资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103443.64 99.92%
银行存款和结算备付金 83.54 0.08%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:103528.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海06 80.00 8339.44 8.31%
24交行TLAC非资本债01(BC) 80.00 8119.85 8.09%
24工行TLAC非资本债01A 70.00 7189.92 7.16%
23农发15 60.00 6230.89 6.21%
25农发21 60.00 6072.29 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39889.70 39.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%