我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6099.07 97.62%
银行存款和结算备付金 148.06 2.37%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:6247.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临汾投资MTN001 4.00 432.11 9.59%
23工行二级资本债02B 4.00 421.53 9.36%
24青城租赁MTN001 4.00 408.16 9.06%
23陆债02 4.00 407.22 9.04%
24蓉金01 4.00 403.36 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2048.67 45.48%
金融债券 1186.10 26.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%