财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1695.61 |
3009.03 |
832.45 |
1710.99 |
-687.36 |
| 本期利润(万元) |
1404.59 |
-4251.27 |
-3650.86 |
345.72 |
-1752.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4381.54 |
0.00 |
5238.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152177.16 |
150827.61 |
151811.29 |
155510.40 |
153417.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
37.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.47 |
211.12 |
90.64 |
616.30 |
176.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
210775.58 |
155374.60 |
153419.03 |
156142.31 |
155506.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210775.58 |
155374.60 |
153419.03 |
156142.31 |
155506.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.58 |
38.34 |
39.10 |
38.41 |
38.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.86 |
12.78 |
13.03 |
12.80 |
12.91 |
| 资产总计(万元) |
210803.47 |
155587.74 |
155219.93 |
156758.67 |
155691.75 |
| 负债合计(万元) |
59975.87 |
77.34 |
75.89 |
65.68 |
2879.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
150827.61 |
155510.40 |
155144.04 |
156692.99 |
152812.46 |
| 未分配利润(万元) |
4381.54 |
8982.34 |
8635.09 |
10019.65 |
6112.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.69 |
33.57 |
58.58 |
31.23 |
90.00 |
| 投资收益(万元) |
3759.47 |
2043.93 |
8401.74 |
4645.46 |
2628.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7260.30 |
-1365.27 |
639.26 |
-217.55 |
819.70 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3460.13 |
712.24 |
9099.58 |
4459.14 |
3538.48 |
| 管理人报酬(万元) |
462.35 |
230.84 |
459.97 |
230.52 |
261.13 |
| 托管费(万元) |
154.12 |
76.95 |
153.32 |
76.84 |
87.04 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.58 |
21.42 |
11.10 |
24.41 |
| 费用合计(万元) |
791.14 |
366.51 |
1028.21 |
551.58 |
487.12 |
| 利润总额(万元) |
-4251.27 |
345.72 |
8071.38 |
3907.56 |
3051.36 |
| 净利润(万元) |
-4251.27 |
345.72 |
8071.38 |
3907.56 |
3051.36 |
