财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
768.47 |
257.71 |
829.22 |
497.02 |
1337.24 |
| 本期利润(万元) |
1407.46 |
566.48 |
-1035.04 |
-1849.77 |
524.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
469.61 |
0.00 |
-416.51 |
0.00 |
209.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101206.60 |
100365.62 |
99799.14 |
99508.77 |
101358.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.36 |
137.78 |
560.66 |
412.78 |
100.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
100823.29 |
107890.29 |
99829.70 |
109185.36 |
60421.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100823.29 |
107890.29 |
99829.70 |
109185.36 |
60421.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.94 |
25.41 |
25.25 |
25.85 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
8.47 |
8.42 |
8.62 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
101251.94 |
108028.07 |
101407.55 |
109598.14 |
60522.66 |
| 负债合计(万元) |
45.34 |
8228.93 |
49.00 |
7375.76 |
8987.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
101206.60 |
99799.14 |
101358.54 |
102222.38 |
51535.28 |
| 未分配利润(万元) |
990.94 |
-416.51 |
1142.89 |
2021.18 |
505.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
22.75 |
20.22 |
37.77 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
999.68 |
1323.87 |
1539.66 |
2377.57 |
950.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
638.99 |
-1864.26 |
-812.88 |
2016.79 |
597.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1639.61 |
-517.64 |
747.01 |
4432.13 |
1549.49 |
| 管理人报酬(万元) |
149.47 |
303.86 |
152.06 |
217.03 |
77.98 |
| 托管费(万元) |
49.82 |
101.29 |
50.69 |
72.34 |
25.99 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.72 |
10.29 |
20.69 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
232.16 |
517.40 |
222.64 |
463.79 |
171.55 |
| 利润总额(万元) |
1407.46 |
-1035.04 |
524.36 |
3968.34 |
1377.94 |
| 净利润(万元) |
1407.46 |
-1035.04 |
524.36 |
3968.34 |
1377.94 |
