嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0889 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.0889

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：1.05亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
债券型名次	4672	980	932	601	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	8.58	0.00	-	8.89
债券型名次	691	1164	5256	5313	4656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华夏鼎清债券A	-0.15	2.95	3.72	9.20	3.25
4671	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
4672	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
4673	嘉实同舟债券C	-0.15	0.80	1.05	3.57	0.84
4674	金鹰持久增利(LOF)C	-0.15	3.08	3.74	7.86	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84
979	工银四季收益债券A	-0.21	0.83	0.96	1.86	0.80
980	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
981	鹏华双债增利债券C	0.00	0.83	0.48	0.81	0.80
982	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
931	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
932	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
933	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
934	鹏华丰诚债券C	-0.28	0.94	1.14	2.21	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
600	博时恒泰债券A	-0.12	0.86	0.53	3.77	0.87
601	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
602	人保鑫裕增强债券A	-0.20	1.22	1.31	3.77	1.25
603	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华夏希望债券A	-0.08	0.90	1.39	2.60	0.86
1119	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1120	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
1121	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
1122	农银恒久增利债券C	-0.52	0.86	0.89	1.51	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21
690	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56
691	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
692	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.67	11.47	9.08	5.82	28.20
693	中欧稳宁9个月债券A	5.67	16.23	14.79	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
1163	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
1164	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
1165	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	30.06	35.26
1166	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
5255	嘉实多盈债券C	6.93	12.91	0.00	-	10.80
5256	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
5257	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
5258	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中欧稳鑫180天持有债券C	3.68	9.02	0.00	-	11.23
5312	广发景佳纯债	-1.36	3.72	0.00	-	5.53
5313	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
5314	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
5315	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4655	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
4656	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
4657	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
4658	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
企业债	511.55	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实同舟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0906	1.0915	1.0905	1.0900	1.0905
累计净值(元)	1.0906	1.0915	1.0905	1.0900	1.0905

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。