资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76471.31 99.96%
银行存款和结算备付金 31.33 0.04%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:76502.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD101 100.00 9898.42 15.14%
21国开05 50.00 5534.17 8.47%
24国开10 50.00 5251.03 8.03%
25浦发银行02 50.00 5044.69 7.72%
24国开03 40.00 4124.12 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59749.60 91.41%
国家债券 3839.65 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%