我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127130.45 99.29%
银行存款和结算备付金 903.25 0.71%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128033.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 130.00 13604.39 10.63%
21国开03 80.00 8325.34 6.51%
22浙商银行绿债01 70.00 7262.50 5.67%
24国开10 70.00 7129.00 5.57%
23国开02 60.00 6176.89 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109205.20 85.33%
国家债券 1212.39 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%