嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0726 -0.0050(-0.46%)

累计净值：1.0726

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.91亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
债券型名次	5087	5069	5030	4936	4971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
债券型名次	4958	1290	4140	5370	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23
5086	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5087	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5088	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5089	嘉实信用债券C	-0.97	-1.13	-1.10	-1.44	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
5068	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
5069	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5070	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
5071	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5029	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5030	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5031	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-1.11	-2.25	-3.61	-5.63
5032	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4935	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55
4936	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
4937	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
4938	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4970	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4971	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
4972	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4973	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4957	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
4958	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
4959	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4960	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1289	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
1290	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
1291	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1292	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
4139	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
4140	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
4141	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4142	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
5369	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
5370	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
5371	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5372	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
5051	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
5052	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
5053	合煦智远稳进纯债债券C	2.18	3.05	5.74	-	7.25
5054	鑫元恒鑫收益增强C	-7.05	1.48	2.60	0.82	7.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11206.45	7.90%
22佛公用MTN001	90.00	9225.14	6.50%
21青岛地铁MTN003	80.00	8143.61	5.74%
26广州产投SCP002	70.00	7057.91	4.97%
26宁波银行永续债01	70.00	7023.58	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52534.49	37.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0776	1.0803	1.0804	1.0831	1.0832
累计净值(元)	1.0776	1.0803	1.0804	1.0831	1.0832

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。