资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117314.14 96.90%
银行存款和结算备付金 3742.89 3.09%
其他资产 9.65 0.01%
资产总值:121066.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 130.00 13100.90 10.83%
26河钢集MTN002 50.00 5033.34 4.16%
26广汽集MTN003(科创债) 50.00 4991.44 4.13%
26昆山创业MTN002 50.00 4988.71 4.12%
23蜀道投资MTN008 40.00 4214.65 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13100.90 10.83%
可转债 3246.06 2.68%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%