建信睿安一年定期开放债券发起(017681)_最新动态

建信睿安一年定期开放债券发起017681CCB RUI'AN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0055 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0635

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信睿安一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘思

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.0 元

建信睿安一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
债券型名次	3941	1893	2421	5041	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
债券型名次	5337	4936	5340	4635	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
3940	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3941	建信睿安一年定期开放债券发起	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
3942	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67
3943	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19
1892	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.41	1.10	1.48	1.33
1893	建信睿安一年定期开放债券发起	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
1894	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
1895	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2420	嘉实双利债券C	0.14	1.12	0.78	2.54	2.40
2421	建信睿安一年定期开放债券发起	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
2422	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.26	0.78	1.06	0.93
2423	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.34	0.78	1.44	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.27	0.50	0.31
5040	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5041	建信睿安一年定期开放债券发起	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
5042	江信添福C	0.01	0.07	0.27	0.50	0.37
5043	民生加银鑫通债券	0.06	0.25	0.89	0.50	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97
3155	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
3156	建信睿安一年定期开放债券发起	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
3157	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97
3158	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.37	0.81	0.89	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
5336	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	-	38.24
5337	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5338	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	-	34.64
5339	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
4935	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71
4936	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
4937	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
4938	中金鑫裕A	1.47	3.34	5.70	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	嘉实同舟债券A	6.50	8.36	0.00	-	9.62
5339	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41
5340	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5341	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5342	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59
4634	中加颐合纯债债券C	1.18	2.18	3.41	-	3.92
4635	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
4636	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
4637	永赢昭利债券A	2.09	5.27	10.25	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
5128	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5129	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5130	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.45	-	6.44
5131	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	80.00	8339.44	8.31%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8119.85	8.09%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7189.92	7.16%
23农发15	60.00	6230.89	6.21%
25农发21	60.00	6072.29	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39889.70	39.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0057	1.0052	1.0049	1.0053	1.0057
累计净值(元)	1.0637	1.0632	1.0629	1.0633	1.0637

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