我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 502774.82 97.91%
银行存款和结算备付金 10712.59 2.09%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:513488.66万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20济建设 140.00 14423.18 4.27%
24国开05 100.00 10503.86 3.11%
23京能洁能MTN002 100.00 10403.04 3.08%
21青岛地铁MTN003 100.00 10318.50 3.05%
22天投01 100.00 10254.79 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 200480.60 59.31%
金融债券 54617.90 16.16%
国家债券 9509.84 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%