嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0907 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0907

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：13.72亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.80	0.95	2.70	2.03
债券型名次	494	409	1928	681	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	7.92	0.00	-	9.07
债券型名次	601	1058	5360	5305	4783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏鼎泓债券A	0.22	0.66	1.40	3.34	3.02
493	华夏鼎泓债券C	0.22	0.63	1.31	3.13	2.86
494	嘉实同舟债券C	0.22	0.80	0.95	2.70	2.03
495	嘉实稳宏债券A	0.22	3.93	0.57	18.74	12.31
496	嘉实稳宏债券C	0.22	3.90	0.49	18.53	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.53	0.82	1.09	2.08	1.76
408	嘉实双利债券C	0.43	0.80	1.08	4.26	3.07
409	嘉实同舟债券C	0.22	0.80	0.95	2.70	2.03
410	万家可转债债券A	-0.06	0.80	-2.20	10.08	6.47
411	信诚双盈债券(LOF)	-0.03	0.80	0.65	3.56	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	汇添富稳安三个月持有债券B	0.05	0.26	0.95	1.83	1.64
1927	嘉合磐恒债券A	0.05	0.36	0.95	1.30	1.21
1928	嘉实同舟债券C	0.22	0.80	0.95	2.70	2.03
1929	建信纯债A	0.06	0.29	0.95	1.53	1.42
1930	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.31	0.95	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	国投瑞银稳定增利债券C	-0.03	0.10	0.46	2.70	1.86
680	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
681	嘉实同舟债券C	0.22	0.80	0.95	2.70	2.03
682	天弘增强回报A	0.18	-0.19	-0.46	2.70	1.86
683	申万菱信汇元宝债券A	0.48	-1.33	-2.61	2.69	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏鼎茂债券C	0.16	0.48	1.43	2.07	2.03
866	汇添富双鑫添利债券C	0.34	0.74	1.22	2.59	2.03
867	嘉实同舟债券C	0.22	0.80	0.95	2.70	2.03
868	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.23	2.03	2.03
869	平安合悦定开债	0.06	0.28	0.86	1.74	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	兴全磐稳增利债券A	6.30	10.53	12.89	23.17	146.13
600	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.29	7.80	10.05	-13.28	-11.39
601	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
602	恒生前海恒源嘉利债券C	6.25	6.18	9.71	-	10.77
603	天弘增强回报E	6.25	11.31	12.79	18.54	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.90	7.93	7.23	-2.66	6.47
1057	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1058	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
1059	南方津享稳健添利债券C	3.74	7.92	0.00	-	11.55
1060	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.15	7.92	11.04	17.88	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.98	6.25
5359	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
5360	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
5361	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71
5362	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	广发景佳纯债	0.64	3.68	0.00	-	7.12
5304	嘉实同舟债券A	6.68	8.79	0.00	-	10.32
5305	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
5306	恒生前海恒源泓利债券A	1.23	4.83	0.00	-	3.90
5307	恒生前海恒源泓利债券C	1.16	2.94	0.00	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.70	-1.46	0.91	-	9.08
4782	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4783	嘉实同舟债券C	6.26	7.92	0.00	-	9.07
4784	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
4785	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.60	4.16	7.01	-	9.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11134.79	6.73%
25济南城建SCP007	100.00	10043.07	6.07%
22佛公用MTN001	90.00	9186.60	5.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8109.31	4.90%
26广州产投SCP002	70.00	7029.28	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46325.23	28.01%
企业债	512.99	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-07嘉实同舟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0906	1.0883	1.0855	1.0902	1.0892
累计净值(元)	1.0906	1.0883	1.0855	1.0902	1.0892

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