资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25122.33 13.36%
债券 162331.90 86.35%
银行存款和结算备付金 421.93 0.22%
其他资产 118.69 0.06%
资产总值:187994.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 110.00 11134.79 6.73%
25济南城建SCP007 100.00 10043.07 6.07%
22佛公用MTN001 90.00 9186.60 5.55%
21青岛地铁MTN003 80.00 8109.31 4.90%
26广州产投SCP002 70.00 7029.28 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46325.23 28.01%
国家债券 2857.44 1.73%
企业债 512.99 0.31%
可转债 217.17 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.55 655.81 0.40%
宁德时代 300750 1.35 542.29 0.33%
中国太保 601601 14.89 552.27 0.33%
紫金矿业 601899 13.84 452.84 0.27%
贵州茅台 600519 0.26 377.00 0.23%
陕西煤业 601225 12.75 326.27 0.20%
德业股份 605117 2.54 333.91 0.20%
招商银行 600036 7.65 300.80 0.18%
中际旭创 300308 0.48 273.32 0.17%
中国神华 601088 5.81 271.62 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 8.76%
金融业 0.54 3.28%
采矿业 0.16 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.26%
租赁和商务服务业 0.03 0.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.12%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
建筑业 0.02 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 23.44 244.01 0.54%
中国平安 601318 2.47 168.95 0.37%
重庆银行 601963 12.70 137.54 0.30%
鹏鼎控股 002938 2.71 137.07 0.30%
招商银行 600036 2.85 119.98 0.26%
齐鲁银行 601665 20.30 116.52 0.26%
无锡银行 600908 19.10 113.26 0.25%
锡装股份 001332 2.01 112.94 0.25%
宁德时代 300750 0.29 106.51 0.23%
沪电股份 002463 1.44 105.22 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 9.07%
金融业 0.23 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.25%
采矿业 0.04 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
房地产业 0.00 0.06%