资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63895.39 99.13%
银行存款和结算备付金 558.15 0.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64453.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10484.52 16.28%
23国开08 80.00 8286.06 12.87%
24国开03 60.00 6228.74 9.67%
21国开05 50.00 5598.42 8.69%
24国开15 50.00 5154.39 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62913.05 97.69%
国家债券 982.34 1.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%