嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.86亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
债券型名次	467	397	1386	618	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.68	8.79	0.00	-	10.32
债券型名次	565	859	5359	5304	4519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏鼎润债券A	0.23	0.70	1.75	2.75	2.69
466	华夏鼎润债券C	0.23	0.67	1.64	2.55	2.54
467	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
468	建信双息红利债券A	0.23	0.16	-0.31	3.25	1.72
469	建信双息红利债券H	0.23	0.16	-0.31	3.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	工银产业债债券B	0.39	0.84	0.65	3.54	2.58
396	华富安福债券	0.30	0.84	1.14	3.76	2.94
397	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
398	西部利得鑫泓增强债券C	0.14	0.84	0.93	3.47	2.70
399	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.54	0.84	1.14	2.20	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.30	1.05	1.48	1.38
1385	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.09	1.05	1.42	1.41
1386	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
1387	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.24	1.05	1.47	1.57
1388	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	广发集丰债券A	0.25	2.34	1.91	2.92	2.49
617	华富安业一年持有期债券C	0.18	0.41	0.71	2.91	2.13
618	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
619	申万菱信可转债债券A	0.74	-3.64	-7.51	2.90	-1.00
620	西部利得稳健双利债券A	-0.06	-0.77	-1.04	2.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	长信利众债券(LOF)C	0.23	0.93	0.96	2.00	2.19
756	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
757	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
758	鹏扬稳利债券C	0.07	0.15	0.60	2.27	2.19
759	信澳鑫享债券C	0.34	0.39	1.03	2.28	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	中欧双利债券A	6.73	10.68	15.39	13.35	49.99
564	富国裕利债券C	6.70	11.49	13.49	-	17.55
565	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
566	同泰恒盛债券A	6.68	10.62	18.25	-	18.30
567	国泰君安君得盛债券C	6.67	10.15	7.36	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	惠升和裕纯债A	2.00	8.80	11.64	18.04	24.74
858	创金合信益久9个月持有期债券A	1.38	8.79	0.00	-	11.11
859	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
860	鹏华稳健增利债券C	5.65	8.79	10.34	-	8.77
861	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.95	8.23
5358	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.98	6.25
5359	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
5360	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
5361	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中欧稳鑫180天持有债券C	3.65	7.82	0.00	-	12.48
5303	广发景佳纯债	0.64	3.68	0.00	-	7.12
5304	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
5305	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
5306	恒生前海恒源泓利债券A	1.23	4.83	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	广发景泰债券A	1.77	5.91	9.77	-	10.32
4518	红土创新添利债券A	1.12	4.52	7.55	-	10.32
4519	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
4520	太平丰盈一年定开债券发起式	3.19	12.95	12.67	10.03	10.32
4521	永赢宏泰短债A	1.56	3.84	7.80	-	10.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11134.79	6.73%
25济南城建SCP007	100.00	10043.07	6.07%
22佛公用MTN001	90.00	9186.60	5.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8109.31	4.90%
26广州产投SCP002	70.00	7029.28	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46325.23	28.01%
企业债	512.99	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实同舟债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实同舟债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1031	1.1007	1.0978	1.1026	1.1016
累计净值(元)	1.1031	1.1007	1.0978	1.1026	1.1016

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。