民生加银鑫升纯债债券(004124)_最新动态

民生加银鑫升纯债债券004124PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0524 0.0024(0.23%)

累计净值：1.3244

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫升纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑雅洁

2024-07-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.21亿元

2023-07-31 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫升纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
债券型名次	5040	316	380	1165	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
债券型名次	5406	5159	4379	1980	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	江信祺福C	-0.30	-1.01	1.89	3.38	2.87
5039	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.30	0.46	1.50	2.39	2.16
5040	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
5041	万家集利债券发起式A	-0.30	-0.98	-0.03	1.92	1.56
5042	新华丰利债券A	-0.30	-1.12	-0.10	2.38	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
315	汇安稳裕债券	-0.31	0.40	1.82	0.68	1.15
316	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
317	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
318	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.08	0.40	0.87	0.58	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	国泰金龙债券A	-0.03	0.29	1.44	2.37	2.18
379	国泰中债1-5年政金债C	-0.15	0.96	1.44	1.98	1.87
380	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
381	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
382	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	广发景华纯债A	-0.15	0.29	1.08	1.86	1.74
1164	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
1165	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
1166	信诚景瑞C	-0.28	0.18	1.13	1.86	1.84
1167	永赢凯利债券	-0.19	0.25	0.99	1.86	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银鑫升纯债债券一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	南方臻元	-0.20	0.39	1.37	2.25	2.19
621	国泰金龙债券A	-0.03	0.29	1.44	2.37	2.18
622	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
623	兴全恒益债券A	0.11	-1.13	-1.12	3.12	2.18
624	浙商丰利增强债券	-1.09	-5.13	-4.29	4.06	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	汇安信利债券C	-0.83	2.06	-0.71	-5.86	0.82
5405	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	16.49	16.91
5406	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
5407	兴华安惠纯债A	-0.83	4.62	0.00	-	10.39
5408	广发聚利债券(LOF)A	-0.85	2.69	10.17	12.79	137.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华润元大稳健债券C	0.25	2.58	5.93	7.80	12.30
5158	添富短债债券C	1.00	2.58	4.73	9.40	18.01
5159	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
5160	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
5161	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.56	4.67	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	汇添富中短债C	1.15	2.87	6.49	11.95	14.76
4378	景顺长城中短债债券C类	1.42	3.41	6.49	12.83	17.70
4379	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
4380	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
4381	平安短债E	1.51	3.29	6.49	13.17	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	创金合信恒兴中短债债券C	1.58	3.79	6.93	14.26	26.16
1979	汇添富多策略纯债A	0.51	3.98	8.62	14.26	17.68
1980	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
1981	中融恒安纯债C	0.48	7.47	9.50	14.26	15.71
1982	汇添富中短债A	1.56	3.73	7.81	14.25	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银鑫升纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实稳熙纯债债券	0.96	4.74	8.64	15.29	36.83
1144	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.16	36.75
1145	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	14.26	36.73
1146	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
1147	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	52153.73	34.27%
25国开10	400.00	40398.03	26.55%
25国开08	300.00	30249.60	19.88%
25超长特别国债02	220.00	20280.93	13.33%
23国开07	90.00	9169.94	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131971.30	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0500	1.0506	1.0529	1.0543	1.0556
累计净值(元)	1.3220	1.3226	1.3249	1.3263	1.3276

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