资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38508.45 97.23%
银行存款和结算备付金 1052.46 2.66%
其他资产 46.34 0.12%
资产总值:39607.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25济南高新MTN010A 30.00 3008.96 10.32%
25冀中能源SCP017(科创债) 26.00 2602.68 8.93%
25鲁商CP002 25.00 2527.03 8.67%
24苏州高技MTN003A 22.00 2226.37 7.64%
25徐州产业MTN002 20.00 2045.95 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4262.59 14.62%
国家债券 1800.79 6.18%
可转债 1198.14 4.11%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%