资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168131.32 99.94%
银行存款和结算备付金 83.21 0.05%
其他资产 20.09 0.01%
资产总值:168234.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 800.00 82349.68 52.87%
26超长特别国债02 200.00 20479.15 13.15%
26国开03 170.00 17288.07 11.10%
25国开18 150.00 15419.55 9.90%
26国开05 150.00 15374.91 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102828.83 66.02%
金融债券 65302.49 41.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%