民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.5245

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.59亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
债券型名次	393	3825	2996	2166	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
债券型名次	5056	3576	1758	1322	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
392	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10
393	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
394	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36
395	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09
3824	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
3825	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
3826	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
3827	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.57	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2995	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2996	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
2997	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2998	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
2165	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59
2166	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
2167	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2168	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2579	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47
2580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
2581	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
2582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19
5055	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01
5056	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
5057	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08
5058	英大安惠纯债E	0.45	2.65	5.32	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	华泰柏瑞季季红债券A	1.36	4.31	8.87	18.65	78.01
3575	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
3576	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
3577	太平恒兴纯债	1.05	4.31	8.18	-	12.76
3578	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25
1757	易方达纯债债券A	2.04	5.40	9.92	17.28	78.66
1758	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
1759	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
1760	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73
1321	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78
1322	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
1323	万家恒瑞18个月A	2.07	5.75	10.19	17.01	33.75
1324	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	圆信永丰强化收益A	4.87	12.36	11.39	12.10	51.98
646	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
647	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
648	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
649	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤海MTN002	110.00	11212.62	3.44%
23京能洁能MTN002	100.00	10593.49	3.25%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	3.13%
24龙源电力MTN004A	100.00	10176.28	3.12%
22川发展MTN001	90.00	9478.40	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43628.11	13.39%
金融债券	33577.24	10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1045	1.1045	1.1037	1.1041	1.1041
累计净值(元)	1.5240	1.5240	1.5232	1.5236	1.5236

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