民生加银岁岁增利债券A(000137)_最新动态

民生加银岁岁增利债券A000137THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND A

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累计净值：1.7104

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.47亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银岁岁增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
债券型名次	1484	1229	1822	1961	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
债券型名次	2593	3465	2565	1451	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1483	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1484	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1485	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1486	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
1228	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1229	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1230	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1231	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
1821	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
1822	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1823	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1824	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1960	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1961	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1962	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1963	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
2019	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
2020	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
2021	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2022	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
2592	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
2593	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
2594	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
2595	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3464	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
3465	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
3466	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
3467	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2564	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2565	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
2566	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2567	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1450	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
1451	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
1452	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1453	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
269	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
270	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
271	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90
272	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD101	100.00	9898.42	15.14%
21国开05	50.00	5534.17	8.47%
24国开10	50.00	5251.03	8.03%
25浦发银行02	50.00	5044.69	7.72%
24国开03	40.00	4124.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.60	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1407	1.1399	1.1397	1.1387	1.1379
累计净值(元)	1.7108	1.7100	1.7098	1.7088	1.7080

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