财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1357.64 73.46 142.26 73.71 36.10
本期利润(万元) 2108.21 -709.01 226.99 91.49 12.87
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.03 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.82 0.00 3.09 0.00 0.44
期末可供分配利润(万元) 8074.66 0.00 1887.78 0.00 90.60
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 112830.03 136831.81 35019.70 2633.10 3237.19
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.07 1.06 1.03
本期净值增长率(%) 2.24 0.00 4.34 0.00 0.42
累计净值增长率(%) 9.29 0.00 6.90 0.00 2.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 111.47 125.64 28.67 118.81
交易性金融资产(万元) 145802.24 47997.10 15185.70 22648.00 40122.99
其中:股票投资(万元) 22124.47 8060.04 2436.37 1160.70 3079.90
其中:债券投资(万元) 123677.77 39937.05 12749.32 21487.30 37043.08
应付管理人报酬(万元) 73.63 25.91 7.75 11.29 21.84
应付托管费(万元) 10.52 3.70 1.11 1.61 3.12
资产总计(万元) 150757.58 52151.47 15402.97 23040.69 40314.29
负债合计(万元) 8835.96 6676.73 2322.92 4718.87 4392.40
所有者权益合计(万元) 141921.61 45474.74 13080.05 18321.82 35921.89
未分配利润(万元) 12372.93 3031.46 440.54 522.64 417.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.63 1.39 0.46 2.28 1.45
投资收益(万元) 2758.00 795.61 309.50 1015.45 621.97
公允价值变动收益(万元) 822.96 89.44 -121.44 126.86 40.84
其它收入(万元) 7.97 1.38 0.04 2.89 2.71
收入合计(万元) 3596.56 887.83 188.56 1147.48 666.97
管理人报酬(万元) 492.26 122.32 52.60 281.79 190.33
托管费(万元) 70.32 17.47 7.51 40.26 27.19
其它费用(万元) 12.48 23.07 11.54 25.10 13.93
费用合计(万元) 935.79 243.04 113.63 572.75 380.87
利润总额(万元) 2660.77 644.79 74.92 574.73 286.10
净利润(万元) 2660.77 644.79 74.92 574.73 286.10