嘉实同舟债券C(018563)_资产配置

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20311.52	12.72%
债券	137409.01	86.06%
银行存款和结算备付金	881.37	0.55%
其他资产	1070.43	0.67%

资产总值：159672.33万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22佛公用MTN001	90.00	9261.63	6.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8175.11	5.78%
26宁波银行永续债01	70.00	7086.38	5.01%
26广州产投SCP002	70.00	7084.01	5.01%
25农发23	60.00	6037.36	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71304.61	50.42%
国家债券	14543.94	10.28%
可转债	10.13	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.89	232.61	0.16%
沪电股份	002463	1.77	205.20	0.15%
兆易创新	603986	0.58	205.26	0.15%
寒武纪	688256	0.21	215.42	0.15%
药明康德	603259	1.31	219.22	0.15%
新易盛	300502	0.55	215.51	0.15%
惠泰医疗	688617	0.88	218.46	0.15%
生益科技	600183	1.47	191.04	0.14%
德业股份	605117	2.51	195.87	0.14%
深南电路	002916	0.52	193.97	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.76%
采矿业	0.09	0.65%
金融业	0.08	0.60%
科学研究和技术服务业	0.06	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.35%
批发和零售业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.15%
建筑业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.34	431.80	0.30%
兆易创新	603986	0.51	415.65	0.29%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	0.28%
宁德时代	300750	0.88	345.85	0.24%
新易盛	300502	0.53	324.14	0.23%
长江电力	600900	11.02	291.70	0.21%
生益科技	600183	1.38	239.29	0.17%
顺丰控股	002352	7.43	232.26	0.16%
海尔智家	600690	11.00	224.51	0.16%
中原高速	600020	62.23	229.63	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	10.41%
金融业	0.22	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.61%
采矿业	0.09	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.44%
建筑业	0.06	0.42%
批发和零售业	0.04	0.25%
租赁和商务服务业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.55	655.81	0.40%
中国太保	601601	14.89	552.27	0.33%
宁德时代	300750	1.35	542.29	0.33%
紫金矿业	601899	13.84	452.84	0.27%
贵州茅台	600519	0.26	377.00	0.23%
陕西煤业	601225	12.75	326.27	0.20%
德业股份	605117	2.54	333.91	0.20%
招商银行	600036	7.65	300.80	0.18%
中际旭创	300308	0.48	273.32	0.17%
中国神华	601088	5.81	271.62	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	8.76%
金融业	0.54	3.28%
采矿业	0.16	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.26%
租赁和商务服务业	0.03	0.17%
卫生和社会工作	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.12%
建筑业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	23.44	244.01	0.54%
中国平安	601318	2.47	168.95	0.37%
重庆银行	601963	12.70	137.54	0.30%
鹏鼎控股	002938	2.71	137.07	0.30%
齐鲁银行	601665	20.30	116.52	0.26%
招商银行	600036	2.85	119.98	0.26%
无锡银行	600908	19.10	113.26	0.25%
锡装股份	001332	2.01	112.94	0.25%
沪电股份	002463	1.44	105.22	0.23%
宁德时代	300750	0.29	106.51	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	9.07%
金融业	0.23	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.04	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
房地产业	0.00	0.06%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。