嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）发布2025年第2号更新招募说明书[2025-04-30]

最新动态

最新净值：1.030 0.000(0.04%)

累计净值：1.030

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：1.22亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
债券型名次	375	4877	4112	2164	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	0.00	0.00	-	3.00
债券型名次	4659	5153	4778	5267	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.50	0.10	2.89	0.52
374	汇添富鑫瑞债券C	0.09	0.47	0.01	2.69	0.39
375	嘉实同舟债券A	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
376	嘉实致享纯债债券	0.09	0.90	-0.28	2.79	-0.09
377	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.27	0.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.03	-0.33	0.32	0.36	-0.26
4876	华商稳健双利债券B	0.07	-0.33	0.07	0.66	-0.27
4877	嘉实同舟债券A	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
4878	中信证券债券优化A	-0.05	-0.33	0.13	-0.10	-0.21
4879	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	汇添富双享增利债券C	0.00	-0.31	-0.04	1.31	-0.15
4111	嘉实多利收益债券C	-0.22	-0.46	-0.04	2.27	0.53
4112	嘉实同舟债券A	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
4113	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.40	-0.04	1.40	0.04
4114	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.43	-0.04	1.75	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国投瑞银顺源债券	0.06	0.75	-0.07	1.97	-0.01
2163	海通鑫诚六个月持有A	0.00	-1.22	-0.28	1.97	0.19
2164	嘉实同舟债券A	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
2165	南方赢元	0.03	0.39	0.13	1.97	0.19
2166	平安惠添纯债	0.03	0.44	-0.21	1.97	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.52	-0.12	2.09	-0.04
4311	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.70	-0.27	2.41	-0.04
4312	嘉实同舟债券A	0.09	-0.33	-0.04	1.97	-0.04
4313	嘉实致华纯债债券	0.07	0.62	-0.27	2.81	-0.04
4314	交银境尚收益债券C	0.04	0.31	0.01	1.43	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	国元元赢30天持有期债券A	1.94	5.37	8.61	-	9.27
4658	嘉实6个月理财债券E	1.94	4.68	5.07	-	6.40
4659	嘉实同舟债券A	1.94	0.00	0.00	-	3.00
4660	建信安心回报定期开放债券A	1.94	5.30	8.18	14.02	58.09
4661	南方恒庆一年定开债券	1.94	4.42	5.14	8.39	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	嘉合磐辉纯债C	2.81	0.00	0.00	-	5.41
5152	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5153	嘉实同舟债券A	1.94	0.00	0.00	-	3.00
5154	嘉实同舟债券C	1.53	0.00	0.00	-	2.27
5155	建信睿安一年定期开放债券发起	3.32	0.00	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	嘉实双利债券A	2.26	1.68	0.00	-	1.85
4777	嘉实双利债券C	2.00	1.17	0.00	-	1.26
4778	嘉实同舟债券A	1.94	0.00	0.00	-	3.00
4779	嘉实同舟债券C	1.53	0.00	0.00	-	2.27
4780	嘉实稳泽纯债债券C	3.33	7.97	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	中欧稳鑫180天持有债券C	3.83	0.00	0.00	-	7.92
5266	广发景佳纯债	3.32	0.00	0.00	-	6.48
5267	嘉实同舟债券A	1.94	0.00	0.00	-	3.00
5268	嘉实同舟债券C	1.53	0.00	0.00	-	2.27
5269	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	0.00	0.00	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.05	0.00	-	3.06
5198	广发资管多添利六个月持有期债券C	3.18	3.03	0.00	-	3.03
5199	嘉实同舟债券A	1.94	0.00	0.00	-	3.00
5200	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.70	0.00	-	3.00
5201	汇安裕泰纯债债券C	0.42	2.53	0.00	-	2.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23住总01	12.00	1247.55	8.40%
21广州银行二级	10.00	1061.93	7.15%
24国开10	10.00	1057.25	7.12%
21招商银行永续债	10.00	1038.70	6.99%
24农行永续债02	10.00	1032.28	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8573.15	57.71%
企业债	3125.57	21.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实同舟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.028	1.029
累计净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.028	1.029

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