资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89983.19 99.91%
银行存款和结算备付金 84.53 0.09%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:90068.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8338.17 12.84%
23国开03 60.00 6164.90 9.50%
24国开03 60.00 6140.97 9.46%
21国开05 50.00 5483.54 8.45%
24上海银行债01 50.00 5155.81 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89061.33 137.19%
国家债券 921.86 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%