民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3406

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.41亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
债券型名次	537	69	205	364	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
债券型名次	1991	4302	3540	2251	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
536	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
537	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
538	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
539	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
68	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
69	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
70	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
71	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
204	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
205	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
206	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
207	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
363	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
364	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
365	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
366	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
238	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
239	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
240	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
241	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
1990	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1991	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1992	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
1993	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4301	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4302	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
4303	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4304	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3539	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88
3540	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
3541	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3542	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2250	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
2251	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
2252	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2253	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
1040	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1041	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1042	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1043	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	740.00	73920.62	47.88%
24国开03	480.00	49489.38	32.05%
25超长特别国债02	220.00	20570.91	13.32%
24国开08	170.00	17505.48	11.34%
26国开03	100.00	10122.86	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86275.19	55.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0687	1.0679	1.0674	1.0663	1.0633
累计净值(元)	1.3407	1.3399	1.3394	1.3383	1.3353

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