民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.1069 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5264

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.80亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
债券型名次	2382	1101	1842	1767	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
债券型名次	5007	4607	1696	938	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
2381	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
2382	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
2383	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2384	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1100	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
1101	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1102	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
1103	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1841	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1842	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1843	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1844	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.19	0.60	1.48	1.83
1766	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
1767	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1768	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1769	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2423	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
2424	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
2425	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
2426	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5006	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
5007	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
5008	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
5009	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46
4606	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
4607	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
4608	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.19	7.66	-	10.04
4609	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
1695	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
1696	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
1697	太平恒泽63个月定开	1.71	5.66	9.81	-	22.55
1698	天弘荣享	2.01	4.65	9.81	17.15	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
937	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
938	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
939	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.00	8.15	10.53	16.79	18.80
940	中融聚明定期开放债券	2.02	3.97	8.79	16.78	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24
637	广发集源债券A	5.37	12.44	13.76	22.73	52.06
638	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
639	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
640	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21665.24	6.60%
23附息国债23	100.00	11642.11	3.55%
24国开05	100.00	10781.38	3.28%
24国开10	100.00	10502.05	3.20%
23京能洁能MTN002	100.00	10343.11	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62964.49	19.18%
企业债	19718.41	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1068	1.1067	1.1059	1.1061	1.1062
累计净值(元)	1.5263	1.5262	1.5254	1.5256	1.5257

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