建信睿安一年定期开放债券发起(017681)_最新动态

建信睿安一年定期开放债券发起017681CCB RUI'AN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9977 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0557

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信睿安一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘思

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.98亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.0 元

建信睿安一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
债券型名次	3852	4324	5310	5408	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
债券型名次	5411	4861	5263	5154	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3851	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10
3852	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
3853	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
3854	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
4323	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
4324	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
4325	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.37	0.77	0.13
4326	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
5309	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5310	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5311	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
5312	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	前海联合添利债券C	-0.72	0.08	-0.85	-1.13	0.14
5407	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
5408	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5409	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5410	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信睿安一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
3615	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
3616	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
3617	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
3618	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.21	-0.01	-0.28	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.11	16.10
5410	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
5411	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5412	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12
5413	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4860	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41
4861	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
4862	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87
4863	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53
5262	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91
5263	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5264	建信睿享纯债债券C	1.87	5.74	0.00	-	8.92
5265	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
5153	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5154	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5155	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5156	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信睿安一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
5172	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.63	5.62
5173	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5174	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.68	5.60
5175	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	80.00	8326.70	8.34%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8059.35	8.08%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7145.55	7.16%
21渤海银行二级	60.00	6258.98	6.27%
23农发15	60.00	6187.47	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45957.24	46.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9978	0.9978	0.9977	0.9978	0.9977
累计净值(元)	1.0558	1.0558	1.0557	1.0558	1.0557

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