建信睿安一年定期开放债券发起(017681)_最新动态

建信睿安一年定期开放债券发起017681CCB RUI'AN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0076 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0656

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

建信睿安一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘思

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.0 元

建信睿安一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
债券型名次	2033	2716	2475	4729	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	3.25	0.00	-	6.67
债券型名次	5342	4931	5363	5141	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.85	1.31	1.15
2032	建信泓利一年持有期债券	0.04	-0.91	-1.35	0.91	0.83
2033	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
2034	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.36	1.11	1.75	1.68
2035	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	建信纯债C	0.02	0.23	0.80	1.25	1.25
2715	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.23	0.82	1.40	1.31
2716	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
2717	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.23	0.77	1.30	1.17
2718	交银可转债债券A	0.41	0.23	-1.35	9.77	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.25	0.78	1.00	1.08
2474	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.78	1.17	1.16
2475	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
2476	金鹰添盛定期开放债券	0.06	0.30	0.78	1.23	1.37
2477	民生加银聚益纯债	0.05	0.26	0.78	1.27	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.40	0.72	0.60
4728	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.72	0.53
4729	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
4730	鹏华稳健添利债券A	0.05	-0.23	-0.58	0.72	0.30
4731	鹏华稳利短债C	0.01	0.11	0.46	0.72	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
2979	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.17	0.65	1.19	1.19
2980	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.23	0.78	0.72	1.19
2981	平安惠添纯债	0.03	0.25	0.68	1.27	1.19
2982	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.75	1.33	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
5341	平安合进1年定开债	-0.03	3.33	7.76	-	17.52
5342	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	3.25	0.00	-	6.67
5343	天弘成享一年定开	-0.04	5.14	8.68	-	18.70
5344	中信保诚稳鸿A	-0.04	2.43	7.47	15.49	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	中加优享纯债债券A	2.03	3.26	4.64	10.38	12.72
4930	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.63	-	13.70
4931	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	3.25	0.00	-	6.67
4932	招商招丰纯债C	2.06	3.25	5.45	-	12.42
4933	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.09	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	嘉实同舟债券A	6.69	8.78	0.00	-	10.31
5362	嘉实同舟债券C	6.27	7.91	0.00	-	9.06
5363	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	3.25	0.00	-	6.67
5364	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5365	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.48	9.11	-	10.88
5140	中加颐合纯债债券C	1.26	2.15	3.63	-	4.14
5141	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	3.25	0.00	-	6.67
5142	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.16	8.45	-	9.06
5143	永赢昭利债券A	2.03	5.08	10.04	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	招商理财7天债券A	0.64	1.31	2.31	4.73	6.71
5119	人保利丰纯债A	1.83	2.52	5.80	-	6.68
5120	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	3.25	0.00	-	6.67
5121	天弘庆享C	-4.56	-0.63	2.41	6.74	6.67
5122	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.07	6.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	80.00	8339.44	8.31%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8119.85	8.09%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7189.92	7.16%
23农发15	60.00	6230.89	6.21%
25农发21	60.00	6072.29	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39889.70	39.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	1.0067
累计净值(元)	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	1.0647

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