财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 480.17 68.59 413.08 241.42 160.26
本期利润(万元) 552.56 -101.64 417.80 301.84 62.05
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.04 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.19 0.00 4.04 0.00 0.51
期末可供分配利润(万元) 2393.22 0.00 658.95 0.00 349.93
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.07 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 29091.58 28553.64 10455.03 8259.96 9842.86
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.08 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 2.43 0.00 4.77 0.00 0.63
累计净值增长率(%) 10.58 0.00 7.96 0.00 3.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 111.47 125.64 28.67 118.81
交易性金融资产(万元) 145802.24 47997.10 15185.70 22648.00 40122.99
其中:股票投资(万元) 22124.47 8060.04 2436.37 1160.70 3079.90
其中:债券投资(万元) 123677.77 39937.05 12749.32 21487.30 37043.08
应付管理人报酬(万元) 73.63 25.91 7.75 11.29 21.84
应付托管费(万元) 10.52 3.70 1.11 1.61 3.12
资产总计(万元) 150757.58 52151.47 15402.97 23040.69 40314.29
负债合计(万元) 8835.96 6676.73 2322.92 4718.87 4392.40
所有者权益合计(万元) 141921.61 45474.74 13080.05 18321.82 35921.89
未分配利润(万元) 12372.93 3031.46 440.54 522.64 417.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.63 1.39 0.46 2.28 1.45
投资收益(万元) 2758.00 795.61 309.50 1015.45 621.97
公允价值变动收益(万元) 822.96 89.44 -121.44 126.86 40.84
其它收入(万元) 7.97 1.38 0.04 2.89 2.71
收入合计(万元) 3596.56 887.83 188.56 1147.48 666.97
管理人报酬(万元) 492.26 122.32 52.60 281.79 190.33
托管费(万元) 70.32 17.47 7.51 40.26 27.19
其它费用(万元) 12.48 23.07 11.54 25.10 13.93
费用合计(万元) 935.79 243.04 113.63 572.75 380.87
利润总额(万元) 2660.77 644.79 74.92 574.73 286.10
净利润(万元) 2660.77 644.79 74.92 574.73 286.10