资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182836.68 99.98%
银行存款和结算备付金 36.62 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:182873.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 740.00 73920.62 47.88%
24国开03 480.00 49489.38 32.05%
25超长特别国债02 220.00 20570.91 13.32%
24国开08 170.00 17505.48 11.34%
26国开03 100.00 10122.86 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 96561.49 62.54%
金融债券 86275.19 55.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%