嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0763 0.0031(0.29%)

累计净值：1.0763

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：11.27亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.18	-0.72	0.07	0.68
债券型名次	688	5087	4948	4810	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.55	7.60	-	7.63
债券型名次	650	1200	3495	5320	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.36	0.77	1.27	1.92
687	汇安嘉盛纯债债券A	0.11	0.77	1.33	2.35	2.55
688	嘉实同舟债券C	0.11	-1.18	-0.72	0.07	0.68
689	嘉实致安3个月定期债券	0.11	-0.57	-1.10	-0.82	0.35
690	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	1.02	2.00	2.86	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	汇泉安盈回报债券A	0.50	-1.17	-3.08	-2.93	-2.23
5086	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5087	嘉实同舟债券C	0.11	-1.18	-0.72	0.07	0.68
5088	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	-1.19	-1.33	-2.03	-2.94
5089	大摩灵动优选债券C	0.14	-1.19	-4.61	-5.74	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
4947	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64
4948	嘉实同舟债券C	0.11	-1.18	-0.72	0.07	0.68
4949	招商安庆债券	0.06	-2.05	-0.72	0.48	3.82
4950	格林泓景债券A	0.29	-0.78	-0.73	0.48	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国富恒久信用债券A	0.12	0.28	-0.32	0.07	1.74
4809	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.12	-0.41	-0.10	0.07	0.27
4810	嘉实同舟债券C	0.11	-1.18	-0.72	0.07	0.68
4811	鹏扬汇利债券C	-0.16	0.95	-0.03	0.07	1.18
4812	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4758	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.56	0.68
4759	嘉实同舟债券C	0.11	-1.18	-0.72	0.07	0.68
4760	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.24	0.68
4761	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.22	0.57	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	银河银信添利债券A	3.84	10.36	6.75	10.82	125.70
649	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.35	13.68
650	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
651	西部利得汇享债券A	3.82	10.38	13.98	21.83	62.15
652	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	永赢泰宁63个月定开债	2.64	6.58	10.47	18.86	21.56
1199	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
1200	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
1201	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
1202	英大纯债债券A	1.79	6.55	10.68	16.94	78.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
3494	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3495	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
3496	南方和元C	1.39	3.51	7.60	14.00	36.48
3497	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.23	7.60	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43
5319	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
5320	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
5321	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
5322	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
5033	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.26	3.21	7.03	-	7.63
5034	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
5035	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.03	5.50	-	7.63
5036	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11206.45	7.90%
22佛公用MTN001	90.00	9225.14	6.50%
21青岛地铁MTN003	80.00	8143.61	5.74%
26广州产投SCP002	70.00	7057.91	4.97%
26宁波银行永续债01	70.00	7023.58	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52534.49	37.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0732	1.0751	1.0727	1.0757	1.0744
累计净值(元)	1.0732	1.0751	1.0727	1.0757	1.0744

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。