嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0632

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：3.20亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
债券型名次	2392	5220	5104	5046	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
债券型名次	5079	2707	4750	5352	5124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
2391	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
2392	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
2393	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
2394	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	南华瑞泽债券A	0.81	-2.22	-3.81	-8.06	-4.69
5219	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
5220	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
5221	中欧可转债债券C	2.50	-2.23	-8.34	-11.66	-4.93
5222	华夏鼎利债券C	0.91	-2.24	-2.26	-3.47	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
5103	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5104	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
5105	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
5106	国联安信心增长债券B	1.38	-0.24	-2.78	-3.65	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.50	-1.99	-2.87	-3.22	-0.93
5045	富国新天锋债券(LOF)	0.50	-1.29	-2.88	-3.24	-1.11
5046	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
5047	天弘增强回报A	0.84	0.18	-0.57	-3.24	-0.86
5048	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.73	-0.76	-1.04	-3.24	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
5078	富国稳健添盈债券A	0.67	-1.73	-2.12	-2.64	-1.52
5079	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
5080	招商添利两年债券	-0.46	-0.97	-2.13	-3.38	-1.52
5081	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.21	2.35	6.50	-	2.06
5078	西部利得祥盈债券C	-1.21	4.99	9.48	5.42	47.42
5079	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
5080	万家双利债券A	-1.22	4.15	9.77	10.85	65.02
5081	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.25	3.02	2.82	-18.53	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
2706	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
2707	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
2708	交银施罗德双轮动债券A/B	2.10	5.09	7.10	13.93	68.69
2709	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4749	嘉合磐泰短债C	1.28	3.32	5.72	11.96	22.58
4750	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
4751	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.41	5.72	9.66	9.71
4752	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	6.98	11.53	-	12.33
5351	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
5352	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
5353	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5354	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
5123	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5124	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
5125	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5126	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.18	-	6.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22佛公用MTN001	90.00	9261.63	6.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8175.11	5.78%
26宁波银行永续债01	70.00	7086.38	5.01%
26广州产投SCP002	70.00	7084.01	5.01%
25农发23	60.00	6037.36	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71304.61	50.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0636	1.0633	1.0616	1.0624	1.0604
累计净值(元)	1.0636	1.0633	1.0616	1.0624	1.0604

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