嘉实同舟债券A(018562)_最新动态

嘉实同舟债券A018562HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0982 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：2.86亿元

嘉实同舟债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
债券型名次	4949	546	700	2791	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	8.88	0.00	-	9.82
债券型名次	508	830	5378	5333	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
4948	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
4949	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
4950	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
4951	易方达丰和债券C	-0.34	2.73	9.05	14.66	15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
545	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15
546	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
547	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
548	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
699	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
700	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
701	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
702	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
2790	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40
2791	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
2792	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
2793	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实同舟债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72
1708	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1709	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
1710	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1711	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
507	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
508	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
509	招商安泰债券A	5.33	8.84	13.05	22.63	240.66
510	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
829	中银康享3个月定期开放债券	2.25	8.89	12.52	22.45	35.46
830	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
831	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
832	惠升和裕纯债A	1.72	8.87	11.50	17.76	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.57	8.23
5377	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.63	6.25
5378	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
5379	嘉实同舟债券C	4.94	8.01	0.00	-	8.53
5380	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中欧稳鑫180天持有债券C	3.04	7.52	12.36	-	12.54
5332	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19
5333	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
5334	嘉实同舟债券C	4.94	8.01	0.00	-	8.53
5335	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实同舟债券A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	财通多利债券E	1.68	3.68	6.72	-	9.82
4650	汇安永利30天持有期短债A	1.52	3.24	5.65	-	9.82
4651	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
4652	长信稳航30天持有中短债债券A	1.53	3.55	6.35	-	9.81
4653	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11134.79	6.73%
25济南城建SCP007	100.00	10043.07	6.07%
22佛公用MTN001	90.00	9186.60	5.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8109.31	4.90%
26广州产投SCP002	70.00	7029.28	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46325.23	28.01%
企业债	512.99	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1002	1.1025	1.1020	1.1005	1.1049
累计净值(元)	1.1002	1.1025	1.1020	1.1005	1.1049

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