嘉实同舟债券A(018562)_资产配置

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20311.52	12.72%
债券	137409.01	86.06%
银行存款和结算备付金	881.37	0.55%
其他资产	1070.43	0.67%

资产总值：159672.33万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22佛公用MTN001	90.00	9261.63	6.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8175.11	5.78%
26宁波银行永续债01	70.00	7086.38	5.01%
26广州产投SCP002	70.00	7084.01	5.01%
25农发23	60.00	6037.36	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71304.61	50.42%
国家债券	14543.94	10.28%
可转债	10.13	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.89	232.61	0.16%
新易盛	300502	0.55	215.51	0.15%
兆易创新	603986	0.58	205.26	0.15%
寒武纪	688256	0.21	215.42	0.15%
药明康德	603259	1.31	219.22	0.15%
惠泰医疗	688617	0.88	218.46	0.15%
沪电股份	002463	1.77	205.20	0.15%
深南电路	002916	0.52	193.97	0.14%
德业股份	605117	2.51	195.87	0.14%
生益科技	600183	1.47	191.04	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.76%
采矿业	0.09	0.65%
金融业	0.08	0.60%
科学研究和技术服务业	0.06	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.35%
批发和零售业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.15%
建筑业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.34	431.80	0.30%
兆易创新	603986	0.51	415.65	0.29%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	0.28%
宁德时代	300750	0.88	345.85	0.24%
新易盛	300502	0.53	324.14	0.23%
长江电力	600900	11.02	291.70	0.21%
生益科技	600183	1.38	239.29	0.17%
海尔智家	600690	11.00	224.51	0.16%
中原高速	600020	62.23	229.63	0.16%
顺丰控股	002352	7.43	232.26	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	10.41%
金融业	0.22	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.61%
采矿业	0.09	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.44%
建筑业	0.06	0.42%
批发和零售业	0.04	0.25%
租赁和商务服务业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.55	655.81	0.40%
中国太保	601601	14.89	552.27	0.33%
宁德时代	300750	1.35	542.29	0.33%
紫金矿业	601899	13.84	452.84	0.27%
贵州茅台	600519	0.26	377.00	0.23%
陕西煤业	601225	12.75	326.27	0.20%
德业股份	605117	2.54	333.91	0.20%
招商银行	600036	7.65	300.80	0.18%
中际旭创	300308	0.48	273.32	0.17%
中国神华	601088	5.81	271.62	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	8.76%
金融业	0.54	3.28%
采矿业	0.16	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.26%
租赁和商务服务业	0.03	0.17%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.12%
建筑业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	23.44	244.01	0.54%
中国平安	601318	2.47	168.95	0.37%
鹏鼎控股	002938	2.71	137.07	0.30%
重庆银行	601963	12.70	137.54	0.30%
招商银行	600036	2.85	119.98	0.26%
齐鲁银行	601665	20.30	116.52	0.26%
锡装股份	001332	2.01	112.94	0.25%
无锡银行	600908	19.10	113.26	0.25%
沪电股份	002463	1.44	105.22	0.23%
宁德时代	300750	0.29	106.51	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	9.07%
金融业	0.23	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.04	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
房地产业	0.00	0.06%

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