嘉合磐益纯债A(016808)_规模评级

嘉合磐益纯债A016808JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.52	0.52	5.49	7.25	7.25	7.25
季度净申购	-4000.00	-0.01	-47999.91	-17000.12	-0.02	-0.01	-0.02
总份额	1000.60	5000.60	5000.61	53000.51	70000.64	70000.66	70000.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4000.00	0.01	47999.91	17000.12	0.02	0.01	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4596	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4597	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4598	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
4599	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4600	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
4601	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4602	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
4603	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
4604	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	467.15	483.72	16.57
4605	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4606	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
4607	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
4608	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
4609	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4569	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4570	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4571	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4572	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4573	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4574	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4575	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
4576	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4577	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4578	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4579	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4580	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4581	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4582	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5366	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
5370	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5371	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5372	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5373	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5374	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
5375	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5376	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5377	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5378	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5379	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平

5385	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5386	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5387	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5388	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5389	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5390	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5391	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5392	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5393	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5394	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
5395	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5396	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5397	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5398	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5399	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉合磐益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2224	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
2225	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2226	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2227	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
2228	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2229	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75
2230	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
2231	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	-3791.30	192.15	3983.45
2232	前海开源弘丰债券C	1.73	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
2233	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	-169.59	3801.29	3970.88
2234	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
2235	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2236	财通资管双盈债券发起式A	6.67	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
2237	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

162

308679.5100

99.99%

0.01%

2025-06-30

183

3825171.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

195

3589777.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3333366.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

3070215.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	162	308679.5100	5000.00	99.99	0.61	0.01
2025-06-30	183	3825171.4600	69999.90	100.00	0.74	0.00
2024-12-31	195	3589777.8200	69999.90	100.00	0.77	0.00
2024-06-30	210	3333366.2700	69999.90	100.00	0.79	0.00
2023-12-31	228	3070215.8300	69999.90	100.00	1.02	0.00

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