嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0988 0.0026(0.24%)

累计净值：1.0988

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.86亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
债券型名次	613	584	507	812	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	8.45	0.00	-	9.88
债券型名次	576	977	5342	5324	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	国金惠诚C	0.24	1.50	0.57	2.76	2.34
612	汇添富高息债债券C	0.24	0.88	0.54	1.86	1.89
613	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
614	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	1.48	1.31	3.52	2.66
615	景顺长城稳定收益债券C	0.24	1.85	1.12	4.19	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61
583	国投瑞银双债债券C	0.19	1.67	0.71	2.99	2.52
584	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
585	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.18	1.67	0.71	2.66	2.50
586	南方稳鑫6个月持有债券A	0.28	1.67	1.43	1.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.53	1.31	1.77	2.04
506	国泰金龙债券C	0.02	0.67	1.31	1.83	1.73
507	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
508	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	1.48	1.31	3.52	2.66
509	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	蜂巢恒利债券C	0.06	1.29	1.45	2.09	2.92
811	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.58	3.12	0.58	2.09	2.00
812	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
813	太平丰泰一年定开债券发起式	0.14	1.28	0.79	2.09	2.27
814	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
945	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
946	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
947	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
948	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	财通资管双盈债券发起式A	6.77	6.79	7.56	-	11.86
575	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
576	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
577	泰康裕泰债券C	6.72	9.15	14.50	11.43	30.21
578	银华信用双利债券A	6.72	10.57	7.54	9.91	99.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
976	华安添利6个月债券A	6.25	8.45	13.89	14.76	15.05
977	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
978	招商享利增强债券C	3.52	8.45	7.59	-	6.22
979	浦银安盛稳健丰利债券A	5.43	8.44	9.92	12.00	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23
5341	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.12	6.25
5342	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
5343	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
5344	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.21	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中欧稳鑫180天持有债券C	3.44	7.74	0.00	-	12.08
5323	广发景佳纯债	0.04	3.39	0.00	-	6.67
5324	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
5325	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
5326	恒生前海恒源泓利债券A	1.10	4.86	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
4575	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
4576	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
4577	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.71	6.62	-	9.88
4578	中融恒泽纯债A	0.05	3.13	6.45	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11134.79	6.73%
25济南城建SCP007	100.00	10043.07	6.07%
22佛公用MTN001	90.00	9186.60	5.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8109.31	4.90%
26广州产投SCP002	70.00	7029.28	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46325.23	28.01%
企业债	512.99	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0962	1.0961	1.0936	1.0943	1.0940
累计净值(元)	1.0962	1.0961	1.0936	1.0943	1.0940

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