嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0955 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.91亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47
债券型名次	956	513	4933	4620	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	8.62	9.27	-	9.55
债券型名次	1135	944	2054	5326	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
955	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
956	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47
957	嘉实同舟债券C	0.05	0.71	-0.66	0.11	1.22
958	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
512	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57
513	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47
514	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
515	万家可转债债券A	0.86	0.74	-4.63	-6.60	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
4932	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
4933	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47
4934	兴银收益增强债券A	0.25	0.58	-0.56	-1.33	2.54
4935	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.15	0.36	-0.57	-2.21	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91
4619	华安添和一年债券C	0.00	0.09	0.29	0.31	0.71
4620	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47
4621	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36
4622	鹏华信用增利债券B	0.24	2.03	0.91	0.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
3287	汇丰晋信丰盈债券C	-0.04	0.13	0.21	1.12	1.47
3288	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47
3289	交银双利债券C	0.10	0.38	-0.52	-0.18	1.47
3290	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.00	0.17	0.37	1.12	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国泰聚瑞纯债债券	2.89	5.97	10.48	20.31	25.60
1134	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02
1135	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
1136	南方国利	2.89	8.41	12.30	19.13	30.64
1137	鹏华丰康债券	2.89	5.18	8.41	16.05	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
943	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
944	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
945	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.37	19.09
946	华安添和一年债券C	1.11	8.61	6.75	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18
2053	中银证券汇福定期开放债券	2.80	5.56	9.28	16.01	19.11
2054	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
2055	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.21	49.08
2056	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.66	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65
5325	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
5326	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
5327	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20
5328	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4750	红土创新丰泽中短债A	1.51	3.60	7.03	-	9.55
4751	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
4752	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.48	4.56	7.15	-	9.55
4753	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11206.45	7.90%
22佛公用MTN001	90.00	9225.14	6.50%
21青岛地铁MTN003	80.00	8143.61	5.74%
26广州产投SCP002	70.00	7057.91	4.97%
26宁波银行永续债01	70.00	7023.58	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52534.49	37.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0967	1.0927	1.0916	1.0923	1.0949
累计净值(元)	1.0967	1.0927	1.0916	1.0923	1.0949

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