建信睿安一年定期开放债券发起(017681)_最新动态

建信睿安一年定期开放债券发起017681CCB RUI'AN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0797

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿安一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘思

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

建信睿安一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
债券型名次	743	735	621	882	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.10	7.72	-	8.16
债券型名次	2112	3838	3563	5211	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
742	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
743	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
744	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10
745	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
734	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
735	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
736	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
737	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
620	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
621	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
622	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
623	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
881	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
882	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
883	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
884	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1216	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
1217	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
1218	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
1219	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
2111	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2112	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
2113	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2114	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3837	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
3838	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
3839	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3840	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06
3562	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
3563	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
3564	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
3565	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
5210	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
5211	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
5212	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
5213	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17
4953	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
4954	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
4955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15
4956	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	80.00	8449.69	8.35%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8163.11	8.07%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7065.93	6.98%
23农发15	60.00	6273.54	6.20%
25农发05	60.00	6023.47	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39818.74	39.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0164	1.0155	1.0153	1.0142	1.0133
累计净值(元)	1.0800	1.0791	1.0789	1.0778	1.0769

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