资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22124.47 14.68%
债券 123677.77 82.04%
银行存款和结算备付金 746.62 0.50%
其他资产 4208.71 2.79%
资产总值:150757.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 110.00 11206.45 7.90%
22佛公用MTN001 90.00 9225.14 6.50%
21青岛地铁MTN003 80.00 8143.61 5.74%
26广州产投SCP002 70.00 7057.91 4.97%
26宁波银行永续债01 70.00 7023.58 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52534.49 37.02%
国家债券 15031.76 10.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 431.80 0.30%
兆易创新 603986 0.51 415.65 0.29%
贵州茅台 600519 0.34 403.07 0.28%
宁德时代 300750 0.88 345.85 0.24%
新易盛 300502 0.53 324.14 0.23%
长江电力 600900 11.02 291.70 0.21%
生益科技 600183 1.38 239.29 0.17%
顺丰控股 002352 7.43 232.26 0.16%
海尔智家 600690 11.00 224.51 0.16%
中原高速 600020 62.23 229.63 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 10.41%
金融业 0.22 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.61%
采矿业 0.09 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.44%
建筑业 0.06 0.42%
批发和零售业 0.04 0.25%
租赁和商务服务业 0.03 0.21%
科学研究和技术服务业 0.03 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.55 655.81 0.40%
中国太保 601601 14.89 552.27 0.33%
宁德时代 300750 1.35 542.29 0.33%
紫金矿业 601899 13.84 452.84 0.27%
贵州茅台 600519 0.26 377.00 0.23%
陕西煤业 601225 12.75 326.27 0.20%
德业股份 605117 2.54 333.91 0.20%
招商银行 600036 7.65 300.80 0.18%
中际旭创 300308 0.48 273.32 0.17%
中国神华 601088 5.81 271.62 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 8.76%
金融业 0.54 3.28%
采矿业 0.16 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.26%
租赁和商务服务业 0.03 0.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.12%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
建筑业 0.02 0.10%