资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 775097.52 100.00%
银行存款和结算备付金 4.90 0.00%
其他资产 4.02 0.00%
资产总值:775106.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD060 300.00 29648.91 3.86%
26中化02 200.00 19998.89 2.60%
26超长特别国债04 170.00 17497.60 2.28%
26鄂交投MTN001 160.00 16007.79 2.08%
26上金02 160.00 15988.19 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 150004.12 19.51%
金融债券 62220.28 8.09%
国家债券 29785.09 3.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%