民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1124 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5319

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.80亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
债券型名次	462	708	1099	1965	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
债券型名次	3356	4027	1523	1088	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	金信民旺债券A	0.16	0.75	0.27	0.23	0.64
461	景顺长城四季金利债券C	0.16	-0.16	0.88	1.36	2.34
462	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
463	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.47	1.00	2.39	2.70
464	鹏华双债增利债券A	0.16	0.42	3.39	3.89	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.35	0.49	0.97	1.39
707	江信祺福A	-0.17	0.35	-2.84	1.40	1.08
708	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
709	南方7-10年国开债A	0.13	0.35	1.08	2.57	3.74
710	农银汇理金聚高等级债券	0.20	0.35	0.70	1.29	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.78	1.61	2.16
1098	景顺长城政策性金融债C	0.08	0.27	0.78	1.76	2.80
1099	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
1100	诺德安鸿	0.17	0.24	0.78	2.27	2.43
1101	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.78	1.61	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.18	0.57	1.54	2.26
1964	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.72	1.54	2.28
1965	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
1966	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.28	0.64	1.54	2.08
1967	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.25	0.57	1.42	2.15
1998	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.72	1.51	2.15
1999	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
2000	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2001	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.57	1.79	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	汇添富鑫利定开债券A	2.14	3.56	6.97	13.01	32.78
3355	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.09	7.96	14.44	20.63
3356	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
3357	摩根纯债债券A	2.14	3.69	7.76	11.93	81.85
3358	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.42	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78
4026	金元顺安沣顺定开债发起式	3.18	3.77	8.64	16.37	38.07
4027	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
4028	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.41	29.16
4029	平安短债C	1.85	3.77	6.90	13.41	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	兴业添益6个月定开债券	2.24	5.18	10.47	-	13.39
1522	德邦锐兴债券E	2.36	4.80	10.46	-	11.74
1523	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
1524	民生加银聚益纯债	2.92	4.15	10.46	16.80	23.91
1525	平安惠金定开债C	3.32	8.09	10.46	17.82	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	德邦锐泓债券A	3.38	5.25	9.09	17.14	25.87
1087	德邦锐泓债券C	3.39	5.24	9.08	17.12	25.77
1088	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
1089	鹏华丰达债券	3.34	5.72	9.32	17.12	34.24
1090	兴业丰泰债券	2.70	4.43	8.59	17.12	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鹏华丰享债券	3.24	6.15	11.99	21.03	52.92
629	博时安盈债券A	1.54	3.34	6.38	12.16	52.89
630	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
631	浦银安盛盛元定开债券A	2.74	4.49	8.87	17.64	52.62
632	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21665.24	6.60%
23附息国债23	100.00	11642.11	3.55%
24国开05	100.00	10781.38	3.28%
24国开10	100.00	10502.05	3.20%
23京能洁能MTN002	100.00	10343.11	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62964.49	19.18%
企业债	19718.41	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1121	1.1114	1.1106	1.1099	1.1098
累计净值(元)	1.5316	1.5309	1.5301	1.5294	1.5293

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