财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3171.36 |
849.56 |
12004.40 |
2059.37 |
13078.85 |
| 本期利润(万元) |
4877.25 |
2470.53 |
1950.91 |
-4680.63 |
5792.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31245.92 |
0.00 |
34756.04 |
0.00 |
38597.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328288.69 |
325884.15 |
425223.57 |
424384.58 |
429065.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
43.21 |
0.00 |
41.11 |
0.00 |
42.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.39 |
62.82 |
42.77 |
229.21 |
10204.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
381526.07 |
507446.01 |
431979.10 |
421610.16 |
435470.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
381526.07 |
507446.01 |
431979.10 |
421610.16 |
435470.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.91 |
72.27 |
70.44 |
58.86 |
53.92 |
| 应付托管费(万元) |
26.96 |
36.13 |
35.22 |
29.43 |
26.96 |
| 资产总计(万元) |
381609.45 |
507509.58 |
432027.51 |
428131.40 |
456681.38 |
| 负债合计(万元) |
53320.76 |
82286.01 |
2962.29 |
79141.88 |
126549.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
328288.69 |
425223.57 |
429065.22 |
348989.52 |
330131.72 |
| 未分配利润(万元) |
31245.92 |
34756.04 |
38597.66 |
27469.44 |
18585.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
19.67 |
19.28 |
300.56 |
194.35 |
| 投资收益(万元) |
4323.28 |
14659.98 |
14223.01 |
15016.16 |
8114.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1705.89 |
-10053.48 |
-7286.31 |
8297.35 |
5219.43 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6029.64 |
4626.18 |
6955.97 |
23614.07 |
13528.34 |
| 管理人报酬(万元) |
335.16 |
820.42 |
390.10 |
656.77 |
313.95 |
| 托管费(万元) |
167.58 |
410.21 |
195.05 |
328.39 |
156.98 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.51 |
11.27 |
22.37 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
1152.39 |
2675.26 |
1163.44 |
3828.11 |
2003.83 |
| 利润总额(万元) |
4877.25 |
1950.91 |
5792.54 |
19785.96 |
11524.51 |
| 净利润(万元) |
4877.25 |
1950.91 |
5792.54 |
19785.96 |
11524.51 |
