嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

多位百亿私募大佬一季度持仓曝光[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.022 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.022

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.26亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
债券型名次	4916	5026	4981	2703	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	0.00	0.00	-	2.20
债券型名次	5167	5172	4763	4794	5261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.15	0.16	0.96	0.06
4915	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.13	0.11	0.86	-0.01
4916	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
4917	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.29	0.57	0.35
4918	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.10	0.24	0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	华夏鼎利债券C	-0.22	-0.42	1.42	2.62	0.94
5025	光大阳光添利债券C	-0.08	-0.43	0.60	1.44	0.25
5026	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
5027	浦银安盛双债增强债券A	0.03	-0.43	-0.20	2.53	0.59
5028	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华安添利6个月债券A	0.07	-0.70	-0.21	0.06	-0.45
4980	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.17	0.50	-0.21	1.27	-0.34
4981	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
4982	民生加银半年理财	0.02	0.11	-0.21	-0.21	-0.21
4983	南方佳元6个月持有债券A	0.05	-0.71	-0.21	1.18	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	宏利淘利债券C	0.28	0.50	0.03	1.90	0.27
2702	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
2703	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
2704	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.50	0.30	1.90	0.37
2705	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	国金中债1-5年政策性金融债A	0.22	0.72	-0.20	2.01	-0.24
5073	华夏鼎淳债券C	-0.12	0.04	0.08	0.78	-0.24
5074	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
5075	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24
5076	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	安信恒鑫增强债券C	1.35	4.73	0.00	-	4.90
5166	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.50	0.00	-	5.39
5167	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
5168	农银恒久增利债券C	1.34	2.98	4.74	-	74.55
5169	工银瑞信7天理财债券C	1.33	3.11	4.66	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5171	嘉实同舟债券A	1.75	0.00	0.00	-	2.93
5172	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
5173	建信双息红利债券A	0.65	0.00	8.55	-	101.52
5174	建信双息红利债券H	0.65	0.00	8.55	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	嘉实双利债券C	1.79	1.29	0.00	-	1.38
4762	嘉实同舟债券A	1.75	0.00	0.00	-	2.93
4763	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
4764	嘉实稳泽纯债债券C	3.61	8.16	0.00	-	9.25
4765	嘉实致诚纯债债券	4.25	7.37	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	广发景佳纯债	3.48	0.00	0.00	-	6.65
4793	嘉实同舟债券A	1.75	0.00	0.00	-	2.93
4794	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	鹏华创兴增利债券D	4.86	1.03	0.00	-	2.25
5260	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.78	-0.38	0.00	-	2.24
5261	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
5262	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.84	7.33	10.09	-	2.19
5263	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.29	1.88	3.02	-	2.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23住总01	12.00	1247.55	8.40%
21广州银行二级	10.00	1061.93	7.15%
24国开10	10.00	1057.25	7.12%
21招商银行永续债	10.00	1038.70	6.99%
24农行永续债02	10.00	1032.28	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8573.15	57.71%
企业债	3125.57	21.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.023	1.022	1.022	1.021
累计净值(元)	1.023	1.023	1.022	1.022	1.021

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