民生加银岁岁增利债券C(000138)_最新动态

民生加银岁岁增利债券C000138THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND C

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累计净值：1.6448

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
债券型名次	1485	1459	2299	2564	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
债券型名次	3300	4453	3637	2313	341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1484	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1485	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1486	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1487	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1458	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1459	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1460	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1461	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2298	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2299	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2300	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2301	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2563	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2564	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2565	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2566	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2685	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2686	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2687	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
2688	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
3299	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3300	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
3301	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3302	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
4452	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
4453	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
4454	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4455	泰康安泽中短债A	1.43	3.55	6.04	12.40	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
3636	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
3637	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
3638	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
3639	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
2312	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
2313	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
2314	鹏华普天债券A	1.67	3.28	6.51	13.84	180.82
2315	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64
340	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
341	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
342	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
343	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD101	100.00	9898.42	15.14%
21国开05	50.00	5534.17	8.47%
24国开10	50.00	5251.03	8.03%
25浦发银行02	50.00	5044.69	7.72%
24国开03	40.00	4124.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.60	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1001	1.0993	1.0992	1.0982	1.0975
累计净值(元)	1.6452	1.6444	1.6443	1.6433	1.6426

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