资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226019.94 88.65%
银行存款和结算备付金 28632.98 11.23%
其他资产 294.20 0.12%
资产总值:254947.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
和邦转债 102.70 16696.41 6.63%
大中转债 30.49 13417.25 5.33%
亿纬转债 99.43 13329.91 5.30%
万凯转债 39.08 10167.31 4.04%
闻泰转债 83.89 9304.95 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 147815.15 58.73%
国家债券 13644.39 5.42%
金融债券 5755.36 2.29%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%