资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32796.68 96.18%
银行存款和结算备付金 299.74 0.88%
其他资产 1003.64 2.94%
资产总值:34100.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 50.00 5048.35 13.64%
24国开03 40.00 4152.49 11.22%
25国开03 40.00 3977.70 10.75%
24农发05 30.00 3097.32 8.37%
25农发05 30.00 2998.71 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32796.68 88.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%