嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0846 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0846

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：1.05亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.05	0.77	3.46	0.46
债券型名次	5167	5291	1166	570	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	8.09	0.00	-	8.46
债券型名次	722	1259	5259	5317	4757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华富安福债券	-0.39	0.55	1.13	3.61	1.09
5166	汇添富添添乐双盈债券C	-0.39	0.19	0.88	3.49	0.65
5167	嘉实同舟债券A	-0.39	-0.05	0.77	3.46	0.46
5168	江信祺福A	-0.39	0.39	0.01	0.03	0.40
5169	金信民旺债券A	-0.39	0.82	0.71	2.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
5290	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.10	-0.05	-1.03	-0.79	0.07
5291	嘉实同舟债券A	-0.39	-0.05	0.77	3.46	0.46
5292	鹏华双债增利债券A	-0.06	-0.05	0.39	0.97	0.78
5293	中欧双利债券C	-0.19	-0.05	1.01	4.35	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.24	0.77	1.47	0.24
1165	汇添富增强收益债券A	0.18	0.69	0.77	1.34	1.01
1166	嘉实同舟债券A	-0.39	-0.05	0.77	3.46	0.46
1167	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.59	0.19	0.77	2.85	0.67
1168	西部利得祥盈债券A	-0.73	0.10	0.77	2.72	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	西部利得稳健双利债券C	-0.51	0.86	2.15	3.47	2.15
569	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
570	嘉实同舟债券A	-0.39	-0.05	0.77	3.46	0.46
571	安信恒鑫增强债券C	0.27	1.74	1.65	3.45	2.44
572	华富安盈一年持有期债券C	-1.13	-0.12	1.03	3.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.16	0.60	0.43	0.54	0.46
1792	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.47	0.29	-0.10	0.46
1793	嘉实同舟债券A	-0.39	-0.05	0.77	3.46	0.46
1794	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.44	0.49	0.94	0.46
1795	交银丰晟收益债券A	0.07	0.43	0.46	0.67	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	光大保德信增利收益债券A	5.02	17.97	16.64	37.16	128.33
721	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.84	19.47
722	嘉实同舟债券A	5.02	8.09	0.00	-	8.46
723	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
724	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中银纯债债券D	1.36	8.11	0.00	-	12.29
1258	工银添颐债券B	3.70	8.09	-5.68	1.80	132.40
1259	嘉实同舟债券A	5.02	8.09	0.00	-	8.46
1260	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1261	东方兴润债券C	3.42	8.08	12.41	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	嘉实多盈债券A	5.40	12.35	0.00	-	10.91
5258	嘉实多盈债券C	4.92	11.33	0.00	-	9.43
5259	嘉实同舟债券A	5.02	8.09	0.00	-	8.46
5260	嘉实同舟债券C	4.60	7.23	0.00	-	7.36
5261	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中欧稳鑫180天持有债券C	3.26	8.90	0.00	-	11.25
5316	广发景佳纯债	-1.38	3.96	0.00	-	5.76
5317	嘉实同舟债券A	5.02	8.09	0.00	-	8.46
5318	嘉实同舟债券C	4.60	7.23	0.00	-	7.36
5319	恒生前海恒源泓利债券A	3.56	5.52	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.20	8.46
4756	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.55	4.93	9.33	-	8.46
4757	嘉实同舟债券A	5.02	8.09	0.00	-	8.46
4758	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.07	0.00	-	8.46
4759	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.44	3.77	6.45	-	8.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
企业债	511.55	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0846	1.0866	1.0868	1.0831	1.0889
累计净值(元)	1.0846	1.0866	1.0868	1.0831	1.0889

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