嘉实同舟债券C(018563)_资产配置

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8060.04	16.57%
债券	39937.05	82.08%
银行存款和结算备付金	155.27	0.32%
其他资产	502.08	1.03%

资产总值：48654.44万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11054.83	24.31%
25国开11	20.00	2009.56	4.42%
25农发31	20.00	2009.40	4.42%
24国开10	10.00	1042.45	2.29%
23天马电子MTN002	10.00	1029.91	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23178.72	50.97%
国家债券	1005.99	2.21%
企业债	511.55	1.12%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	23.44	244.01	0.54%
中国平安	601318	2.47	168.95	0.37%
鹏鼎控股	002938	2.71	137.07	0.30%
重庆银行	601963	12.70	137.54	0.30%
齐鲁银行	601665	20.30	116.52	0.26%
招商银行	600036	2.85	119.98	0.26%
无锡银行	600908	19.10	113.26	0.25%
锡装股份	001332	2.01	112.94	0.25%
宁德时代	300750	0.29	106.51	0.23%
沪电股份	002463	1.44	105.22	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	9.07%
金融业	0.23	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.04	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
房地产业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.07	39.76	0.37%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.37%
春风动力	603129	0.14	37.55	0.34%
中国平安	601318	0.61	33.62	0.31%
美的集团	000333	0.47	34.15	0.31%
紫金矿业	601899	1.09	32.09	0.29%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.27%
招商银行	600036	0.73	29.50	0.27%
阳光电源	300274	0.16	25.92	0.24%
杭叉集团	603298	0.84	24.13	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.80%
金融业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	2.07	84.29	0.64%
中兴通讯	000063	2.14	69.53	0.53%
中国联通	600050	12.70	67.82	0.52%
亿联网络	300628	1.95	67.78	0.52%
聚光科技	300203	2.53	55.99	0.43%
苏美达	600710	5.71	54.87	0.42%
湖南海利	600731	6.42	46.80	0.36%
比亚迪	002594	0.13	43.15	0.33%
杭叉集团	603298	2.04	42.74	0.33%
美的集团	000333	0.59	42.60	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.79%
金融业	0.02	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.38%
采矿业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.42%
今世缘	603369	1.11	58.70	0.40%
盐津铺子	002847	0.93	58.93	0.40%
华菱钢铁	000932	11.97	59.61	0.40%
紫金矿业	601899	3.08	55.81	0.38%
宝钢股份	600019	7.72	55.58	0.37%
久立特材	002318	2.20	55.13	0.37%
神火股份	000933	2.88	54.03	0.36%
珠江啤酒	002461	5.31	53.63	0.36%
青岛啤酒	600600	0.70	53.38	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.81%
金融业	0.08	5.45%
采矿业	0.01	0.72%
批发和零售业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

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