财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.33 |
1.75 |
10.89 |
0.32 |
10.72 |
| 本期利润(万元) |
8.15 |
4.44 |
-3.48 |
-8.30 |
3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.47 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
34.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632.06 |
628.35 |
623.91 |
687.06 |
708.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
78.38 |
0.00 |
76.08 |
0.00 |
77.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.33 |
558.15 |
174.26 |
108.31 |
111.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
76471.31 |
63895.39 |
186124.32 |
157815.14 |
170468.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76471.31 |
63895.39 |
186124.32 |
157815.14 |
170468.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.10 |
23.76 |
33.56 |
35.02 |
32.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
7.92 |
11.19 |
11.67 |
10.76 |
| 资产总计(万元) |
76502.93 |
64453.54 |
186298.59 |
157923.45 |
170579.18 |
| 负债合计(万元) |
11135.02 |
54.91 |
50074.56 |
19169.04 |
38964.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
65367.91 |
64398.63 |
136224.03 |
138754.41 |
131615.05 |
| 未分配利润(万元) |
7595.64 |
6626.36 |
17622.84 |
20175.96 |
21805.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
3.15 |
1.96 |
47.84 |
34.43 |
| 投资收益(万元) |
955.47 |
3701.29 |
2795.48 |
5874.63 |
3066.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
290.79 |
-2843.36 |
-1433.27 |
2256.57 |
702.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1247.13 |
861.73 |
1364.17 |
8179.27 |
3802.82 |
| 管理人报酬(万元) |
96.54 |
396.46 |
203.97 |
392.16 |
194.17 |
| 托管费(万元) |
32.18 |
132.15 |
67.99 |
130.72 |
64.72 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
22.41 |
11.58 |
22.72 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
277.85 |
1026.32 |
469.67 |
898.15 |
499.18 |
| 利润总额(万元) |
969.28 |
-164.59 |
894.50 |
7281.12 |
3303.64 |
| 净利润(万元) |
969.28 |
-164.59 |
894.50 |
7281.12 |
3303.64 |
