民生加银岁岁增利债券A(000137)_最新动态

民生加银岁岁增利债券A000137THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李文君

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.71亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.4 元

民生加银岁岁增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
债券型名次	2948	2418	2166	1424	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	7.32	11.00	19.90	81.74
债券型名次	1419	1570	965	731	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	民生加银丰鑫债券	0.05	0.23	0.69	1.68	3.35
2947	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
2948	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2949	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2950	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2417	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.26	0.80	1.83	3.58
2418	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2419	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
2420	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
2165	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
2166	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2167	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2168	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
1423	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1424	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
1425	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37
1426	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1666	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67
1667	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
1668	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
1669	鹏扬富利增强债券A	0.13	0.11	1.87	0.15	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.41	7.59	0.00	-	8.29
1418	汇添富鑫荣纯债A	4.41	0.00	0.00	-	5.15
1419	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.90	81.74
1420	前海开源乾盛定期开放债券A	4.41	7.27	10.88	19.23	29.24
1421	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.03	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中银转债增强债券B	6.71	7.33	-11.64	31.56	169.05
1569	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.32	7.32	0.00	-	8.42
1570	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.90	81.74
1571	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.69	21.09
1572	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.45	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94
964	民生加银汇智3个月定开债券	3.57	6.70	11.00	-	22.55
965	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.90	81.74
966	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.74	20.96
967	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	18.99	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.91	28.15
730	天弘增益回报债券发起式A	8.76	10.62	7.81	19.91	54.79
731	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.90	81.74
732	南方多利增强债券C	1.91	4.62	5.21	19.90	130.84
733	易方达投资级信用债债券A	4.80	8.61	11.97	19.90	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	浦银安盛优化收益债券A	3.35	5.08	7.01	12.89	82.61
231	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.47	82.04
232	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.90	81.74
233	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.54	81.46
234	诺安增利债券A	-3.72	-1.96	-14.78	18.60	81.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13604.39	10.63%
21国开03	80.00	8325.34	6.51%
22浙商银行绿债01	70.00	7262.50	5.67%
24国开10	70.00	7129.00	5.57%
23国开02	60.00	6176.89	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109205.20	85.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.148	1.148	1.147	1.148	1.148
累计净值(元)	1.664	1.664	1.663	1.664	1.664

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