嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0895 0.0032(0.29%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.91亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
债券型名次	653	5072	4896	4718	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.41	8.90	-	8.95
债券型名次	559	1028	2364	5319	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
652	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
653	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
654	交银定期支付月月丰债券A	0.12	-1.69	1.74	3.26	6.49
655	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	南方津享稳健添利债券C	0.03	-1.11	-1.88	-1.08	-0.28
5071	汇添富双利债券C	0.17	-1.13	-0.62	0.50	1.61
5072	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
5073	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	-1.13	-0.10	0.76	1.85
5074	朱雀安鑫回报C	0.30	-1.13	-1.68	-0.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	光大保德信安和债券C	0.12	-0.35	-0.60	-0.17	0.24
4895	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
4896	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
4897	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	0.10	-0.61	0.75	1.99
4898	蜂巢恒利债券C	0.20	-0.19	-0.62	0.69	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	国联安信心增长债券B	0.08	0.92	-0.32	0.27	2.54
4717	惠升和睿兴利债券C	-0.22	0.74	1.17	0.27	2.34
4718	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
4719	鹏扬汇利债券A	-0.15	0.98	0.08	0.27	1.43
4720	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.81	0.92
4405	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.29	0.85	0.92
4406	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
4407	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.13	0.34	0.80	0.92
4408	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.26	22.75	15.89	22.01	34.06
558	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11
559	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
560	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
561	长信利丰债券E	4.24	7.34	5.76	3.57	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	光大保德信安和债券A	2.81	7.41	6.43	9.38	47.47
1027	国寿安保尊益信用纯债债券	2.71	7.41	14.55	23.85	41.29
1028	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
1029	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
1030	东海鑫享66个月定开	3.74	7.40	11.03	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.98	5.09	8.90	15.75	20.27
2363	国泰丰祺纯债债券A	1.50	3.75	8.90	15.76	26.23
2364	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
2365	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
2366	浦银安盛盛华一年定开债券	2.17	4.89	8.90	15.93	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	中欧稳鑫180天持有债券C	2.66	7.06	12.22	-	12.61
5318	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43
5319	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
5320	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
5321	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4823	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
4824	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
4825	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
4826	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.57	3.27	6.54	-	8.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11206.45	7.90%
22佛公用MTN001	90.00	9225.14	6.50%
21青岛地铁MTN003	80.00	8143.61	5.74%
26广州产投SCP002	70.00	7057.91	4.97%
26宁波银行永续债01	70.00	7023.58	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52534.49	37.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0863	1.0882	1.0857	1.0888	1.0874
累计净值(元)	1.0863	1.0882	1.0857	1.0888	1.0874

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。