财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.71 |
36.10 |
21.56 |
54.93 |
-5.88 |
| 本期利润(万元) |
91.49 |
12.87 |
2.36 |
79.00 |
-31.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.60 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2633.10 |
3237.19 |
2624.52 |
3326.30 |
5349.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.64 |
28.67 |
118.81 |
714.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
15185.70 |
22648.00 |
40122.99 |
101846.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2436.37 |
1160.70 |
3079.90 |
1354.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
12749.32 |
21487.30 |
37043.08 |
100492.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
11.29 |
21.84 |
56.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.61 |
3.12 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
15402.97 |
23040.69 |
40314.29 |
103039.54 |
| 负债合计(万元) |
2322.92 |
4718.87 |
4392.40 |
16548.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
13080.05 |
18321.82 |
35921.89 |
86491.22 |
| 未分配利润(万元) |
440.54 |
522.64 |
417.16 |
454.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.28 |
1.45 |
149.52 |
| 投资收益(万元) |
309.50 |
1015.45 |
621.97 |
1394.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.44 |
126.86 |
40.84 |
25.64 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
2.89 |
2.71 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
188.56 |
1147.48 |
666.97 |
1570.20 |
| 管理人报酬(万元) |
52.60 |
281.79 |
190.33 |
469.86 |
| 托管费(万元) |
7.51 |
40.26 |
27.19 |
67.12 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
25.10 |
13.93 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
113.63 |
572.75 |
380.87 |
825.76 |
| 利润总额(万元) |
74.92 |
574.73 |
286.10 |
744.44 |
| 净利润(万元) |
74.92 |
574.73 |
286.10 |
744.44 |
