嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1024 0.0046(0.42%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.86亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.22	1.27	2.71	2.11
债券型名次	567	1404	639	629	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	8.53	0.00	-	10.24
债券型名次	505	856	5359	5309	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	富国裕利债券E	0.42	-0.04	1.16	2.89	2.39
566	广发集优9个月持有期债券C	0.42	-0.74	0.04	0.85	0.30
567	嘉实同舟债券A	0.42	0.22	1.27	2.71	2.11
568	嘉实同舟债券C	0.42	0.19	1.16	2.51	1.94
569	鹏华畅享债券A	0.42	0.33	2.89	4.73	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.22	0.54	1.02	0.89
1403	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.40	0.66	0.55
1404	嘉实同舟债券A	0.42	0.22	1.27	2.71	2.11
1405	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.78	1.41	1.27
1406	建信睿享纯债债券A	0.01	0.22	0.83	1.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
638	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.34	2.10
639	嘉实同舟债券A	0.42	0.22	1.27	2.71	2.11
640	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.29	1.27	2.10	1.97
641	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	建信稳定得利债券A	0.35	-0.13	0.54	2.72	2.18
628	华夏鼎丰债券	0.02	0.42	1.59	2.71	2.55
629	嘉实同舟债券A	0.42	0.22	1.27	2.71	2.11
630	国联安信心增长债券B	0.32	-0.20	-0.25	2.70	2.04
631	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.01	0.40	1.71	2.70	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华夏鼎富债券A	0.01	0.35	1.78	2.27	2.11
770	惠升和睿兴利债券C	1.54	1.09	-0.12	2.41	2.11
771	嘉实同舟债券A	0.42	0.22	1.27	2.71	2.11
772	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.23	1.26	2.34	2.11
773	兴证全球招益债券C	0.55	-0.33	0.99	2.23	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
504	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
505	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24
506	博时稳定价值债券B	6.65	12.75	16.04	23.53	190.78
507	格林泓远纯债C	6.64	9.79	13.96	20.01	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
855	国泰信用互利债券A	3.68	8.53	10.23	16.92	19.78
856	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24
857	鹏扬汇利债券A	2.75	8.53	8.46	11.71	39.56
858	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.82	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.87	8.23
5358	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.92	6.25
5359	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24
5360	嘉实同舟债券C	6.24	7.66	0.00	-	8.97
5361	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.03	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中欧稳鑫180天持有债券C	3.71	7.69	0.00	-	12.62
5308	广发景佳纯债	0.48	3.13	7.06	-	7.06
5309	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24
5310	嘉实同舟债券C	6.24	7.66	0.00	-	8.97
5311	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.74	3.89	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	财通资管睿盈债券A	0.98	5.07	8.21	-	10.24
4528	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.66	4.34	6.72	-	10.24
4529	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24
4530	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	6.18	9.12	-	10.24
4531	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.45	5.50	9.27	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11134.79	6.73%
25济南城建SCP007	100.00	10043.07	6.07%
22佛公用MTN001	90.00	9186.60	5.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8109.31	4.90%
26广州产投SCP002	70.00	7029.28	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46325.23	28.01%
企业债	512.99	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0978	1.0955	1.0960	1.0973	1.0935
累计净值(元)	1.0978	1.0955	1.0960	1.0973	1.0935

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