嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0492 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0492

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：10.95亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
债券型名次	2393	5227	5119	5077	5110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
债券型名次	5120	3726	5029	5353	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
2392	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
2393	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
2394	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
2395	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.26	0.55	0.87	1.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	光大保德信中高等级债券C	3.17	-2.26	-6.54	-5.64	-1.83
5226	南华瑞泽债券C	0.80	-2.26	-3.92	-8.25	-5.03
5227	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
5228	华夏鼎清债券A	0.99	-2.28	-3.07	-0.99	6.03
5229	华夏鼎清债券C	0.98	-2.32	-3.17	-1.18	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	富国新天锋债券(LOF)	0.50	-1.29	-2.88	-3.24	-1.11
5118	华润元大双鑫债券A	1.85	-2.21	-2.88	-2.57	-2.04
5119	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
5120	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90
5121	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.72	-0.79	-1.14	-3.43	-1.03
5076	长城稳固收益债券A	0.75	0.09	-0.06	-3.44	-2.24
5077	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
5078	创金合信稳健添利债券A	1.63	0.24	-1.21	-3.45	-3.16
5079	广发聚鑫债券C	1.21	-1.12	-3.20	-3.45	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5109	德邦新添利债券C	0.93	-2.54	-2.41	-3.66	-1.84
5110	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85
5111	富国稳健添盈债券C	0.67	-1.78	-2.23	-2.83	-1.87
5112	人保鑫裕增强债券C	0.91	-1.36	-2.91	-3.53	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	南方贤元一年持有债券A	-1.58	4.58	8.66	-	8.99
5119	新华丰利债券A	-1.60	4.64	13.29	9.56	38.05
5120	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5121	海富通一年定开债券C	-1.63	5.64	10.34	-	36.24
5122	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	工银尊享短债债券A	2.05	4.25	7.35	13.13	23.84
3725	海富通中短债债券C	2.03	4.25	6.98	11.06	14.89
3726	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
3727	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.25	8.56	-	12.61
3728	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12
5028	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
5029	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5030	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.63	4.44	-	11.14
5031	国泰君安君得盈债券C	-1.32	4.94	4.44	-0.99	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
5352	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32
5353	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5354	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
5355	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5201	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5202	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5203	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
5204	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22佛公用MTN001	90.00	9261.63	6.55%
21青岛地铁MTN003	80.00	8175.11	5.78%
26宁波银行永续债01	70.00	7086.38	5.01%
26广州产投SCP002	70.00	7084.01	5.01%
25农发23	60.00	6037.36	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71304.61	50.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0497	1.0494	1.0477	1.0485	1.0465
累计净值(元)	1.0497	1.0494	1.0477	1.0485	1.0465

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