我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381850.46 97.20%
银行存款和结算备付金 10047.27 2.56%
其他资产 942.97 0.24%
资产总值:392840.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 380.00 39198.08 11.33%
24国开10 250.00 25460.72 7.36%
22国开15 210.00 22228.13 6.43%
19国开10 150.00 16326.00 4.72%
16国开10 150.00 15542.93 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342652.37 99.05%
国家债券 39198.08 11.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%