民生加银鑫享债券C(003383)_最新动态

民生加银鑫享债券C003383THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.924 0.003(0.31%)

累计净值：0.932

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫享债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢志华

2017-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

民生加银鑫享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
债券型名次	89	2620	59	5284	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
债券型名次	1993	3513	5467	2501	5468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银鑫享债券C一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华商转债精选债券A	0.93	1.01	6.40	-5.20	-0.37
88	华商转债精选债券C	0.93	0.99	6.31	-5.34	-0.62
89	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
90	创金合信转债精选债券A	0.92	1.60	9.28	-1.29	-2.77
91	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银鑫享债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2619	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2620	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
2621	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
2622	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银鑫享债券C一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65
58	民生加银鑫享债券A	0.95	0.29	14.83	-0.16	5.23
59	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
60	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
61	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银鑫享债券C一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.40	0.38	2.42	-0.36	0.66
5283	光大阳光添利债券A	0.41	0.40	2.65	-0.36	0.77
5284	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
5285	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
5286	嘉实新兴市场C2	-0.10	-1.52	-1.52	-0.38	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银鑫享债券C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
577	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85
578	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
579	天弘永利债券A	0.20	0.98	4.51	1.59	4.85
580	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银鑫享债券C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1992	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
1993	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
1994	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27
1995	南方贺元利率债A	4.04	6.59	9.62	18.51	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银鑫享债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3512	华商瑞丰短债债券C	2.86	5.48	7.64	13.06	14.61
3513	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
3514	招商添旭3个月定开债发起式A	3.04	5.48	8.78	16.00	19.51
3515	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银鑫享债券C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
5466	新华双利债券A	-7.80	-8.86	-15.39	7.27	19.71
5467	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
5468	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
5469	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银鑫享债券C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	民生加银鑫享债券A	4.45	6.32	-14.44	-17.78	-4.39
2500	富荣富乾债券C	-3.15	-5.17	-10.16	-19.09	-15.75
2501	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
2502	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
2503	亚洲美元债C(美元现汇)	2.99	5.74	-16.41	-19.46	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银鑫享债券C一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	格林泓景债券C	-0.76	-8.11	-6.19	-	-6.53
5467	中海可转债债券A类	-2.69	-4.90	-13.02	8.02	-6.53
5468	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
5469	华富安盈一年持有期债券C	3.01	-0.42	-5.68	-	-6.92
5470	海通鑫选三个月持有C	3.61	0.94	0.00	-	-7.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	10.97	1618.95	9.56%
柳工转2	9.51	1555.08	9.18%
中金转债	11.81	1440.58	8.51%
龙净转债	10.39	1396.54	8.25%
温氏转债	9.60	1181.68	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2144.44	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-14民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.921	0.910	0.900	0.916	0.922
累计净值(元)	0.929	0.918	0.908	0.924	0.930

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。