建信睿安一年定期开放债券发起(017681)_最新动态

建信睿安一年定期开放债券发起017681CCB RUI'AN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0769

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

建信睿安一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘思

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

建信睿安一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
债券型名次	895	1087	567	1056	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.44	7.44	-	7.86
债券型名次	2817	4461	3792	5200	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
894	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
895	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
896	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46
897	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
1086	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
1087	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
1088	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.30	0.68	1.52	2.28
1089	江信祺福C	-0.18	0.30	-2.96	1.15	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.35	0.98	2.11	2.84
566	国联安添益增长债券C	0.08	0.11	0.98	1.09	1.08
567	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
568	南方臻利3个月定开债券发起	0.13	0.38	0.98	2.37	4.16
569	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.93	1.90	2.68
1055	嘉实纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.90	2.71
1056	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
1057	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.76	1.90	2.33
1058	前海开源鼎裕债券C	-0.07	-0.28	0.09	1.90	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32
1510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1511	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
1512	鹏华丰宁债券	0.11	0.26	0.80	1.69	2.32
1513	鹏扬富利增强债券A	0.28	0.20	-0.38	1.42	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国泰君安中债1-3年政金债A	2.38	3.68	7.09	12.42	13.36
2816	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.38	3.58	7.12	12.58	16.76
2817	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
2818	景顺长城稳健增益债券C	2.38	10.60	16.66	-	16.15
2819	民生加银恒益纯债A	2.38	3.92	10.95	16.54	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
4460	华夏鼎智债券A	1.86	3.44	6.32	12.62	34.08
4461	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
4462	南华瑞恒中短债债券C	1.58	3.44	6.94	7.77	11.00
4463	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	广发集远债券C	-1.16	8.72	7.44	-	8.68
3791	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.72	4.49	7.44	-	9.80
3792	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
3793	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
3794	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
5199	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5200	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
5201	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
5202	永赢昭利债券A	2.81	4.82	9.91	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
5035	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.91	5.21	-	7.86
5036	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
5037	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
5038	汇添富理财14天债券B	0.70	1.53	3.31	3.24	7.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	80.00	8449.69	8.35%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8163.11	8.07%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7065.93	6.98%
23农发15	60.00	6273.54	6.20%
25农发05	60.00	6023.47	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39818.74	39.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0132	1.0126	1.0122	1.0116	1.0115
累计净值(元)	1.0768	1.0762	1.0758	1.0752	1.0751

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