资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152252.23 100.00%
银行存款和结算备付金 3.08 0.00%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:152255.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 520.00 52153.73 34.27%
25国开10 400.00 40398.03 26.55%
25国开08 300.00 30249.60 19.88%
25超长特别国债02 220.00 20280.93 13.33%
23国开07 90.00 9169.94 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131971.30 86.72%
国家债券 20280.93 13.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%