我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.53 |
-87.83 |
-95.48 |
181.00 |
106.40 |
| 本期利润(万元) |
565.79 |
25.75 |
148.67 |
168.83 |
71.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13326.44 |
0.00 |
-14333.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12923.73 |
12812.37 |
13412.19 |
13838.04 |
14920.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.88 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.48 |
15.77 |
39.12 |
231.51 |
412.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
21759.80 |
19374.93 |
22611.79 |
25737.96 |
39581.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21759.80 |
19374.93 |
22611.79 |
25737.96 |
39581.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
5.35 |
5.82 |
6.59 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.34 |
1.46 |
1.65 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
23145.12 |
19658.33 |
22816.25 |
25972.56 |
40025.96 |
| 负债合计(万元) |
5047.53 |
4106.90 |
5292.61 |
6758.19 |
11158.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
18097.59 |
15551.43 |
17523.65 |
19214.37 |
28866.97 |
| 未分配利润(万元) |
-2252.83 |
-2048.32 |
-2102.76 |
-2732.44 |
-3643.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
4.13 |
1.34 |
22.04 |
20.47 |
| 投资收益(万元) |
20.21 |
502.00 |
251.15 |
-27536.80 |
-9563.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.91 |
-12.33 |
268.98 |
27109.21 |
9146.56 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.14 |
0.08 |
0.83 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-18.78 |
493.93 |
521.55 |
-404.72 |
-395.96 |
| 管理人报酬(万元) |
31.99 |
70.31 |
36.53 |
118.14 |
70.96 |
| 托管费(万元) |
8.00 |
17.58 |
9.13 |
29.53 |
17.74 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.51 |
10.36 |
20.46 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
121.81 |
293.37 |
153.07 |
378.19 |
209.07 |
| 利润总额(万元) |
-140.59 |
200.57 |
368.48 |
-782.91 |
-605.03 |
| 净利润(万元) |
-140.59 |
200.57 |
368.48 |
-782.91 |
-605.03 |
