嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0921 0.0025(0.23%)

累计净值：1.0921

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：1.05亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.36	0.48	1.82	1.16
债券型名次	604	2716	4098	1288	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	8.26	0.00	-	9.21
债券型名次	648	1038	5308	5318	4690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	蜂巢丰瑞债券C	0.42	0.86	0.76	1.79	1.46
603	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.42	-1.75	-5.17	1.91	-0.80
604	嘉实同舟债券A	0.42	0.36	0.48	1.82	1.16
605	嘉实同舟债券C	0.42	0.33	0.38	1.62	1.05
606	交银施罗德稳固收益债券C	0.42	1.25	1.97	2.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	汇添富稳添利定期开放债券A	0.05	0.36	0.72	1.07	0.79
2715	嘉合磐恒债券A	0.07	0.36	0.65	1.01	0.72
2716	嘉实同舟债券A	0.42	0.36	0.48	1.82	1.16
2717	嘉实稳熙纯债债券	0.13	0.36	0.66	0.99	0.73
2718	嘉实致安3个月定期债券	0.22	0.36	0.48	1.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.19	0.48	0.92	0.57
4097	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.19	0.48	0.77	0.54
4098	嘉实同舟债券A	0.42	0.36	0.48	1.82	1.16
4099	嘉实致安3个月定期债券	0.22	0.36	0.48	1.65	1.39
4100	建信稳定增利债券C	0.05	0.24	0.48	1.21	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	国联安增利债券A	0.32	0.72	0.94	1.82	1.32
1287	华夏鼎茂债券C	0.17	0.87	1.18	1.82	1.44
1288	嘉实同舟债券A	0.42	0.36	0.48	1.82	1.16
1289	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.46	1.08	1.82	1.25
1290	交银丰享收益债券A	0.04	0.47	1.08	1.82	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.47	1.05	1.52	1.16
1648	惠升和裕纯债C	0.09	0.45	0.95	1.46	1.16
1649	嘉实同舟债券A	0.42	0.36	0.48	1.82	1.16
1650	嘉实新兴市场C2	0.36	0.80	0.53	1.35	1.16
1651	金信民旺债券A	0.16	-0.19	1.04	1.44	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.87	15.97
647	中海增强收益债券A	6.18	11.27	11.10	17.44	83.49
648	嘉实同舟债券A	6.17	8.26	0.00	-	9.21
649	南方贤元一年持有债券A	6.17	8.47	0.00	-	10.37
650	建信润利增强债券C	6.16	8.19	5.68	17.87	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
1037	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.03	8.28	11.21	17.66	18.38
1038	嘉实同舟债券A	6.17	8.26	0.00	-	9.21
1039	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.26	12.44	21.38	24.68
1040	大成元合双利债券发起式C	6.12	8.25	6.72	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.21	8.23
5307	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.24	6.25
5308	嘉实同舟债券A	6.17	8.26	0.00	-	9.21
5309	嘉实同舟债券C	5.75	7.40	0.00	-	8.02
5310	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.10	3.25	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	中欧稳鑫180天持有债券C	3.74	7.65	0.00	-	11.77
5317	广发景佳纯债	0.05	3.63	0.00	-	6.65
5318	嘉实同舟债券A	6.17	8.26	0.00	-	9.21
5319	嘉实同舟债券C	5.75	7.40	0.00	-	8.02
5320	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.85	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	兴银合泰债券A	2.41	6.06	9.23	-	9.23
4689	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4690	嘉实同舟债券A	6.17	8.26	0.00	-	9.21
4691	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
4692	信澳优享债券C	1.12	3.92	6.46	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
企业债	511.55	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实同舟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0896	1.0898	1.0875	1.0875	1.0857
累计净值(元)	1.0896	1.0898	1.0875	1.0875	1.0857

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