民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.093 0.000(0.05%)

累计净值：1.513

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.34亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
债券型名次	1258	542	1599	719	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	9.72	12.47	-	50.21
债券型名次	1025	453	622	375	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	景顺长城景颐辰利债券A	0.19	-0.22	-0.36	0.94	-0.29
1257	景顺长城景颐辰利债券C	0.19	-0.26	-0.47	0.75	-0.42
1258	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
1259	摩根纯债债券B	0.19	0.56	0.08	1.82	0.10
1260	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.19	0.60	0.18	1.77	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.92	0.16	2.54	0.24
541	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.28	0.92	-0.07	2.94	0.10
542	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
543	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.92	-0.02	2.07	-0.11
544	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	景顺长城景颐尊利债券C	-0.12	-0.59	0.46	0.35	-0.02
1598	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.27	1.06	0.46	2.84	0.46
1599	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
1600	南方梦元短债A	0.03	0.18	0.46	1.07	0.49
1601	南华瑞泽债券A	-0.47	-2.20	0.46	2.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.14	1.11	3.22	1.52
718	华夏鼎信债券A	0.13	0.50	0.42	3.22	0.56
719	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
720	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.02	0.48	3.22	0.63
721	泰康丰盈债券	0.11	-0.61	3.13	3.22	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.32	0.41	1.14	0.74
1093	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	-0.45	0.94	4.18	0.74
1094	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
1095	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
1096	鹏华丰享债券	0.17	0.75	0.44	2.87	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国泰惠盈纯债债券C	4.47	9.55	0.00	-	10.17
1024	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
1025	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
1026	天弘庆享A	4.47	8.28	11.09	-	14.46
1027	天弘增强回报C	4.47	4.19	6.82	-	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	前海开源润和债券A	5.28	9.73	12.29	-	37.84
452	中银中高等级债券C	4.32	9.73	12.06	-	42.65
453	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
454	兴华安悦纯债A	4.72	9.72	0.00	-	11.65
455	中信保诚景华C	4.76	9.72	11.79	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
621	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.14	12.48	-	19.61
622	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
623	鹏扬淳优债券	3.77	9.43	12.47	-	36.16
624	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	博时裕安一年定开债发起式	2.53	5.94	9.24	-	37.72
374	江信汇福	1.71	5.48	9.46	-	25.22
375	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
376	华夏鼎利债券A	8.09	5.88	6.84	-	71.46
377	华夏鼎利债券C	7.98	5.60	6.40	-	69.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	中信建投景和中短债A	2.65	6.67	9.90	-	50.74
549	前海开源弘丰债券C	4.77	4.43	6.56	-	50.68
550	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
551	交银丰盈收益债券A	2.00	5.61	8.12	-	50.09
552	工银目标收益一年定开债券C	3.83	8.77	13.68	-	49.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	220.00	26669.42	6.30%
25附息国债02	220.00	21584.88	5.10%
20济建设	140.00	14583.65	3.45%
23京能洁能MTN002	100.00	10633.49	2.51%
23丰台国资MTN001	100.00	10389.37	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154781.45	36.57%
金融债券	18432.93	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.093	1.092	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.512	1.512	1.511	1.511	1.511

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