民生加银岁岁增利债券C(000138)_最新动态

民生加银岁岁增利债券C000138THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李文君

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-09-02 每10份派现金 0.4 元

民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
债券型名次	3689	3251	2691	2032	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.47	9.68	17.54	73.73
债券型名次	2091	2527	1728	1263	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
3688	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3689	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
3690	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70
3691	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.14	0.54	1.68	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
3250	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
3252	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
3253	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.21	0.53	1.36	2.89
2690	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
2691	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2692	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
2693	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2031	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
2032	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2033	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
2034	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
2375	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2376	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2377	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
2378	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.73	57.64
2090	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.75	34.48
2091	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.54	73.73
2092	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.07	28.41
2093	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.67	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	蜂巢添益纯债C	3.06	6.47	11.11	-	17.52
2526	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2527	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.54	73.73
2528	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
2529	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	15.99	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.02	19.34
1727	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.16	19.92
1728	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.54	73.73
1729	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.76	43.04
1730	光大阳光稳债中短债债券A	3.00	7.17	9.67	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.56	34.27
1262	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.56	22.29
1263	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.54	73.73
1264	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.54	33.10
1265	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.54	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	银华信用双利债券C	1.52	0.18	-3.52	12.83	74.41
282	国投瑞银中高等级债券C	3.05	5.40	7.00	21.62	74.14
283	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.54	73.73
284	广发纯债债券C	4.58	8.81	12.06	21.90	73.72
285	东方双债添利债券A	-2.35	-4.95	-8.31	12.13	73.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13604.39	10.63%
21国开03	80.00	8325.34	6.51%
22浙商银行绿债01	70.00	7262.50	5.67%
24国开10	70.00	7129.00	5.57%
23国开02	60.00	6176.89	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109205.20	85.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608

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