民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1001 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5196

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.59亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
债券型名次	4537	3226	1818	4925	2925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.11	10.39	-	51.13
债券型名次	5074	2958	1720	376	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	凯石岐短债A	0.01	0.07	0.37	1.22	0.51
4536	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4537	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
4538	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
4539	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	交银丰享收益债券C	0.04	0.29	0.85	1.35	1.22
3225	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
3226	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
3227	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
3228	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.32	0.87	1.49	1.17
1817	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.04	0.32	0.87	1.33	1.22
1818	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
1819	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
1820	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4924	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
4925	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
4926	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4927	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	交银丰润收益债券A	0.07	0.36	0.85	1.08	1.02
2924	交银丰润收益债券C	0.08	0.36	0.85	1.07	1.02
2925	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
2926	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02
2927	鹏华丰宁债券	0.07	0.29	0.81	1.20	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	国泰惠富纯债债券C	0.61	4.59	9.18	-	9.62
5073	华夏海外收益债券A	0.61	8.39	17.40	-	82.30
5074	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
5075	平安利率债A	0.61	8.85	14.85	-	14.88
5076	华宝宝丰高等级债券C	0.60	2.43	4.96	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华夏鼎康债券C	1.41	5.11	8.97	-	22.28
2957	交银裕通纯债债券C	2.11	5.11	10.60	-	37.90
2958	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
2959	南方ESG纯债债券发起	1.09	5.11	0.00	-	8.14
2960	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.11	6.81	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1719	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
1720	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
1721	太平恒信6个月定开债	2.03	5.94	10.39	-	11.91
1722	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
375	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	-	24.37
376	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
377	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
378	华夏鼎利债券C	19.52	29.06	26.21	-	102.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华富恒稳纯债债券A	3.02	6.75	12.12	-	51.24
657	广发集源债券A	7.78	8.41	14.03	-	51.22
658	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
659	江信祺福C	6.90	8.80	14.72	-	51.11
660	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	-	51.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤海MTN002	110.00	11212.62	3.44%
23京能洁能MTN002	100.00	10593.49	3.25%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	3.13%
24龙源电力MTN004A	100.00	10176.28	3.12%
22川发展MTN001	90.00	9478.40	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43628.11	13.39%
金融债券	33577.24	10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1002	1.1000	1.0999	1.1000	1.1000
累计净值(元)	1.5197	1.5195	1.5194	1.5195	1.5195

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