财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.23 |
70.24 |
230.14 |
50.58 |
106.51 |
| 本期利润(万元) |
288.33 |
118.53 |
201.84 |
22.51 |
105.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1219.78 |
0.00 |
1043.66 |
0.00 |
990.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12251.75 |
10147.72 |
12152.31 |
13569.42 |
12799.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.77 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
16.74 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
12.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1449.67 |
674.15 |
1148.57 |
63.76 |
81.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
45101.21 |
38508.45 |
24685.34 |
6573.71 |
6075.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45101.21 |
38508.45 |
24685.34 |
6573.71 |
6075.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
11.13 |
3.96 |
1.75 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
5.57 |
1.98 |
0.88 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
47114.10 |
39607.25 |
26247.68 |
7375.96 |
6257.27 |
| 负债合计(万元) |
12324.58 |
10458.60 |
5046.89 |
2085.40 |
1722.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
34789.52 |
29148.65 |
21200.79 |
5290.56 |
4534.87 |
| 未分配利润(万元) |
5291.30 |
3692.04 |
2485.76 |
427.51 |
179.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
13.92 |
3.27 |
2.59 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
720.34 |
681.21 |
312.90 |
193.87 |
-16.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.22 |
-42.87 |
11.11 |
271.45 |
237.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1040.79 |
652.27 |
327.28 |
467.90 |
222.28 |
| 管理人报酬(万元) |
59.15 |
65.86 |
14.81 |
21.19 |
11.52 |
| 托管费(万元) |
29.58 |
32.93 |
7.40 |
10.60 |
5.76 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
12.54 |
3.79 |
5.74 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
205.54 |
195.28 |
55.28 |
86.61 |
56.20 |
| 利润总额(万元) |
835.26 |
456.99 |
272.00 |
381.29 |
166.08 |
| 净利润(万元) |
835.26 |
456.99 |
272.00 |
381.29 |
166.08 |
