资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381526.07 99.98%
银行存款和结算备付金 78.12 0.02%
其他资产 5.26 0.00%
资产总值:381609.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 220.00 21665.24 6.60%
23附息国债23 100.00 11642.11 3.55%
24国开05 100.00 10781.38 3.28%
24国开10 100.00 10502.05 3.20%
23京能洁能MTN002 100.00 10343.11 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62964.49 19.18%
国家债券 54149.47 16.49%
企业债 19718.41 6.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%