建信睿安一年定期开放债券发起(017681)_最新动态

建信睿安一年定期开放债券发起017681CCB RUI'AN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0723

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

建信睿安一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘思

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.0 元

建信睿安一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
债券型名次	1232	548	697	1199	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	3.04	7.07	-	7.37
债券型名次	5179	4757	3914	5160	5067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	建信信用增强债券A	0.05	0.20	0.54	1.25	2.86
1231	建信信用增强债券C	0.05	0.17	0.45	1.12	2.68
1232	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
1233	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
1234	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.50	1.16	2.39	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	华夏鼎信债券C	0.05	0.46	0.88	1.94	2.13
547	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.46	1.45	2.29	2.54
548	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
549	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.04	0.46	1.05	2.17	2.48
550	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	汇安鼎利纯债A	0.02	0.20	0.88	2.59	3.31
696	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.59	3.32
697	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
698	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.31	0.88	1.88	2.10
699	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	汇添富双享增利债券C	0.01	-0.77	0.53	1.67	2.61
1198	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.14	0.70	1.67	1.92
1199	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
1200	金信民安两年债券	0.02	0.13	0.37	1.67	1.67
1201	南方3-5年农发债E	0.03	0.21	0.77	1.67	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
1796	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.18	0.68	1.63	1.86
1797	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
1798	交银裕盈纯债债券A	0.03	0.25	0.76	1.69	1.86
1799	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5178	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.28	1.71	5.20	11.52	12.80
5179	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
5180	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63
5181	大成景盛一年定期债券C	0.27	4.37	3.69	6.28	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	国融稳益债券A	1.69	3.04	5.58	-	9.59
4756	建信荣元一年定开债券发起式	1.65	3.04	6.63	13.10	16.08
4757	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
4758	交银稳安60天滚动持有债券C	1.33	3.04	6.40	-	8.76
4759	民生加银鑫通债券	-0.10	3.04	8.58	14.74	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	国投瑞银顺祺纯债债券	1.30	3.32	7.07	13.53	22.82
3913	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
3914	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
3915	人保安睿定开	1.80	3.52	7.07	-	8.91
3916	天弘增益回报债券发起式D	-2.60	2.85	7.07	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
5159	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61
5160	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
5161	东海鑫乐一年定开债发起式	2.00	3.93	7.89	-	9.48
5162	永赢昭利债券A	2.14	4.28	9.55	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.04	5.40	-	7.38
5066	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5067	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
5068	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
5069	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	80.00	8449.69	8.35%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8163.11	8.07%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7065.93	6.98%
23农发15	60.00	6273.54	6.20%
25农发05	60.00	6023.47	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39818.74	39.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0141	1.0138	1.0134	1.0130	1.0129
累计净值(元)	1.0721	1.0718	1.0714	1.0710	1.0709

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