资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107890.29 99.87%
银行存款和结算备付金 137.78 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108028.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海06 80.00 8326.70 8.34%
24交行TLAC非资本债01(BC) 80.00 8059.35 8.08%
24工行TLAC非资本债01A 70.00 7145.55 7.16%
21渤海银行二级 60.00 6258.98 6.27%
23农发15 60.00 6187.47 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45957.24 46.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%