民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0529 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3249

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.21亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
债券型名次	3533	5051	677	373	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
债券型名次	5376	5141	4536	2535	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81
3532	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
3533	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
3534	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
3535	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5050	华夏鼎源债券C	-1.49	-0.13	-0.74	-1.11	-1.12
5051	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
5052	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
5053	中银民利一年持有期债券C	-0.08	-0.13	0.04	-1.24	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
676	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
677	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
678	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
679	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64
372	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
373	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
374	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
375	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	富国裕利债券E	-0.20	0.44	0.80	1.65	2.23
752	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
753	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
754	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
755	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.17	0.25	1.07	2.40	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
5375	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49
5376	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
5377	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
5378	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.19	2.62	5.65	11.08	14.18
5140	工银14天理财债券发起B	1.12	2.61	4.54	9.04	12.16
5141	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
5142	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5143	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4535	华安添鑫中短债A	1.34	3.61	6.26	12.21	54.03
4536	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
4537	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.65	3.63	6.26	-	11.79
4538	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
2534	浙商惠盈纯债C	1.57	6.22	8.83	13.55	16.50
2535	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
2536	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80
2537	广发景和中短债A	1.61	3.75	6.84	13.53	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82
1168	宏利纯利债券A	1.79	5.35	8.26	16.06	36.81
1169	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
1170	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77
1171	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	52153.73	34.27%
25国开10	400.00	40398.03	26.55%
25国开08	300.00	30249.60	19.88%
25超长特别国债02	220.00	20280.93	13.33%
23国开07	90.00	9169.94	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131971.30	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0527	1.0529	1.0527	1.0526	1.0530
累计净值(元)	1.3247	1.3249	1.3247	1.3246	1.3250

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