民生加银岁岁增利债券C(000138)_最新动态

民生加银岁岁增利债券C000138THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0941 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6392

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
债券型名次	3751	2331	2877	2618	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
债券型名次	5058	4618	3961	2010	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00
3750	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
3751	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
3752	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3753	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30
2330	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33
2331	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2332	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
2333	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.46	1.15	1.37
2876	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
2877	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2878	摩根纯债债券B	-0.01	0.06	0.46	1.14	1.32
2879	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.17	0.46	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42
2617	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2618	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2619	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
2620	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.09	-0.14	0.38	1.07	1.42
3052	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42
3053	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
3054	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3055	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	华润元大稳健债券A	0.72	2.21	6.49	6.19	15.89
5057	建信利率债策略纯债债券C	0.72	2.12	5.86	11.20	14.29
5058	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
5059	前海联合润盈短债A	0.72	1.97	3.76	8.82	14.79
5060	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.74	8.47	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95
4617	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
4618	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
4619	招商添安1年定开债	1.75	3.18	7.15	-	12.00
4620	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.79	13.46
3960	国金惠鑫短债E	1.36	3.96	6.99	10.69	11.77
3961	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
3962	天弘合益C	1.68	3.31	6.99	13.76	13.88
3963	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.66	3.82	6.99	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.33	13.95
2009	江信添福C	0.41	1.81	4.61	13.33	28.33
2010	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
2011	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63
2012	泰信债券增强收益C	1.28	3.45	5.63	13.33	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	英大纯债债券A	1.83	6.53	10.63	16.94	78.94
367	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67
368	民生加银岁岁增利债券C	0.72	3.18	6.99	13.33	78.61
369	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
370	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.52	78.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD101	100.00	9898.42	15.14%
21国开05	50.00	5534.17	8.47%
24国开10	50.00	5251.03	8.03%
25浦发银行02	50.00	5044.69	7.72%
24国开03	40.00	4124.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.60	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0941	1.0938	1.0930	1.0930	1.0932
累计净值(元)	1.6392	1.6389	1.6381	1.6381	1.6383

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