我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
774.01 |
2586.44 |
1764.30 |
5983.00 |
1210.92 |
| 本期利润(万元) |
733.24 |
3283.89 |
2152.14 |
5018.67 |
428.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15345.30 |
0.00 |
12758.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127144.63 |
130762.70 |
129630.95 |
127478.81 |
162764.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.78 |
0.00 |
75.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.12 |
98.58 |
105.57 |
65.02 |
114.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
170468.05 |
163606.48 |
205669.99 |
194865.86 |
185254.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170468.05 |
163606.48 |
205669.99 |
194865.86 |
185254.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.27 |
32.53 |
40.16 |
41.43 |
40.89 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
10.84 |
13.39 |
13.81 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
170579.18 |
163705.06 |
205776.33 |
200971.08 |
185370.57 |
| 负债合计(万元) |
38964.12 |
35393.65 |
42570.69 |
37883.44 |
23488.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
131615.05 |
128311.41 |
163205.64 |
163087.63 |
161882.29 |
| 未分配利润(万元) |
21805.65 |
18502.01 |
21867.03 |
21758.16 |
19939.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.43 |
82.14 |
22.27 |
16.22 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
3066.38 |
7180.44 |
4354.79 |
6839.08 |
3665.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.00 |
-968.92 |
-409.33 |
-1308.08 |
-458.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3802.82 |
6293.66 |
3967.73 |
5547.22 |
3210.02 |
| 管理人报酬(万元) |
194.17 |
475.73 |
242.11 |
494.14 |
247.29 |
| 托管费(万元) |
64.72 |
158.58 |
80.70 |
164.71 |
82.43 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
22.78 |
10.95 |
21.42 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
499.18 |
1250.46 |
609.49 |
869.22 |
437.80 |
| 利润总额(万元) |
3303.64 |
5043.21 |
3358.24 |
4678.00 |
2772.22 |
| 净利润(万元) |
3303.64 |
5043.21 |
3358.24 |
4678.00 |
2772.22 |
