资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5754.30 95.28%
银行存款和结算备付金 284.61 4.71%
其他资产 0.49 0.01%
资产总值:6039.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 20.00 2192.67 36.43%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 17.01%
26国开01 10.00 1009.61 16.77%
26附息国债05 10.00 1008.36 16.75%
23津城建MTN015 5.00 519.70 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3202.29 53.20%
国家债券 2032.32 33.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%