民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0473 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3193

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.21亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
债券型名次	866	1089	426	5199	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
债券型名次	5455	5214	4347	864	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29
865	金元顺安沣楹债券	0.11	2.53	1.20	3.80	3.32
866	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
867	鹏华信用增利债券A	0.11	0.30	0.85	3.57	1.79
868	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华夏稳定双利债券A	0.06	0.67	0.61	1.33	1.54
1088	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.67	0.46	0.93	0.85
1089	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
1090	鹏华永盛定期开放债券	0.17	0.67	1.04	1.59	1.46
1091	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.54	1.26	1.58	1.55
425	景顺长城稳定收益债券A	0.08	1.66	1.26	4.39	3.80
426	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
427	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
428	浙商丰裕纯债A	0.02	0.42	1.26	1.85	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
5198	汇添富多策略纯债A	0.05	0.26	0.57	0.31	0.70
5199	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
5200	中信建投景信债券C	0.01	0.18	0.41	0.31	0.45
5201	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.73	0.56	2.23	1.69
965	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.40	1.14	1.73	1.69
966	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
967	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
968	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.39	4.18	7.33	-	12.76
5454	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
5455	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
5456	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	-	40.12
5457	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	华宝安融六个月持有期债券A	2.08	2.65	2.70	-	2.61
5213	华夏理财30天债券B	1.15	2.65	4.86	-	10.44
5214	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
5215	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
5216	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
4346	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.11	6.82	-	8.07
4347	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
4348	融通增益债券C	1.07	3.07	6.82	-	28.10
4349	泰康安泽中短债A	1.54	3.62	6.82	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	兴银长益三个月定开债	2.29	5.34	9.85	-	42.44
863	兴银长盈定开债	1.23	4.45	9.40	-	41.97
864	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
865	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99
866	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	4.02	7.11	-	36.08
1173	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	-	36.08
1174	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
1175	中信保诚稳丰债券C	1.91	4.82	8.34	-	36.06
1176	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	52153.73	34.27%
25国开10	400.00	40398.03	26.55%
25国开08	300.00	30249.60	19.88%
25超长特别国债02	220.00	20280.93	13.33%
23国开07	90.00	9169.94	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131971.30	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0487	1.0468	1.0453	1.0462	1.0486
累计净值(元)	1.3207	1.3188	1.3173	1.3182	1.3206

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