民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0343 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.08亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
债券型名次	4423	1382	5432	5455	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
债券型名次	5487	5258	4550	2143	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华夏稳享增利6个月债券A	-0.05	0.88	0.55	2.57	0.88
4422	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
4423	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
4424	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
4425	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
1381	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1382	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
1383	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
1384	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
5431	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
5432	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
5433	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
5434	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5454	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
5455	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
5456	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
5457	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1600	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1601	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
1602	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43
1603	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.59	13.98
5486	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
5487	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
5488	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.44	26.32
5489	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14
5257	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	-	24.93
5258	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
5259	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	11.99	32.45
5260	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	国联安添益增长债券C	3.37	7.52	6.21	-	6.32
4549	国联安增鑫纯债C	1.40	3.65	6.21	12.19	18.31
4550	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
4551	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64
4552	工银尊利中短债债券F	0.97	3.29	6.20	12.73	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.18	8.55	13.81	13.81
2142	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	5.28	8.69	13.81	19.51
2143	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
2144	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.80	22.19
2145	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.79	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	鑫元招利	0.94	4.67	7.99	14.72	34.40
1214	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39
1215	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
1216	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
1217	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.52	34.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	520.00	47934.23	31.78%
24进出10	450.00	47261.17	31.33%
25国开10	400.00	39904.49	26.46%
20国开20	250.00	30483.36	20.21%
25国开08	300.00	29994.68	19.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162841.35	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0348	1.0355	1.0344	1.0360	1.0348
累计净值(元)	1.3068	1.3075	1.3064	1.3080	1.3068

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