嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0866 0.0025(0.23%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：13.72亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
债券型名次	630	598	576	950	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	7.58	0.00	-	8.66
债券型名次	619	1174	5343	5325	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	广发集瑞债券C	0.23	1.72	1.40	1.80	1.85
629	华富强化回报债券	0.23	3.02	0.94	1.30	2.56
630	嘉实同舟债券C	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
631	嘉实稳怡债券	0.23	2.59	1.60	3.78	3.23
632	交银施罗德安心收益债券	0.23	2.03	1.59	3.29	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国元利债券C	0.57	1.63	0.13	4.25	4.61
597	广发集丰债券C	0.19	1.63	0.62	0.81	0.89
598	嘉实同舟债券C	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
599	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.18	1.63	0.62	2.45	2.36
600	财通资管积极收益债券A	0.07	1.62	-0.02	0.36	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	光大保德信安诚债券A	1.02	3.22	1.21	8.74	6.75
575	华富恒稳纯债债券A	-0.03	0.39	1.21	1.72	1.79
576	嘉实同舟债券C	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
577	南方通元6个月持有债券A	0.30	1.60	1.21	4.06	2.64
578	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	大成元合双利债券发起式C	0.47	2.00	1.52	1.88	2.75
949	海富通稳固收益债券A	0.15	1.62	0.56	1.88	2.14
950	嘉实同舟债券C	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
951	嘉实稳固收益债券A	0.50	2.91	0.81	1.88	2.05
952	平安双债添益债券A	0.20	0.82	0.34	1.88	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	光大保德信安祺债券C	0.33	1.37	-0.18	1.49	1.65
1058	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
1059	嘉实同舟债券C	0.23	1.63	1.21	1.88	1.65
1060	平安添利债券A	0.10	0.59	0.84	1.81	1.65
1061	人保鑫利债券A	0.19	1.23	0.90	3.69	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	浦银安盛优化收益债券A	6.31	9.67	11.40	16.40	95.92
618	华泰柏瑞信用增利债券A	6.30	7.63	6.99	25.90	78.39
619	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
620	银华信用双利债券C	6.30	9.64	6.21	7.73	87.86
621	华泰柏瑞信用增利债券B	6.29	7.61	6.96	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	丰鑫债券	1.72	7.58	11.79	18.82	27.42
1173	华安添利6个月债券C	5.83	7.58	12.54	12.49	12.66
1174	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
1175	建信润利增强债券C	5.59	7.58	6.45	16.63	21.79
1176	招商招华纯债A	2.74	7.58	12.11	21.40	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.12	6.25
5342	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
5343	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
5344	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.21	0.00	-	6.40
5345	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	广发景佳纯债	0.04	3.39	0.00	-	6.67
5324	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88
5325	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
5326	恒生前海恒源泓利债券A	1.10	4.86	0.00	-	3.83
5327	恒生前海恒源泓利债券C	1.03	2.96	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
4821	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4822	嘉实同舟债券C	6.30	7.58	0.00	-	8.66
4823	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.60	3.78	6.73	-	8.65
4824	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.98	3.67	6.00	8.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11134.79	6.73%
25济南城建SCP007	100.00	10043.07	6.07%
22佛公用MTN001	90.00	9186.60	5.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8109.31	4.90%
26广州产投SCP002	70.00	7029.28	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46325.23	28.01%
企业债	512.99	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0841	1.0840	1.0816	1.0823	1.0820
累计净值(元)	1.0841	1.0840	1.0816	1.0823	1.0820

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