财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 829.22 497.02 1337.24 893.89 1951.55
本期利润(万元) -1035.04 -1849.77 524.36 -608.75 3968.34
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -1.02 0.00 0.51 0.00 5.49
期末可供分配利润(万元) -416.51 0.00 209.17 0.00 274.72
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 99799.14 99508.77 101358.54 101613.63 102222.38
期末基金份额净值(元) 1.00 0.99 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) -1.04 0.00 0.51 0.00 5.17
累计净值增长率(%) 5.42 0.00 7.07 0.00 6.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 137.78 560.66 412.78 100.86 158.43
交易性金融资产(万元) 107890.29 99829.70 109185.36 60421.80 64426.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107890.29 99829.70 109185.36 60421.80 64426.07
应付管理人报酬(万元) 25.41 25.25 25.85 12.94 13.09
应付托管费(万元) 8.47 8.42 8.62 4.31 4.36
资产总计(万元) 108028.07 101407.55 109598.14 60522.66 64584.50
负债合计(万元) 8228.93 49.00 7375.76 8987.38 12927.16
所有者权益合计(万元) 99799.14 101358.54 102222.38 51535.28 51657.34
未分配利润(万元) -416.51 1142.89 2021.18 505.52 657.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.75 20.22 37.77 1.29 65.23
投资收益(万元) 1323.87 1539.66 2377.57 950.67 1109.78
公允价值变动收益(万元) -1864.26 -812.88 2016.79 597.53 -270.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -517.64 747.01 4432.13 1549.49 904.33
管理人报酬(万元) 303.86 152.06 217.03 77.98 77.89
托管费(万元) 101.29 50.69 72.34 25.99 25.96
其它费用(万元) 18.72 10.29 20.69 10.28 5.79
费用合计(万元) 517.40 222.64 463.79 171.55 246.99
利润总额(万元) -1035.04 524.36 3968.34 1377.94 657.34
净利润(万元) -1035.04 524.36 3968.34 1377.94 657.34