民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1134 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5329

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：赵小强

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.80亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
债券型名次	3426	1812	1580	2058	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
债券型名次	2804	1748	1531	1153	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
3425	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3426	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
3427	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3428	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1811	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1812	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1814	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1579	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1581	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1582	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2057	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2058	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2059	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2060	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2068	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
2069	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2070	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
2071	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2803	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
2804	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
2805	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
2806	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1747	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
1748	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1749	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
1750	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
1530	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
1531	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1532	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
1533	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1152	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
1153	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1154	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1155	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	博时安盈债券A	1.52	3.44	6.36	12.12	53.02
601	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
602	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
603	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
604	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21665.24	6.60%
23附息国债23	100.00	11642.11	3.55%
24国开05	100.00	10781.38	3.28%
24国开10	100.00	10502.05	3.20%
23京能洁能MTN002	100.00	10343.11	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62964.49	19.18%
企业债	19718.41	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21
单位净值(元)	1.1130	1.1131	1.1124	1.1121	1.1114
累计净值(元)	1.5325	1.5326	1.5319	1.5316	1.5309

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。