资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128225.69 99.63%
银行存款和结算备付金 414.17 0.32%
其他资产 59.44 0.05%
资产总值:128699.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 60.00 6038.89 4.71%
26河钢集MTN002 50.00 5083.88 3.96%
26京国资MTN001 50.00 5042.87 3.93%
26湘江新发MTN001 50.00 5032.79 3.92%
26昆山创业MTN002 50.00 5030.96 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12768.79 9.95%
国家债券 7044.44 5.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%