资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100823.29 99.58%
银行存款和结算备付金 427.36 0.42%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:101251.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海06 80.00 8449.69 8.35%
24交行TLAC非资本债01(BC) 80.00 8163.11 8.07%
24工行TLAC非资本债01A 70.00 7065.93 6.98%
23农发15 60.00 6273.54 6.20%
25农发05 60.00 6023.47 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39818.74 39.34%
国家债券 1007.99 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%