嘉实同舟债券C(018563)_最新动态

嘉实同舟债券C018563HARVEST TONGZHOU BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0588 -0.0049(-0.46%)

累计净值：1.0588

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实同舟债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：11.27亿元

嘉实同舟债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
债券型名次	5088	5080	5044	4976	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
债券型名次	5018	2000	4783	5371	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5087	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5088	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5089	嘉实信用债券C	-0.97	-1.13	-1.10	-1.44	-0.28
5090	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76
5079	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
5080	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5081	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5082	工银全球美元债A人民币	0.41	-1.59	-4.20	-7.25	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49
5043	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5044	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5045	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11
5046	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
4975	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
4976	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
4977	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65
4978	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实同舟债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95
5023	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5024	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5025	汇添富双利债券A	-0.90	-1.61	-3.18	-2.58	-0.96
5026	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.68	8.46
5017	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
5018	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5019	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11
5020	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
1999	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
2000	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
2001	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
2002	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
4782	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4783	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
4784	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4785	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
5370	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
5371	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5372	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
5373	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实同舟债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
5152	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5153	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5154	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	110.00	11206.45	7.90%
22佛公用MTN001	90.00	9225.14	6.50%
21青岛地铁MTN003	80.00	8143.61	5.74%
26广州产投SCP002	70.00	7057.91	4.97%
26宁波银行永续债01	70.00	7023.58	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52534.49	37.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0637	1.0664	1.0666	1.0692	1.0693
累计净值(元)	1.0637	1.0664	1.0666	1.0692	1.0693

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