民生加银岁岁增利债券C(000138)_最新动态

民生加银岁岁增利债券C000138THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.0806 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6257

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李文君

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银岁岁增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
债券型名次	3444	3856	5220	5261	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40
债券型名次	5305	4292	3758	1766	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
3443	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
3444	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
3445	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
3446	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
3855	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
3856	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
3857	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
3858	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5219	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
5220	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
5221	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61
5222	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
5260	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5261	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
5262	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.24	0.06	-0.39	0.23
5263	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银岁岁增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
3965	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
3966	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
3967	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
3968	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79
5304	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.11	15.24
5305	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40
5306	诺安增利债券B	-0.50	12.49	-2.04	-3.59	79.83
5307	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.83	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
4291	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
4292	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40
4293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.78	4.34	7.70	14.11	14.42
4294	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.42	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	-	16.83
3757	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.11	15.24
3758	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40
3759	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.01	17.35
3760	天弘纯享一年定开	-0.16	4.37	7.86	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.31	18.64
1765	博时广利3个月定开债发起式	0.85	4.82	8.37	15.30	37.80
1766	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40
1767	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.30	30.35
1768	鑫元聚鑫收益增强A	5.44	13.49	15.72	15.30	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银岁岁增利债券C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
383	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	-	76.50
384	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40
385	金鹰元祺信用债	8.87	15.48	13.72	29.26	76.39
386	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	16.28%
23国开08	80.00	8286.06	12.87%
24国开03	60.00	6228.74	9.67%
21国开05	50.00	5598.42	8.69%
24国开15	50.00	5154.39	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62913.05	97.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0806	1.0806	1.0804	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.6257	1.6257	1.6255	1.6257	1.6256

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