资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74999.08 99.90%
银行存款和结算备付金 76.52 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:75075.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5563.29 8.46%
24国开10 50.00 5288.14 8.04%
25浦发银行02 50.00 5063.94 7.70%
25超长特别国债06 50.00 5016.31 7.63%
24国开03 40.00 4138.50 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55966.61 85.14%
国家债券 15073.75 22.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%