	鑫元富利定期开放	21.11	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1226	安信永鑫增强债券C	5.12	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
1227	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1228	易方达丰和债券A	31.22	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

162

308679.5100

99.99%

0.01%

2025-06-30

183

3825171.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

195

3589777.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3333366.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

3070215.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	162	308679.5100	5000.00	99.99	0.61	0.01
2025-06-30	183	3825171.4600	69999.90	100.00	0.74	0.00
2024-12-31	195	3589777.8200	69999.90	100.00	0.77	0.00
2024-06-30	210	3333366.2700	69999.90	100.00	0.79	0.00
2023-12-31	228	3070215.8300	69999.90	100.00	1.02	0.00

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