嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.91亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
债券型名次	894	2733	4863	1219	3287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	8.43	9.41	-	9.69
债券型名次	2284	927	2250	5359	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
893	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
894	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
895	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
896	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60
2732	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.18	0.43	0.96	1.46
2733	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
2734	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.18	0.45	1.16	1.85
2735	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	鹏华稳健恒利债券C	0.21	0.14	-0.55	-2.02	-1.82
4862	华富收益增强债券B	-0.20	-0.20	-0.56	-0.38	-0.11
4863	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
4864	富国新天锋债券(LOF)	-0.14	-0.11	-0.57	1.21	1.19
4865	兴全磐稳增利债券C	-0.26	-0.84	-0.57	-0.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69
1218	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
1219	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
1220	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.81	1.80	2.50
1221	民生加银恒泽债券	0.09	0.22	0.83	1.80	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.57	1.14	1.60
3286	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60
3287	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
3288	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.15	0.42	1.10	1.60
3289	鹏扬泓利债券C	0.33	-0.43	-0.22	2.32	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	国泰添瑞一年定期开放债券	2.63	0.44	6.51	14.03	20.81
2283	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
2284	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
2285	嘉实稳鑫纯债债券	2.63	4.31	8.66	14.55	32.15
2286	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	信诚三得益债券A	3.68	8.45	11.29	11.19	129.90
926	建信润利增强债券A	2.58	8.44	9.99	11.56	24.17
927	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
928	建信渤泰债券C	-0.91	8.43	9.91	-	9.55
929	信诚三得益债券B	3.66	8.42	11.21	10.05	114.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	长盛盛康纯债C	3.46	5.73	9.41	17.89	24.27
2249	华安信用四季红债券A	2.75	4.81	9.41	16.30	91.92
2250	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
2251	南方纯元A	2.74	5.02	9.41	15.41	37.68
2252	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	中欧稳鑫180天持有债券C	2.60	7.28	12.10	-	12.62
5358	广发景佳纯债	2.50	2.61	7.36	-	7.82
5359	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
5360	嘉实同舟债券C	2.22	7.56	8.09	-	8.30
5361	恒生前海恒源泓利债券A	1.15	4.42	5.99	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71
4745	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4746	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
4747	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
4748	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11206.45	7.90%
22佛公用MTN001	90.00	9225.14	6.50%
21青岛地铁MTN003	80.00	8143.61	5.74%
26广州产投SCP002	70.00	7057.91	4.97%
26宁波银行永续债01	70.00	7023.58	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52534.49	37.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0971	1.0969	1.0957	1.0920	1.0925
累计净值(元)	1.0971	1.0969	1.0957	1.0920	1.0925

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