资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210775.58 99.99%
银行存款和结算备付金 27.47 0.01%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:210803.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 520.00 47934.23 31.78%
24进出10 450.00 47261.17 31.33%
25国开10 400.00 39904.49 26.46%
20国开20 250.00 30483.36 20.21%
25国开08 300.00 29994.68 19.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162841.35 107.97%
国家债券 47934.23 31.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%