财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2026.62 |
576.64 |
843.23 |
624.82 |
227.49 |
| 本期利润(万元) |
5569.79 |
2940.05 |
1208.59 |
666.87 |
877.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25064.52 |
0.00 |
-16474.94 |
0.00 |
-12336.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.80 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38311.72 |
29574.33 |
20268.15 |
25257.10 |
13072.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.04 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
28.46 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
7.59 |
| 累计净值增长率(%) |
22.81 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
-4.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2544.81 |
68.58 |
113.48 |
139.48 |
15.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
127275.75 |
35412.07 |
15839.41 |
21759.80 |
19374.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127275.75 |
35412.07 |
15839.41 |
21759.80 |
19374.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.97 |
10.82 |
5.36 |
6.08 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
2.70 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
144848.63 |
35934.77 |
16381.15 |
23145.12 |
19658.33 |
| 负债合计(万元) |
2813.16 |
3337.57 |
115.90 |
5047.53 |
4106.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
142035.47 |
32597.19 |
16265.25 |
18097.59 |
15551.43 |
| 未分配利润(万元) |
27760.14 |
1591.41 |
-803.22 |
-2252.83 |
-2048.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.50 |
5.30 |
5.80 |
2.76 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
4803.05 |
1355.66 |
469.04 |
20.21 |
502.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8988.32 |
641.37 |
639.71 |
-41.91 |
-12.33 |
| 其它收入(万元) |
30.99 |
7.66 |
0.96 |
0.17 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
13854.86 |
2009.99 |
1115.50 |
-18.78 |
493.93 |
| 管理人报酬(万元) |
217.52 |
57.66 |
63.82 |
31.99 |
70.31 |
| 托管费(万元) |
54.38 |
14.41 |
15.95 |
8.00 |
17.58 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
9.72 |
18.92 |
9.49 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
423.63 |
136.19 |
234.86 |
121.81 |
293.37 |
| 利润总额(万元) |
13431.23 |
1873.81 |
880.64 |
-140.59 |
200.57 |
| 净利润(万元) |
13431.23 |
1873.81 |
880.64 |
-140.59 |
200.57 |
