大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)_最新动态

大摩安盈稳固六个月持有期债券C013215MORGAN STANLEY ANYING STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大摩安盈稳固六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴慧文

基金规模：0.20亿元

大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
债券型名次	866	5029	5311	3437	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	4.78	0.00	-	3.70
债券型名次	3277	3929	3843	3898	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.16	0.38	4.20	0.54	1.84
865	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
866	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
867	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72
868	富国天利增长债券A	0.16	0.66	1.93	1.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
5028	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.15	0.03	-0.10	0.82	2.44
5029	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
5030	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5031	广发集汇债券A	0.11	0.03	3.61	1.74	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
5310	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	0.78	-0.46	-0.15	0.74
5311	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
5312	格林聚鑫增强债券A	-0.07	-0.24	-0.46	-0.61	-1.31
5313	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.11	-0.46	1.30	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.10	2.40
3436	淳厚益加债券C	0.29	0.48	4.69	1.10	4.70
3437	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
3438	工银四季收益债券A	0.16	0.54	1.83	1.10	3.81
3439	广发景兴中短债A	0.06	0.27	0.56	1.10	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	博时裕创纯债	0.02	0.24	0.41	1.19	2.89
3152	大成景泽中短债债券A	0.02	0.33	0.36	0.95	2.89
3153	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.03	-0.46	1.10	2.89
3154	德邦锐泓债券C	0.04	0.20	0.41	1.22	2.89
3155	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47
3276	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87
3277	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70
3278	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53
3279	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
3928	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
3929	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70
3930	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
3931	华安沣悦债券C	4.00	4.78	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	大摩18个月定期开放债券A	2.97	5.92	0.00	-	5.03
3842	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.69	5.63	0.00	-	4.68
3843	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70
3844	大摩灵动优选债券C	0.76	-0.26	0.00	-	-8.34
3845	德邦锐兴债券E	3.83	6.87	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
3897	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.69	5.63	0.00	-	4.68
3898	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70
3899	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21
3900	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大摩安盈稳固六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	3.74
5038	鹏扬利沣短债D	2.64	0.00	0.00	-	3.73
5039	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70
5040	工银恒享纯债债券C	3.41	0.00	0.00	-	3.70
5041	汇添富双享回报债券A	6.25	4.79	0.00	-	3.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临汾投资MTN001	4.00	432.11	9.59%
23工行二级资本债02B	4.00	421.53	9.36%
24青城租赁MTN001	4.00	408.16	9.06%
23陆债02	4.00	407.22	9.04%
24蓉金01	4.00	403.36	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2048.67	45.48%
金融债券	1186.10	26.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.035	1.035
累计净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.035	1.035

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