民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0453 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.08亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
债券型名次	455	251	206	5097	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
债券型名次	5477	5193	4322	2068	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	民生加银转债优选A	0.26	-1.27	-2.12	-0.17	-0.58
454	民生加银转债优选C	0.26	-1.29	-2.21	-0.36	-0.69
455	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
456	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.74	-0.70	1.05
457	人保鑫利债券A	0.26	0.17	0.43	3.86	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.14	0.83	1.40	2.20	1.52
250	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.83	1.39	2.20	1.52
251	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
252	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.25	0.83	1.42	2.41	1.54
253	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.17	0.83	1.57	1.20	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	长盛稳怡添利A	0.63	2.16	1.65	7.07	3.35
205	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
206	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
207	南方佳元6个月持有债券A	0.08	-0.07	1.65	3.35	2.49
208	博时中债7-10政金债指数C	0.13	0.70	1.64	2.08	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5096	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.08	0.20	0.52	0.22
5097	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
5098	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5099	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	惠升和睿兴利债券A	0.02	-0.80	0.49	1.81	1.50
865	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
866	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
867	浦银安盛优化收益债券A	0.22	-0.13	1.13	1.99	1.50
868	前海开源瑞和债券C	0.06	0.51	1.18	2.14	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	光大保德信荣利纯债债券C	-1.51	1.23	4.49	-	4.63
5476	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
5477	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
5478	工银全球美元债C	-1.53	3.83	1.51	-0.91	2.65
5479	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.38	2.81	4.86	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.15	2.66	6.30	-	10.38
5192	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.66	5.00	-	9.13
5193	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
5194	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.90	-	6.38
5195	华宝安融六个月持有期债券A	2.02	2.64	2.35	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
4321	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.38	6.78	-	12.11
4322	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
4323	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.64	3.70	6.78	-	13.19
4324	天治稳健双盈债券	-0.86	7.89	6.78	13.06	134.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	华夏鼎富债券C	2.11	3.06	7.97	14.18	16.28
2067	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.74	12.01	16.30	14.18	49.01
2068	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
2069	华安安腾一年定开债	1.62	4.34	8.00	14.17	15.39
2070	银华信用四季红债券C	1.88	4.31	8.01	14.17	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	金元顺安沣顺定开债发起式	0.75	4.11	8.30	-	35.81
1174	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.67	10.75	16.87	35.80
1175	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
1176	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.24	4.79	8.48	-	35.79
1177	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.29	15.70	35.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	520.00	47934.23	31.78%
24进出10	450.00	47261.17	31.33%
25国开10	400.00	39904.49	26.46%
20国开20	250.00	30483.36	20.21%
25国开08	300.00	29994.68	19.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162841.35	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0448	1.0426	1.0410	1.0417	1.0410
累计净值(元)	1.3168	1.3146	1.3130	1.3137	1.3130

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