民生加银和鑫定开债券发起式(002452)_最新动态

民生加银和鑫定开债券发起式002452PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER AND XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1164 0.0033(0.30%)

累计净值：1.5359

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银和鑫定开债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：赵小强

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.90亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.1 元

民生加银和鑫定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
债券型名次	2020	2437	1783	1900	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
债券型名次	3094	2636	1583	908	592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
2019	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
2020	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2021	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
2022	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06
2436	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
2437	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2438	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
2439	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1782	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
1783	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
1784	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1785	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
1899	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73
1900	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
1901	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1902	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银和鑫定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52
2010	交银裕通纯债债券C	0.18	0.22	0.63	1.26	2.52
2011	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2012	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2013	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.17	0.54	1.13	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	汇安裕同纯债债券C	2.02	3.55	7.97	-	13.82
3093	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34
3094	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
3095	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
3096	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	5.14	9.98	17.07	17.57
2635	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.14	8.49	-	12.16
2636	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
2637	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.58	5.14	8.50	15.37	19.92
2638	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
1582	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28
1583	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
1584	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.72	24.67
1585	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
907	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.15	6.04	5.85	16.88	76.22
908	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
909	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
910	招商信用添利债券(LOF)C	5.74	7.71	10.92	16.88	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银和鑫定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	西部利得祥盈债券A	-1.12	5.20	9.81	5.94	53.52
591	招商产业债券C	1.09	2.95	6.49	13.34	53.45
592	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
593	富国泰利定期开放债券发起式	0.86	4.52	11.63	18.57	53.27
594	中证兴业中高等级信用债指数	2.60	5.32	9.24	14.18	53.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD060	300.00	29648.91	3.86%
26中化02	200.00	19998.89	2.60%
26超长特别国债04	170.00	17497.60	2.28%
26鄂交投MTN001	160.00	16007.79	2.08%
26上金02	160.00	15988.19	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	150004.12	19.51%
金融债券	62220.28	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1131	1.1168	1.1156	1.1134	1.1130
累计净值(元)	1.5326	1.5363	1.5351	1.5329	1.5325

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。