财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.17 |
68.59 |
413.08 |
241.42 |
160.26 |
| 本期利润(万元) |
552.56 |
-101.64 |
417.80 |
301.84 |
62.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2393.22 |
0.00 |
658.95 |
0.00 |
349.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29091.58 |
28553.64 |
10455.03 |
8259.96 |
9842.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.43 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
10.58 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
3.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
111.47 |
125.64 |
28.67 |
118.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
145802.24 |
47997.10 |
15185.70 |
22648.00 |
40122.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
22124.47 |
8060.04 |
2436.37 |
1160.70 |
3079.90 |
| 其中:债券投资(万元) |
123677.77 |
39937.05 |
12749.32 |
21487.30 |
37043.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.63 |
25.91 |
7.75 |
11.29 |
21.84 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
3.70 |
1.11 |
1.61 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
150757.58 |
52151.47 |
15402.97 |
23040.69 |
40314.29 |
| 负债合计(万元) |
8835.96 |
6676.73 |
2322.92 |
4718.87 |
4392.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
141921.61 |
45474.74 |
13080.05 |
18321.82 |
35921.89 |
| 未分配利润(万元) |
12372.93 |
3031.46 |
440.54 |
522.64 |
417.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
1.39 |
0.46 |
2.28 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
2758.00 |
795.61 |
309.50 |
1015.45 |
621.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
822.96 |
89.44 |
-121.44 |
126.86 |
40.84 |
| 其它收入(万元) |
7.97 |
1.38 |
0.04 |
2.89 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
3596.56 |
887.83 |
188.56 |
1147.48 |
666.97 |
| 管理人报酬(万元) |
492.26 |
122.32 |
52.60 |
281.79 |
190.33 |
| 托管费(万元) |
70.32 |
17.47 |
7.51 |
40.26 |
27.19 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
23.07 |
11.54 |
25.10 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
935.79 |
243.04 |
113.63 |
572.75 |
380.87 |
| 利润总额(万元) |
2660.77 |
644.79 |
74.92 |
574.73 |
286.10 |
| 净利润(万元) |
2660.77 |
644.79 |
74.92 |
574.73 |
286.10 |