民生加银岁岁增利债券A(000137)_最新动态

民生加银岁岁增利债券A000137THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.1173 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6874

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.38亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银岁岁增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
债券型名次	2824	3207	5099	5165	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
债券型名次	5161	3263	2734	1121	315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2823	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2824	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
2825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
2826	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3206	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
3207	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
3208	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
3209	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
5098	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
5099	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
5100	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
5101	信诚稳悦C	0.02	1.16	0.02	3.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
5164	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5165	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
5166	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33
5167	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银岁岁增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3461	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
3462	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
3463	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
3464	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
5160	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
5161	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
5162	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
5163	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.38	17.03
3262	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.32	31.70
3263	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
3264	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.46	22.70
3265	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.93	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
2733	国联安中短债债券A	1.72	4.43	9.17	-	9.75
2734	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
2735	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.07	9.80
2736	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.22	5.27	9.17	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72
1120	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.64	31.00
1121	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
1122	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
1123	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	17.63	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银岁岁增利债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
314	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.28	85.47
315	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
316	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
317	江信聚福	1.96	7.09	11.44	-	85.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	16.28%
23国开08	80.00	8286.06	12.87%
24国开03	60.00	6228.74	9.67%
21国开05	50.00	5598.42	8.69%
24国开15	50.00	5154.39	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62913.05	97.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1173	1.1173	1.1171	1.1172	1.1171
累计净值(元)	1.6874	1.6874	1.6872	1.6873	1.6872

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