民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1080 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5275

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.80亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
债券型名次	4445	2918	2482	1865	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
债券型名次	4559	3555	2091	951	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4444	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
4445	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
4446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
4447	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2917	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.17	0.33	1.38	1.94
2918	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2919	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
2920	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.03	0.07	0.36	1.06	1.35
2481	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.15	0.36	1.08	1.45
2482	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2483	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
2484	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75
1864	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10
1865	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
1866	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
1867	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74
2591	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
2592	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2593	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
2594	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	华夏鼎明债券C	1.40	2.80	4.77	9.16	12.13
4558	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4559	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
4560	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.68	29.00
4561	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	4.23	7.51	14.41	19.48
3554	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3555	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
3556	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
3557	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
2090	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.19	5.31	9.22	-	13.47
2091	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
2092	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
2093	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	富国添享一年持有期债券C	3.57	9.72	10.78	16.66	23.78
950	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.66	19.74
951	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
952	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
953	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.66	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	广发集源债券A	3.83	13.02	14.34	19.48	52.38
640	鹏华丰享债券	2.66	6.25	11.26	20.57	52.27
641	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
642	浦银安盛盛元定开债券A	2.32	4.50	8.26	17.23	52.15
643	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21665.24	6.60%
23附息国债23	100.00	11642.11	3.55%
24国开05	100.00	10781.38	3.28%
24国开10	100.00	10502.05	3.20%
23京能洁能MTN002	100.00	10343.11	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62964.49	19.18%
企业债	19718.41	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1082	1.1089	1.1091	1.1092	1.1085
累计净值(元)	1.5277	1.5284	1.5286	1.5287	1.5280

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