民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0890 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5085

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.44亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
债券型名次	4185	5293	4738	5233	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.61	9.02	-	49.60
债券型名次	4712	1891	2806	375	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.00	0.96	1.04	3.43
4184	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.08	0.90	0.90	3.07
4185	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
4186	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4187	摩根双债增利债券A	-0.08	0.81	1.19	4.39	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76
5292	华夏恒融债券	-0.11	-0.33	1.37	0.76	1.70
5293	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
5294	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88
5295	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05
4737	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
4738	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
4739	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36
4740	鹏扬添利增强A	-0.04	0.47	0.19	2.09	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86
5232	惠升和风纯债C	-0.12	-0.16	0.07	-0.89	-0.87
5233	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
5234	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.17	-0.16	0.28	-0.89	-0.46
5235	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33
4668	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33
4669	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
4670	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4671	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31
4711	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.57	10.70	-	14.67
4712	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
4713	南方纯元A	0.33	5.89	8.97	-	34.46
4714	鹏华永鑫一年定开债券	0.33	5.27	8.60	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1890	广发景宁纯债A	1.77	6.61	12.61	-	23.11
1891	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
1892	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	-	27.94
1893	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.56	4.80	9.02	-	11.10
2805	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
2806	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
2807	湘财久盈中短债A	2.05	5.03	9.02	-	16.46
2808	招商招琪纯债A	1.13	5.42	9.02	-	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
374	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
375	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
376	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	-	95.31
377	华夏鼎利债券C	14.90	22.62	24.14	-	93.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	-	49.74
640	天弘增强回报A	5.73	12.31	13.50	-	49.64
641	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
642	南方稳利1年持有债券C	0.61	4.43	9.88	-	49.52
643	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	640.00	60925.90	14.36%
25农发21	230.00	23092.40	5.44%
20济建设	140.00	14306.98	3.37%
23粤海MTN002	110.00	11406.11	2.69%
23京能洁能MTN002	100.00	10429.04	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66371.83	15.64%
企业债	59989.56	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0891	1.0891	1.0899	1.0898	1.0898
累计净值(元)	1.5086	1.5086	1.5094	1.5093	1.5093

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