民生加银岁岁增利债券C(000138)_最新动态

民生加银岁岁增利债券C000138THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND C

最新动态

最新净值：1.0976 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6427

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
债券型名次	1274	2123	2548	3295	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
债券型名次	3790	4828	3794	2444	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.09	0.31	0.94	2.45	3.23
1273	民生加银恒泽债券	0.09	0.22	0.83	1.80	2.53
1274	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
1275	摩根纯债债券B	0.09	0.19	0.46	1.12	1.62
1276	南方1-3年国开债A	0.09	0.27	0.61	1.24	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	民生加银恒泽债券	0.09	0.22	0.83	1.80	2.53
2122	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	0.22	-1.23	1.98	3.85
2123	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
2124	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
2125	摩根纯债债券A	0.13	0.22	0.49	1.14	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.53	1.07	1.55
2547	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.53	1.35	2.11
2548	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
2549	南方华元C	0.04	0.24	0.53	1.41	2.27
2550	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.53	1.32	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.48	1.13	1.61
3294	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.58	1.13	1.54
3295	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
3296	南方1-3年国开债E	0.08	0.24	0.57	1.13	1.61
3297	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.24	1.74
2999	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.49	1.08	1.74
3000	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
3001	南方1-3年国开债A	0.09	0.27	0.61	1.24	1.74
3002	鹏华稳福中短债债券A	0.09	0.26	0.62	1.34	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.90	4.72	7.82	-	10.91
3789	汇添富中短债E	1.90	3.23	7.30	12.53	15.03
3790	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
3791	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.10	8.00	9.36	12.39
3792	诺德安盛	1.90	2.90	6.04	11.43	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华商瑞丰短债债券C	1.73	3.04	6.22	11.32	17.94
4827	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98
4828	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
4829	天弘纯享一年定开	1.85	3.04	7.32	13.77	17.53
4830	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
3793	金鹰添盈纯债债券A	3.29	4.27	7.44	3.70	12.11
3794	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
3795	永赢开泰中高等级中短债C	2.13	4.09	7.44	13.55	22.02
3796	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	13.61	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	13.45	25.80
2443	创金合信鑫日享短债债券A	1.75	3.42	6.73	13.45	27.44
2444	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
2445	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.44	14.96
2446	东方红聚利债券C	0.32	20.06	11.22	13.44	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
368	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32
369	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18
370	中银纯债债券A	3.99	6.19	13.40	20.35	79.11
371	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD101	100.00	9898.42	15.14%
21国开05	50.00	5534.17	8.47%
24国开10	50.00	5251.03	8.03%
25浦发银行02	50.00	5044.69	7.72%
24国开03	40.00	4124.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.60	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0975	1.0971	1.0966	1.0960	1.0960
累计净值(元)	1.6426	1.6422	1.6417	1.6411	1.6411

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。